建信卓越成长一年持有混合A(建信卓越成长一年持有期混合A)基金净值查询(014653)
今天最新净值
1.4587
-0.0156 -1.06%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3800
0.0456 3.4141%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4587
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.5276亿
- 最近资产：0.71亿元
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：邵卓
近一月建信卓越成长一年持有混合A|建信卓越成长一年持有期混合A基金净值查询
近一月,建信卓越成长一年持有混合A(014653)基金累计收益率-6.88%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014653 |
建信卓越成长一年持有混合A |
1.4576 |
1.4576 |
1.4587 |
1.4587 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-09-14 |
014653 |
建信卓越成长一年持有混合A |
1.4587 |
1.4587 |
1.4743 |
1.4743 |
-0.0156 |
-1.06% |
| 2026-09-11 |
014653 |
建信卓越成长一年持有混合A |
1.4743 |
1.4743 |
1.4858 |
1.4858 |
-0.0115 |
-0.77% |
| 2026-09-10 |
014653 |
建信卓越成长一年持有混合A |
1.4858 |
1.4858 |
1.4942 |
1.4942 |
-0.0084 |
-0.56% |
| 2026-09-09 |
014653 |
建信卓越成长一年持有混合A |
1.4942 |
1.4942 |
1.4958 |
1.4958 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2026-09-08 |
014653 |
建信卓越成长一年持有混合A |
1.4958 |
1.4958 |
1.5075 |
1.5075 |
-0.0117 |
-0.78% |
| 2026-09-07 |
014653 |
建信卓越成长一年持有混合A |
1.5075 |
1.5075 |
1.4741 |
1.4741 |
0.0334 |
2.27% |
| 2026-09-04 |
014653 |
建信卓越成长一年持有混合A |
1.4741 |
1.4741 |
1.4941 |
1.4941 |
-0.0200 |
-1.34% |
| 2026-09-03 |
014653 |
建信卓越成长一年持有混合A |
1.4941 |
1.4941 |
1.4875 |
1.4875 |
0.0066 |
0.44% |
| 2026-09-02 |
014653 |
建信卓越成长一年持有混合A |
1.4875 |
1.4875 |
1.5059 |
1.5059 |
-0.0184 |
-1.22% |
|
|
| 2026-09-01 |
014653 |
建信卓越成长一年持有混合A |
1.5059 |
1.5059 |
1.5430 |
1.5430 |
-0.0371 |
-2.46% |
| 2026-08-31 |
014653 |
建信卓越成长一年持有混合A |
1.5430 |
1.5430 |
1.5239 |
1.5239 |
0.0191 |
1.25% |
| 2026-08-28 |
014653 |
建信卓越成长一年持有混合A |
1.5239 |
1.5239 |
1.5484 |
1.5484 |
-0.0245 |
-1.61% |
| 2026-08-27 |
014653 |
建信卓越成长一年持有混合A |
1.5484 |
1.5484 |
1.5086 |
1.5086 |
0.0398 |
2.64% |
| 2026-08-26 |
014653 |
建信卓越成长一年持有混合A |
1.5086 |
1.5086 |
1.5026 |
1.5026 |
0.0060 |
0.40% |
| 2026-08-25 |
014653 |
建信卓越成长一年持有混合A |
1.5026 |
1.5026 |
1.5062 |
1.5062 |
-0.0036 |
-0.24% |
| 2026-08-24 |
014653 |
建信卓越成长一年持有混合A |
1.5062 |
1.5062 |
1.5487 |
1.5487 |
-0.0425 |
-2.74% |
| 2026-08-21 |
014653 |
建信卓越成长一年持有混合A |
1.5487 |
1.5487 |
1.5292 |
1.5292 |
0.0195 |
1.28% |
| 2026-08-20 |
014653 |
建信卓越成长一年持有混合A |
1.5292 |
1.5292 |
1.5251 |
1.5251 |
0.0041 |
0.27% |
| 2026-08-19 |
014653 |
建信卓越成长一年持有混合A |
1.5251 |
1.5251 |
1.6409 |
1.6409 |
-0.1158 |
-7.59% |
| 2026-08-18 |
014653 |
建信卓越成长一年持有混合A |
1.6409 |
1.6409 |
1.6528 |
1.6528 |
-0.0119 |
-0.72% |
| 2026-08-17 |
014653 |
建信卓越成长一年持有混合A |
1.6528 |
1.6528 |
1.5664 |
1.5664 |
0.0864 |
5.52% |
