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东吴月月享30天持有短债A(东吴月月享30天持有期短债债券A)基金净值查询(015426)

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今天最新净值 1.1177 0.0001 0.01% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1177
  • 成立日期：2022-04-26
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：8.3871亿
  • 最近资产：8.97亿
  • 基金公司：东吴基金
  • 基金经理：邵笛 陈晨 王明欣
近半年东吴月月享30天持有短债A|东吴月月享30天持有期短债债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,东吴月月享30天持有短债A(015426)基金累计收益率0.95%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1179 1.1179 1.1177 1.1177 0.0002 0.02%
2026-09-16 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1177 1.1177 1.1176 1.1176 0.0001 0.01%
2026-09-15 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1176 1.1176 1.1175 1.1175 0.0001 0.01%
2026-09-14 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1175 1.1175 1.1173 1.1173 0.0002 0.02%
2026-09-11 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1173 1.1173 1.1173 1.1173 0.0000 0.00%
2026-09-10 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1173 1.1173 1.1173 1.1173 0.0000 0.00%
2026-09-09 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1173 1.1173 1.1172 1.1172 0.0001 0.01%
2026-09-08 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1172 1.1172 1.1172 1.1172 0.0000 0.00%
2026-09-07 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1172 1.1172 1.1170 1.1170 0.0002 0.02%
2026-09-04 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1170 1.1170 1.1170 1.1170 0.0000 0.00%
2026-09-03 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1170 1.1170 1.1169 1.1169 0.0001 0.01%
2026-09-02 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1169 1.1169 1.1169 1.1169 0.0000 0.00%
2026-09-01 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1169 1.1169 1.1168 1.1168 0.0001 0.01%
2026-08-31 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1168 1.1168 1.1166 1.1166 0.0002 0.02%
2026-08-28 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1166 1.1166 1.1167 1.1167 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1167 1.1167 1.1166 1.1166 0.0001 0.01%
2026-08-26 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1166 1.1166 1.1166 1.1166 0.0000 0.00%
2026-08-25 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1166 1.1166 1.1166 1.1166 0.0000 0.00%
2026-08-24 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1166 1.1166 1.1164 1.1164 0.0002 0.02%
2026-08-21 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1164 1.1164 1.1165 1.1165 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1165 1.1165 1.1164 1.1164 0.0001 0.01%
2026-08-19 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1164 1.1164 1.1163 1.1163 0.0001 0.01%
2026-08-18 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1163 1.1163 1.1161 1.1161 0.0002 0.02%
2026-08-17 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1161 1.1161 1.1159 1.1159 0.0002 0.02%
2026-08-14 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1159 1.1159 1.1160 1.1160 -0.0001 -0.01%
2026-08-13 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1160 1.1160 1.1160 1.1160 0.0000 0.00%
2026-08-12 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1160 1.1160 1.1158 1.1158 0.0002 0.02%
2026-08-11 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1158 1.1158 1.1159 1.1159 -0.0001 -0.01%
2026-08-10 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1159 1.1159 1.1155 1.1155 0.0004 0.04%
2026-08-07 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1155 1.1155 1.1155 1.1155 0.0000 0.00%
2026-08-06 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1155 1.1155 1.1154 1.1154 0.0001 0.01%
2026-08-05 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1154 1.1154 1.1154 1.1154 0.0000 0.00%
2026-08-04 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1154 1.1154 1.1154 1.1154 0.0000 0.00%
2026-08-03 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1154 1.1154 1.1153 1.1153 0.0001 0.01%
2026-07-31 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1153 1.1153 1.1153 1.1153 0.0000 0.00%
2026-07-30 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1153 1.1153 1.1151 1.1151 0.0002 0.02%
2026-07-29 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1151 1.1151 1.1152 1.1152 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1152 1.1152 1.1152 1.1152 0.0000 0.00%
2026-07-27 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1152 1.1152 1.1151 1.1151 0.0001 0.01%
2026-07-24 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1151 1.1151 1.1149 1.1149 0.0002 0.02%
2026-07-23 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1149 1.1149 1.1149 1.1149 0.0000 0.00%
2026-07-22 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1149 1.1149 1.1149 1.1149 0.0000 0.00%
