建信兴衡优选一年持有混合A(建信兴衡优选一年持有期混合A)基金净值查询(014781)

今天最新净值 1.0195 0.0015 0.15% 2026-04-07

盘中实时估值(仅供参考) 0.9965 0.0114 1.1554% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0195
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.8649亿
最近资产：0.40亿元
基金公司：建信基金
基金经理：姜锋马牧青

近一年建信兴衡优选一年持有混合A|建信兴衡优选一年持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,建信兴衡优选一年持有混合A(014781)基金累计收益率35.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-04-07	014781	建信兴衡优选一年持有混合A	1.0195	1.0195	1.0180	1.0180	0.0015	0.15%
2026-04-03	014781	建信兴衡优选一年持有混合A	1.0180	1.0180	1.0193	1.0193	-0.0013	-0.13%
2026-04-02	014781	建信兴衡优选一年持有混合A	1.0193	1.0193	1.0244	1.0244	-0.0051	-0.50%
2026-04-01	014781	建信兴衡优选一年持有混合A	1.0244	1.0244	0.9816	0.9816	0.0428	4.36%
2026-03-31	014781	建信兴衡优选一年持有混合A	0.9816	0.9816	1.0003	1.0003	-0.0187	-1.87%
2026-03-30	014781	建信兴衡优选一年持有混合A	1.0003	1.0003	0.9949	0.9949	0.0054	0.54%
2026-03-27	014781	建信兴衡优选一年持有混合A	0.9949	0.9949	0.9678	0.9678	0.0271	2.80%
2026-03-26	014781	建信兴衡优选一年持有混合A	0.9678	0.9678	0.9796	0.9796	-0.0118	-1.20%
2026-03-25	014781	建信兴衡优选一年持有混合A	0.9796	0.9796	0.9674	0.9674	0.0122	1.26%
2026-03-24	014781	建信兴衡优选一年持有混合A	0.9674	0.9674	0.9383	0.9383	0.0291	3.10%

2026-03-23	014781	建信兴衡优选一年持有混合A	0.9383	0.9383	0.9733	0.9733	-0.0350	-3.60%
2026-03-20	014781	建信兴衡优选一年持有混合A	0.9733	0.9733	0.9768	0.9768	-0.0035	-0.36%
2026-03-19	014781	建信兴衡优选一年持有混合A	0.9768	0.9768	0.9979	0.9979	-0.0211	-2.11%
2026-03-18	014781	建信兴衡优选一年持有混合A	0.9979	0.9979	0.9851	0.9851	0.0128	1.30%
2026-03-17	014781	建信兴衡优选一年持有混合A	0.9851	0.9851	0.9986	0.9986	-0.0135	-1.35%
2026-03-16	014781	建信兴衡优选一年持有混合A	0.9986	0.9986	0.9847	0.9847	0.0139	1.41%
2026-03-13	014781	建信兴衡优选一年持有混合A	0.9847	0.9847	0.9921	0.9921	-0.0074	-0.75%
2026-03-12	014781	建信兴衡优选一年持有混合A	0.9921	0.9921	1.0064	1.0064	-0.0143	-1.42%
2026-03-11	014781	建信兴衡优选一年持有混合A	1.0064	1.0064	1.0138	1.0138	-0.0074	-0.73%
2026-03-10	014781	建信兴衡优选一年持有混合A	1.0138	1.0138	0.9841	0.9841	0.0297	3.02%
2026-03-09	014781	建信兴衡优选一年持有混合A	0.9841	0.9841	0.9952	0.9952	-0.0111	-1.12%
2026-03-06	014781	建信兴衡优选一年持有混合A	0.9952	0.9952	0.9752	0.9752	0.0200	2.05%
