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汇泉策略优选混合C基金净值查询(013939)

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今天最新净值 0.6104 0.0122 2.04% 2026-09-17
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  • 累计净值：0.6104
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：14.3305亿
  • 最近资产：8.68亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：梁永强 沈鑫
今年以来汇泉策略优选混合C基金净值查询
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今年以来,汇泉策略优选混合C(013939)基金累计收益率3.12%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 013939 汇泉策略优选混合C 0.6081 0.6081 0.6104 0.6104 -0.0023 -0.38%
2026-09-16 013939 汇泉策略优选混合C 0.6104 0.6104 0.5982 0.5982 0.0122 2.04%
2026-09-15 013939 汇泉策略优选混合C 0.5982 0.5982 0.5975 0.5975 0.0007 0.12%
2026-09-14 013939 汇泉策略优选混合C 0.5975 0.5975 0.6018 0.6018 -0.0043 -0.71%
2026-09-11 013939 汇泉策略优选混合C 0.6018 0.6018 0.6068 0.6068 -0.0050 -0.82%
2026-09-10 013939 汇泉策略优选混合C 0.6068 0.6068 0.6111 0.6111 -0.0043 -0.70%
2026-09-09 013939 汇泉策略优选混合C 0.6111 0.6111 0.6101 0.6101 0.0010 0.16%
2026-09-08 013939 汇泉策略优选混合C 0.6101 0.6101 0.6126 0.6126 -0.0025 -0.41%
2026-09-07 013939 汇泉策略优选混合C 0.6126 0.6126 0.6003 0.6003 0.0123 2.05%
2026-09-04 013939 汇泉策略优选混合C 0.6003 0.6003 0.6055 0.6055 -0.0052 -0.86%
2026-09-03 013939 汇泉策略优选混合C 0.6055 0.6055 0.6058 0.6058 -0.0003 -0.05%
2026-09-02 013939 汇泉策略优选混合C 0.6058 0.6058 0.6139 0.6139 -0.0081 -1.32%
2026-09-01 013939 汇泉策略优选混合C 0.6139 0.6139 0.6229 0.6229 -0.0090 -1.44%
2026-08-31 013939 汇泉策略优选混合C 0.6229 0.6229 0.6204 0.6204 0.0025 0.40%
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2026-08-25 013939 汇泉策略优选混合C 0.6108 0.6108 0.6126 0.6126 -0.0018 -0.29%
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2026-08-10 013939 汇泉策略优选混合C 0.6322 0.6322 0.6302 0.6302 0.0020 0.32%
2026-08-07 013939 汇泉策略优选混合C 0.6302 0.6302 0.6198 0.6198 0.0104 1.68%
2026-08-06 013939 汇泉策略优选混合C 0.6198 0.6198 0.6186 0.6186 0.0012 0.19%
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2026-08-04 013939 汇泉策略优选混合C 0.6060 0.6060 0.5893 0.5893 0.0167 2.83%
2026-08-03 013939 汇泉策略优选混合C 0.5893 0.5893 0.5983 0.5983 -0.0090 -1.50%
2026-07-31 013939 汇泉策略优选混合C 0.5983 0.5983 0.5820 0.5820 0.0163 2.80%
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2026-06-17 013939 汇泉策略优选混合C 0.6917 0.6917 0.6752 0.6752 0.0165 2.44%
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2026-06-04 013939 汇泉策略优选混合C 0.6602 0.6602 0.6569 0.6569 0.0033 0.50%
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2026-06-01 013939 汇泉策略优选混合C 0.6312 0.6312 0.6447 0.6447 -0.0135 -2.09%
2026-05-29 013939 汇泉策略优选混合C 0.6447 0.6447 0.6572 0.6572 -0.0125 -1.90%
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2026-05-27 013939 汇泉策略优选混合C 0.6563 0.6563 0.6622 0.6622 -0.0059 -0.89%
2026-05-26 013939 汇泉策略优选混合C 0.6622 0.6622 0.6626 0.6626 -0.0004 -0.06%
2026-05-25 013939 汇泉策略优选混合C 0.6626 0.6626 0.6493 0.6493 0.0133 2.05%
2026-05-22 013939 汇泉策略优选混合C 0.6493 0.6493 0.6346 0.6346 0.0147 2.32%
2026-05-21 013939 汇泉策略优选混合C 0.6346 0.6346 0.6521 0.6521 -0.0175 -2.68%
2026-05-20 013939 汇泉策略优选混合C 0.6521 0.6521 0.6452 0.6452 0.0069 1.07%