2026-07-21 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1149 1.1149 1.1148 1.1148 0.0001 0.01%
2026-07-20 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1148 1.1148 1.1147 1.1147 0.0001 0.01%
2026-07-17 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1147 1.1147 1.1147 1.1147 0.0000 0.00%
2026-07-16 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1147 1.1147 1.1147 1.1147 0.0000 0.00%
2026-07-15 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1147 1.1147 1.1147 1.1147 0.0000 0.00%
2026-07-14 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1147 1.1147 1.1147 1.1147 0.0000 0.00%
2026-07-13 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1147 1.1147 1.1146 1.1146 0.0001 0.01%
2026-07-10 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1146 1.1146 1.1145 1.1145 0.0001 0.01%
2026-07-09 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1145 1.1145 1.1145 1.1145 0.0000 0.00%
2026-07-08 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1145 1.1145 1.1144 1.1144 0.0001 0.01%
2026-07-07 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1144 1.1144 1.1144 1.1144 0.0000 0.00%
2026-07-06 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1144 1.1144 1.1143 1.1143 0.0001 0.01%
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2026-07-02 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1144 1.1144 1.1143 1.1143 0.0001 0.01%
2026-07-01 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1143 1.1143 1.1144 1.1144 -0.0001 -0.01%
2026-06-30 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1144 1.1144 1.1144 1.1144 0.0000 0.00%
2026-06-29 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1144 1.1144 1.1143 1.1143 0.0001 0.01%
2026-06-26 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1143 1.1143 1.1140 1.1140 0.0003 0.03%
2026-06-25 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1140 1.1140 1.1135 1.1135 0.0005 0.04%
2026-06-24 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1135 1.1135 1.1134 1.1134 0.0001 0.01%
2026-06-23 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1134 1.1134 1.1134 1.1134 0.0000 0.00%
2026-06-22 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1134 1.1134 1.1133 1.1133 0.0001 0.01%
2026-06-18 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1133 1.1133 1.1132 1.1132 0.0001 0.01%
2026-06-17 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1132 1.1132 1.1130 1.1130 0.0002 0.02%
2026-06-16 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1130 1.1130 1.1130 1.1130 0.0000 0.00%
2026-06-15 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1130 1.1130 1.1130 1.1130 0.0000 0.00%
2026-06-12 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1130 1.1130 1.1130 1.1130 0.0000 0.00%
2026-06-11 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1130 1.1130 1.1132 1.1132 -0.0002 -0.02%
2026-06-10 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1132 1.1132 1.1129 1.1129 0.0003 0.03%
2026-06-09 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1129 1.1129 1.1130 1.1130 -0.0001 -0.01%
2026-06-08 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1130 1.1130 1.1130 1.1130 0.0000 0.00%
2026-06-05 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1130 1.1130 1.1130 1.1130 0.0000 0.00%
2026-06-04 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1130 1.1130 1.1129 1.1129 0.0001 0.01%
2026-06-03 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1129 1.1129 1.1129 1.1129 0.0000 0.00%
2026-06-02 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1129 1.1129 1.1127 1.1127 0.0002 0.02%
2026-06-01 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1127 1.1127 1.1126 1.1126 0.0001 0.01%
2026-05-29 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1126 1.1126 1.1126 1.1126 0.0000 0.00%
2026-05-28 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1126 1.1126 1.1125 1.1125 0.0001 0.01%
2026-05-27 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1125 1.1125 1.1125 1.1125 0.0000 0.00%
2026-05-26 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1125 1.1125 1.1124 1.1124 0.0001 0.01%
2026-05-25 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1124 1.1124 1.1123 1.1123 0.0001 0.01%
2026-05-22 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1123 1.1123 1.1122 1.1122 0.0001 0.01%
2026-05-21 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1122 1.1122 1.1121 1.1121 0.0001 0.01%
2026-05-20 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1121 1.1121 1.1119 1.1119 0.0002 0.02%
2026-05-19 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1119 1.1119 1.1117 1.1117 0.0002 0.02%
2026-05-18 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1117 1.1117 1.1115 1.1115 0.0002 0.02%