2026-03-05	014781	建信兴衡优选一年持有混合A	0.9752	0.9752	0.9620	0.9620	0.0132	1.37%
2026-03-04	014781	建信兴衡优选一年持有混合A	0.9620	0.9620	0.9740	0.9740	-0.0120	-1.23%
2026-03-03	014781	建信兴衡优选一年持有混合A	0.9740	0.9740	1.0189	1.0189	-0.0449	-4.41%

2026-03-02	014781	建信兴衡优选一年持有混合A	1.0189	1.0189	1.0293	1.0293	-0.0104	-1.01%
2026-02-27	014781	建信兴衡优选一年持有混合A	1.0293	1.0293	1.0285	1.0285	0.0008	0.08%
2026-02-26	014781	建信兴衡优选一年持有混合A	1.0285	1.0285	1.0361	1.0361	-0.0076	-0.73%
2026-02-25	014781	建信兴衡优选一年持有混合A	1.0361	1.0361	1.0216	1.0216	0.0145	1.42%
2026-02-24	014781	建信兴衡优选一年持有混合A	1.0216	1.0216	1.0301	1.0301	-0.0085	-0.83%
2026-02-13	014781	建信兴衡优选一年持有混合A	1.0301	1.0301	1.0374	1.0374	-0.0073	-0.70%
2026-02-12	014781	建信兴衡优选一年持有混合A	1.0374	1.0374	1.0294	1.0294	0.0080	0.78%
2026-02-11	014781	建信兴衡优选一年持有混合A	1.0294	1.0294	1.0325	1.0325	-0.0031	-0.30%
2026-02-10	014781	建信兴衡优选一年持有混合A	1.0325	1.0325	1.0189	1.0189	0.0136	1.33%
2026-02-09	014781	建信兴衡优选一年持有混合A	1.0189	1.0189	0.9964	0.9964	0.0225	2.26%
2026-02-06	014781	建信兴衡优选一年持有混合A	0.9964	0.9964	1.0029	1.0029	-0.0065	-0.65%
2026-02-05	014781	建信兴衡优选一年持有混合A	1.0029	1.0029	1.0134	1.0134	-0.0105	-1.04%
2026-02-04	014781	建信兴衡优选一年持有混合A	1.0134	1.0134	1.0167	1.0167	-0.0033	-0.32%
2026-02-03	014781	建信兴衡优选一年持有混合A	1.0167	1.0167	0.9952	0.9952	0.0215	2.16%
2026-02-02	014781	建信兴衡优选一年持有混合A	0.9952	0.9952	1.0379	1.0379	-0.0427	-4.11%
2026-01-30	014781	建信兴衡优选一年持有混合A	1.0379	1.0379	1.0498	1.0498	-0.0119	-1.13%
2026-01-29	014781	建信兴衡优选一年持有混合A	1.0498	1.0498	1.0679	1.0679	-0.0181	-1.69%
2026-01-28	014781	建信兴衡优选一年持有混合A	1.0679	1.0679	1.0486	1.0486	0.0193	1.84%
2026-01-27	014781	建信兴衡优选一年持有混合A	1.0486	1.0486	1.0357	1.0357	0.0129	1.25%
2026-01-26	014781	建信兴衡优选一年持有混合A	1.0357	1.0357	1.0431	1.0431	-0.0074	-0.71%
2026-01-23	014781	建信兴衡优选一年持有混合A	1.0431	1.0431	1.0371	1.0371	0.0060	0.58%
2026-01-22	014781	建信兴衡优选一年持有混合A	1.0371	1.0371	1.0472	1.0472	-0.0101	-0.96%
2026-01-21	014781	建信兴衡优选一年持有混合A	1.0472	1.0472	1.0380	1.0380	0.0092	0.89%
2026-01-20	014781	建信兴衡优选一年持有混合A	1.0380	1.0380	1.0499	1.0499	-0.0119	-1.13%
2026-01-19	014781	建信兴衡优选一年持有混合A	1.0499	1.0499	1.0617	1.0617	-0.0118	-1.11%
