工银优势领航混合C基金净值查询(014334)

今天最新净值 1.0042 -0.0040 -0.40% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9547 0.0031 0.3245% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0042
成立日期：2022-03-23
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.2071亿
最近资产：0.10亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：胡志利

近一月工银优势领航混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,工银优势领航混合C(014334)基金累计收益率-5.99%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	014334	工银优势领航混合C	1.0027	1.0027	1.0042	1.0042	-0.0015	-0.15%
2026-09-14	014334	工银优势领航混合C	1.0042	1.0042	1.0082	1.0082	-0.0040	-0.40%
2026-09-11	014334	工银优势领航混合C	1.0082	1.0082	1.0149	1.0149	-0.0067	-0.66%
2026-09-10	014334	工银优势领航混合C	1.0149	1.0149	1.0185	1.0185	-0.0036	-0.35%
2026-09-09	014334	工银优势领航混合C	1.0185	1.0185	1.0194	1.0194	-0.0009	-0.09%
2026-09-08	014334	工银优势领航混合C	1.0194	1.0194	1.0282	1.0282	-0.0088	-0.86%
2026-09-07	014334	工银优势领航混合C	1.0282	1.0282	1.0080	1.0080	0.0202	2.00%
2026-09-04	014334	工银优势领航混合C	1.0080	1.0080	1.0172	1.0172	-0.0092	-0.90%
2026-09-03	014334	工银优势领航混合C	1.0172	1.0172	1.0165	1.0165	0.0007	0.07%
2026-09-02	014334	工银优势领航混合C	1.0165	1.0165	1.0290	1.0290	-0.0125	-1.21%

2026-09-01	014334	工银优势领航混合C	1.0290	1.0290	1.0464	1.0464	-0.0174	-1.66%
2026-08-31	014334	工银优势领航混合C	1.0464	1.0464	1.0453	1.0453	0.0011	0.11%
2026-08-28	014334	工银优势领航混合C	1.0453	1.0453	1.0583	1.0583	-0.0130	-1.23%
2026-08-27	014334	工银优势领航混合C	1.0583	1.0583	1.0493	1.0493	0.0090	0.86%
2026-08-26	014334	工银优势领航混合C	1.0493	1.0493	1.0438	1.0438	0.0055	0.53%
2026-08-25	014334	工银优势领航混合C	1.0438	1.0438	1.0563	1.0563	-0.0125	-1.20%
2026-08-24	014334	工银优势领航混合C	1.0563	1.0563	1.0737	1.0737	-0.0174	-1.62%
2026-08-21	014334	工银优势领航混合C	1.0737	1.0737	1.0633	1.0633	0.0104	0.98%
2026-08-20	014334	工银优势领航混合C	1.0633	1.0633	1.0560	1.0560	0.0073	0.69%
2026-08-19	014334	工银优势领航混合C	1.0560	1.0560	1.1017	1.1017	-0.0457	-4.15%
2026-08-18	014334	工银优势领航混合C	1.1017	1.1017	1.1038	1.1038	-0.0021	-0.19%
2026-08-17	014334	工银优势领航混合C	1.1038	1.1038	1.0682	1.0682	0.0356	3.33%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.5250	3.16%
工银智能制造股票A	3.1460	2.86%
工银科技先锋混合发起式A	2.0123	2.34%
工银科技先锋混合发起式C	2.0028	2.34%
工银新兴制造混合A	4.4940	2.04%
工银新兴制造混合C	4.3838	2.04%
工银科技智选混合A	1.3097	1.94%
工银科技智选混合C	1.3063	1.94%
工银创新精选一年定开混合A	2.4394	1.71%
工银创新精选一年定开混合C	2.3247	1.70%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国都聚成	0.5103	2.63%
华宝新兴产业混合	4.3965	2.38%
华宝研究精选混合	1.1051	1.42%
华宝多策略增长C	0.6160	0.98%
华宝多策略增长A	0.6290	0.98%
华宝生态中国混合A	3.8640	0.62%
华宝生态中国混合C	3.7710	0.61%
华宝价值发现混合A	1.4125	0.51%
华宝价值发现混合C	1.3769	0.50%
华宝服务优选混合	3.2480	-0.58%