2026-05-15 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1115 1.1115 1.1114 1.1114 0.0001 0.01%
2026-05-14 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1114 1.1114 1.1113 1.1113 0.0001 0.01%
2026-05-13 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1113 1.1113 1.1111 1.1111 0.0002 0.02%
2026-05-12 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1111 1.1111 1.1109 1.1109 0.0002 0.02%
2026-05-11 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1109 1.1109 1.1108 1.1108 0.0001 0.01%
2026-05-08 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1108 1.1108 1.1108 1.1108 0.0000 0.00%
2026-04-30 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1106 1.1106 1.1106 1.1106 0.0000 0.00%
2026-04-29 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1106 1.1106 1.1105 1.1105 0.0001 0.01%
2026-04-28 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1105 1.1105 1.1104 1.1104 0.0001 0.01%
2026-04-27 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1104 1.1104 1.1103 1.1103 0.0001 0.01%
2026-04-24 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1103 1.1103 1.1103 1.1103 0.0000 0.00%
2026-04-23 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1103 1.1103 1.1102 1.1102 0.0001 0.01%
2026-04-22 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1102 1.1102 1.1100 1.1100 0.0002 0.02%
2026-04-21 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1100 1.1100 1.1099 1.1099 0.0001 0.01%
2026-04-20 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1099 1.1099 1.1097 1.1097 0.0002 0.02%
2026-04-17 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1097 1.1097 1.1096 1.1096 0.0001 0.01%
2026-04-16 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1096 1.1096 1.1096 1.1096 0.0000 0.00%
2026-04-15 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1096 1.1096 1.1095 1.1095 0.0001 0.01%
2026-04-14 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1095 1.1095 1.1095 1.1095 0.0000 0.00%
2026-04-13 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1095 1.1095 1.1094 1.1094 0.0001 0.01%
2026-04-10 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1094 1.1094 1.1093 1.1093 0.0001 0.01%
2026-04-09 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1093 1.1093 1.1093 1.1093 0.0000 0.00%
2026-04-08 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1093 1.1093 1.1091 1.1091 0.0002 0.02%
2026-04-07 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1091 1.1091 1.1087 1.1087 0.0004 0.04%
2026-04-03 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1087 1.1087 1.1086 1.1086 0.0001 0.01%
2026-04-02 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1086 1.1086 1.1085 1.1085 0.0001 0.01%
2026-04-01 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1085 1.1085 1.1084 1.1084 0.0001 0.01%
2026-03-31 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1084 1.1084 1.1083 1.1083 0.0001 0.01%
2026-03-30 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1083 1.1083 1.1082 1.1082 0.0001 0.01%
2026-03-27 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1082 1.1082 1.1081 1.1081 0.0001 0.01%
2026-03-26 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1081 1.1081 1.1081 1.1081 0.0000 0.00%
2026-03-25 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1081 1.1081 1.1079 1.1079 0.0002 0.02%
2026-03-24 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1079 1.1079 1.1078 1.1078 0.0001 0.01%
2026-03-23 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1078 1.1078 1.1077 1.1077 0.0001 0.01%
2026-03-20 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1077 1.1077 1.1075 1.1075 0.0002 0.02%
2026-03-19 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1075 1.1075 1.1074 1.1074 0.0001 0.01%
2026-03-18 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1074 1.1074 1.1073 1.1073 0.0001 0.01%
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东吴基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东吴多策略A 2.9684 3.17%
东吴科技创新混合A 1.6857 3.08%
东吴科技创新混合C 1.6716 3.08%
东吴双动力混合A 0.9036 3.04%
东吴嘉禾优势精选混合A 1.6400 2.74%
东吴新趋势 3.9293 2.68%
东吴移动A 6.5834 2.62%
东吴新能源汽车股票A 1.5718 2.57%
东吴新能源汽车股票C 1.5427 2.57%
东吴兴享成长混合A 1.2818 2.35%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东吴中短债债券发起A 1.1133 0.12%
东吴中短债债券发起B 1.1192 0.12%
东吴中短债债券发起C 1.0999 0.12%
泰康安泓纯债一年定开债券 1.0793 0.11%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1273 0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1178 0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A 1.1669 0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C 1.1516 0.09%
鹏华3个月中短债E 1.0398 0.09%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0149 0.09%
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