2026-01-16	014781	建信兴衡优选一年持有混合A	1.0617	1.0617	1.0563	1.0563	0.0054	0.51%
2026-01-15	014781	建信兴衡优选一年持有混合A	1.0563	1.0563	1.0575	1.0575	-0.0012	-0.11%
2026-01-14	014781	建信兴衡优选一年持有混合A	1.0575	1.0575	1.0595	1.0595	-0.0020	-0.19%
2026-01-13	014781	建信兴衡优选一年持有混合A	1.0595	1.0595	1.0421	1.0421	0.0174	1.67%
2026-01-12	014781	建信兴衡优选一年持有混合A	1.0421	1.0421	1.0410	1.0410	0.0011	0.11%
2026-01-09	014781	建信兴衡优选一年持有混合A	1.0410	1.0410	1.0287	1.0287	0.0123	1.20%
2026-01-08	014781	建信兴衡优选一年持有混合A	1.0287	1.0287	1.0352	1.0352	-0.0065	-0.63%
2026-01-07	014781	建信兴衡优选一年持有混合A	1.0352	1.0352	1.0153	1.0153	0.0199	1.96%
2026-01-06	014781	建信兴衡优选一年持有混合A	1.0153	1.0153	1.0023	1.0023	0.0130	1.30%
2026-01-05	014781	建信兴衡优选一年持有混合A	1.0023	1.0023	0.9664	0.9664	0.0359	3.71%
2025-12-31	014781	建信兴衡优选一年持有混合A	0.9664	0.9664	0.9721	0.9721	-0.0057	-0.59%
2025-12-30	014781	建信兴衡优选一年持有混合A	0.9721	0.9721	0.9723	0.9723	-0.0002	-0.02%
2025-12-29	014781	建信兴衡优选一年持有混合A	0.9723	0.9723	0.9865	0.9865	-0.0142	-1.44%
2025-12-26	014781	建信兴衡优选一年持有混合A	0.9865	0.9865	0.9877	0.9877	-0.0012	-0.12%
2025-12-25	014781	建信兴衡优选一年持有混合A	0.9877	0.9877	0.9887	0.9887	-0.0010	-0.10%
2025-12-24	014781	建信兴衡优选一年持有混合A	0.9887	0.9887	0.9864	0.9864	0.0023	0.23%
2025-12-23	014781	建信兴衡优选一年持有混合A	0.9864	0.9864	0.9805	0.9805	0.0059	0.60%
2025-12-22	014781	建信兴衡优选一年持有混合A	0.9805	0.9805	0.9741	0.9741	0.0064	0.66%
2025-12-19	014781	建信兴衡优选一年持有混合A	0.9741	0.9741	0.9640	0.9640	0.0101	1.05%
2025-12-18	014781	建信兴衡优选一年持有混合A	0.9640	0.9640	0.9702	0.9702	-0.0062	-0.64%
2025-12-17	014781	建信兴衡优选一年持有混合A	0.9702	0.9702	0.9544	0.9544	0.0158	1.66%
2025-12-16	014781	建信兴衡优选一年持有混合A	0.9544	0.9544	0.9669	0.9669	-0.0125	-1.29%
2025-12-15	014781	建信兴衡优选一年持有混合A	0.9669	0.9669	0.9856	0.9856	-0.0187	-1.90%
2025-12-12	014781	建信兴衡优选一年持有混合A	0.9856	0.9856	0.9792	0.9792	0.0064	0.65%
2025-12-11	014781	建信兴衡优选一年持有混合A	0.9792	0.9792	0.9847	0.9847	-0.0055	-0.56%
2025-12-10	014781	建信兴衡优选一年持有混合A	0.9847	0.9847	0.9874	0.9874	-0.0027	-0.27%
2025-12-09	014781	建信兴衡优选一年持有混合A	0.9874	0.9874	0.9965	0.9965	-0.0091	-0.91%
2025-12-08	014781	建信兴衡优选一年持有混合A	0.9965	0.9965	0.9975	0.9975	-0.0010	-0.10%
2025-12-05	014781	建信兴衡优选一年持有混合A	0.9975	0.9975	0.9919	0.9919	0.0056	0.56%
2025-12-04	014781	建信兴衡优选一年持有混合A	0.9919	0.9919	0.9804	0.9804	0.0115	1.17%
2025-12-03	014781	建信兴衡优选一年持有混合A	0.9804	0.9804	0.9865	0.9865	-0.0061	-0.62%
2025-12-02	014781	建信兴衡优选一年持有混合A	0.9865	0.9865	0.9988	0.9988	-0.0123	-1.23%
2025-12-01	014781	建信兴衡优选一年持有混合A	0.9988	0.9988	0.9980	0.9980	0.0008	0.08%
2025-11-28	014781	建信兴衡优选一年持有混合A	0.9980	0.9980	0.9920	0.9920	0.0060	0.60%
2025-11-27	014781	建信兴衡优选一年持有混合A	0.9920	0.9920	0.9913	0.9913	0.0007	0.07%
2025-11-26	014781	建信兴衡优选一年持有混合A	0.9913	0.9913	0.9775	0.9775	0.0138	1.41%
2025-11-25	014781	建信兴衡优选一年持有混合A	0.9775	0.9775	0.9726	0.9726	0.0049	0.50%
2025-11-24	014781	建信兴衡优选一年持有混合A	0.9726	0.9726	0.9613	0.9613	0.0113	1.18%
2025-11-21	014781	建信兴衡优选一年持有混合A	0.9613	0.9613	0.9897	0.9897	-0.0284	-2.87%
2025-11-20	014781	建信兴衡优选一年持有混合A	0.9897	0.9897	0.9904	0.9904	-0.0007	-0.07%
2025-11-19	014781	建信兴衡优选一年持有混合A	0.9904	0.9904	0.9916	0.9916	-0.0012	-0.12%
2025-11-18	014781	建信兴衡优选一年持有混合A	0.9916	0.9916	0.9993	0.9993	-0.0077	-0.77%
2025-11-17	014781	建信兴衡优选一年持有混合A	0.9993	0.9993	1.0079	1.0079	-0.0086	-0.85%
2025-11-14	014781	建信兴衡优选一年持有混合A	1.0079	1.0079	1.0131	1.0131	-0.0052	-0.51%
2025-11-13	014781	建信兴衡优选一年持有混合A	1.0131	1.0131	0.9912	0.9912	0.0219	2.21%
2025-11-12	014781	建信兴衡优选一年持有混合A	0.9912	0.9912	0.9851	0.9851	0.0061	0.62%
2025-11-11	014781	建信兴衡优选一年持有混合A	0.9851	0.9851	0.9918	0.9918	-0.0067	-0.68%
2025-11-10	014781	建信兴衡优选一年持有混合A	0.9918	0.9918	0.9902	0.9902	0.0016	0.16%
2025-11-07	014781	建信兴衡优选一年持有混合A	0.9902	0.9902	1.0047	1.0047	-0.0145	-1.44%
2025-11-06	014781	建信兴衡优选一年持有混合A	1.0047	1.0047	0.9985	0.9985	0.0062	0.62%
2025-11-05	014781	建信兴衡优选一年持有混合A	0.9985	0.9985	1.0000	1.0000	-0.0015	-0.15%
2025-11-04	014781	建信兴衡优选一年持有混合A	1.0000	1.0000	1.0193	1.0193	-0.0193	-1.89%
2025-11-03	014781	建信兴衡优选一年持有混合A	1.0193	1.0193	1.0133	1.0133	0.0060	0.59%
2025-10-31	014781	建信兴衡优选一年持有混合A	1.0133	1.0133	0.9988	0.9988	0.0145	1.45%
2025-10-30	014781	建信兴衡优选一年持有混合A	0.9988	0.9988	1.0143	1.0143	-0.0155	-1.53%
2025-10-29	014781	建信兴衡优选一年持有混合A	1.0143	1.0143	1.0092	1.0092	0.0051	0.51%
2025-10-28	014781	建信兴衡优选一年持有混合A	1.0092	1.0092	1.0198	1.0198	-0.0106	-1.04%
2025-10-27	014781	建信兴衡优选一年持有混合A	1.0198	1.0198	1.0067	1.0067	0.0131	1.30%
2025-10-24	014781	建信兴衡优选一年持有混合A	1.0067	1.0067	0.9918	0.9918	0.0149	1.50%
2025-10-23	014781	建信兴衡优选一年持有混合A	0.9918	0.9918	1.0061	1.0061	-0.0143	-1.42%
2025-10-22	014781	建信兴衡优选一年持有混合A	1.0061	1.0061	1.0191	1.0191	-0.0130	-1.28%
2025-10-21	014781	建信兴衡优选一年持有混合A	1.0191	1.0191	1.0077	1.0077	0.0114	1.13%
2025-10-20	014781	建信兴衡优选一年持有混合A	1.0077	1.0077	1.0038	1.0038	0.0039	0.39%
2025-10-17	014781	建信兴衡优选一年持有混合A	1.0038	1.0038	1.0237	1.0237	-0.0199	-1.94%
2025-10-16	014781	建信兴衡优选一年持有混合A	1.0237	1.0237	1.0121	1.0121	0.0116	1.15%
2025-10-15	014781	建信兴衡优选一年持有混合A	1.0121	1.0121	0.9935	0.9935	0.0186	1.87%
2025-10-14	014781	建信兴衡优选一年持有混合A	0.9935	0.9935	1.0365	1.0365	-0.0430	-4.15%
2025-10-13	014781	建信兴衡优选一年持有混合A	1.0365	1.0365	1.0483	1.0483	-0.0118	-1.13%
2025-10-10	014781	建信兴衡优选一年持有混合A	1.0483	1.0483	1.0838	1.0838	-0.0355	-3.28%
2025-10-09	014781	建信兴衡优选一年持有混合A	1.0838	1.0838	1.1020	1.1020	-0.0182	-1.65%
2025-09-30	014781	建信兴衡优选一年持有混合A	1.1020	1.1020	1.0903	1.0903	0.0117	1.07%
2025-09-29	014781	建信兴衡优选一年持有混合A	1.0903	1.0903	1.0775	1.0775	0.0128	1.19%
2025-09-26	014781	建信兴衡优选一年持有混合A	1.0775	1.0775	1.1089	1.1089	-0.0314	-2.83%
2025-09-25	014781	建信兴衡优选一年持有混合A	1.1089	1.1089	1.1026	1.1026	0.0063	0.57%
2025-09-24	014781	建信兴衡优选一年持有混合A	1.1026	1.1026	1.0935	1.0935	0.0091	0.83%
2025-09-23	014781	建信兴衡优选一年持有混合A	1.0935	1.0935	1.1059	1.1059	-0.0124	-1.12%
2025-09-22	014781	建信兴衡优选一年持有混合A	1.1059	1.1059	1.0864	1.0864	0.0195	1.79%
2025-09-19	014781	建信兴衡优选一年持有混合A	1.0864	1.0864	1.1043	1.1043	-0.0179	-1.62%
2025-09-18	014781	建信兴衡优选一年持有混合A	1.1043	1.1043	1.0997	1.0997	0.0046	0.42%
2025-09-17	014781	建信兴衡优选一年持有混合A	1.0997	1.0997	1.1034	1.1034	-0.0037	-0.34%

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.6517	4.09%
建信科技智选股票型发起C	1.6465	4.08%
建信中国制造2025股票A	1.9217	3.79%
科创综	1.5009	3.46%
建信电子行业股票A	2.6131	3.26%
建信电子行业股票C	2.5781	3.26%
建信社会责任混合A	4.5640	3.21%
科200F	1.2359	3.20%
建信互联网	2.1130	3.17%
科创价值	1.4586	3.07%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%