2026-05-19 013939 汇泉策略优选混合C 0.6452 0.6452 0.6388 0.6388 0.0064 1.00%
2026-05-18 013939 汇泉策略优选混合C 0.6388 0.6388 0.6374 0.6374 0.0014 0.22%
2026-05-15 013939 汇泉策略优选混合C 0.6374 0.6374 0.6436 0.6436 -0.0062 -0.96%
2026-05-14 013939 汇泉策略优选混合C 0.6436 0.6436 0.6603 0.6603 -0.0167 -2.53%
2026-05-13 013939 汇泉策略优选混合C 0.6603 0.6603 0.6506 0.6506 0.0097 1.49%
2026-05-12 013939 汇泉策略优选混合C 0.6506 0.6506 0.6517 0.6517 -0.0011 -0.17%
2026-05-11 013939 汇泉策略优选混合C 0.6517 0.6517 0.6389 0.6389 0.0128 2.00%
2026-05-08 013939 汇泉策略优选混合C 0.6389 0.6389 0.6434 0.6434 -0.0045 -0.70%
2026-04-30 013939 汇泉策略优选混合C 0.6213 0.6213 0.6197 0.6197 0.0016 0.26%
2026-04-29 013939 汇泉策略优选混合C 0.6197 0.6197 0.6124 0.6124 0.0073 1.19%
2026-04-28 013939 汇泉策略优选混合C 0.6124 0.6124 0.6196 0.6196 -0.0072 -1.16%
2026-04-27 013939 汇泉策略优选混合C 0.6196 0.6196 0.6154 0.6154 0.0042 0.68%
2026-04-24 013939 汇泉策略优选混合C 0.6154 0.6154 0.6190 0.6190 -0.0036 -0.58%
2026-04-23 013939 汇泉策略优选混合C 0.6190 0.6190 0.6270 0.6270 -0.0080 -1.28%
2026-04-22 013939 汇泉策略优选混合C 0.6270 0.6270 0.6185 0.6185 0.0085 1.37%
2026-04-21 013939 汇泉策略优选混合C 0.6185 0.6185 0.6182 0.6182 0.0003 0.05%
2026-04-20 013939 汇泉策略优选混合C 0.6182 0.6182 0.6147 0.6147 0.0035 0.57%
2026-04-17 013939 汇泉策略优选混合C 0.6147 0.6147 0.6111 0.6111 0.0036 0.59%
2026-04-16 013939 汇泉策略优选混合C 0.6111 0.6111 0.5999 0.5999 0.0112 1.87%
2026-04-15 013939 汇泉策略优选混合C 0.5999 0.5999 0.6024 0.6024 -0.0025 -0.42%
2026-04-14 013939 汇泉策略优选混合C 0.6024 0.6024 0.5921 0.5921 0.0103 1.74%
2026-04-13 013939 汇泉策略优选混合C 0.5921 0.5921 0.5931 0.5931 -0.0010 -0.17%
2026-04-10 013939 汇泉策略优选混合C 0.5931 0.5931 0.5840 0.5840 0.0091 1.56%
2026-04-09 013939 汇泉策略优选混合C 0.5840 0.5840 0.5866 0.5866 -0.0026 -0.44%
2026-04-08 013939 汇泉策略优选混合C 0.5866 0.5866 0.5587 0.5587 0.0279 4.99%
2026-04-07 013939 汇泉策略优选混合C 0.5587 0.5587 0.5582 0.5582 0.0005 0.09%
2026-04-03 013939 汇泉策略优选混合C 0.5582 0.5582 0.5608 0.5608 -0.0026 -0.46%
2026-04-02 013939 汇泉策略优选混合C 0.5608 0.5608 0.5716 0.5716 -0.0108 -1.89%
2026-04-01 013939 汇泉策略优选混合C 0.5716 0.5716 0.5585 0.5585 0.0131 2.35%
2026-03-31 013939 汇泉策略优选混合C 0.5585 0.5585 0.5669 0.5669 -0.0084 -1.48%
2026-03-30 013939 汇泉策略优选混合C 0.5669 0.5669 0.5673 0.5673 -0.0004 -0.07%
2026-03-27 013939 汇泉策略优选混合C 0.5673 0.5673 0.5627 0.5627 0.0046 0.82%
2026-03-26 013939 汇泉策略优选混合C 0.5627 0.5627 0.5725 0.5725 -0.0098 -1.71%
2026-03-25 013939 汇泉策略优选混合C 0.5725 0.5725 0.5640 0.5640 0.0085 1.51%
2026-03-24 013939 汇泉策略优选混合C 0.5640 0.5640 0.5536 0.5536 0.0104 1.88%
2026-03-23 013939 汇泉策略优选混合C 0.5536 0.5536 0.5754 0.5754 -0.0218 -3.79%
2026-03-20 013939 汇泉策略优选混合C 0.5754 0.5754 0.5781 0.5781 -0.0027 -0.47%
2026-03-19 013939 汇泉策略优选混合C 0.5781 0.5781 0.5921 0.5921 -0.0140 -2.36%
2026-03-18 013939 汇泉策略优选混合C 0.5921 0.5921 0.5847 0.5847 0.0074 1.27%
2026-03-17 013939 汇泉策略优选混合C 0.5847 0.5847 0.5947 0.5947 -0.0100 -1.68%
2026-03-16 013939 汇泉策略优选混合C 0.5947 0.5947 0.5927 0.5927 0.0020 0.34%
2026-03-13 013939 汇泉策略优选混合C 0.5927 0.5927 0.5977 0.5977 -0.0050 -0.84%
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2026-03-09 013939 汇泉策略优选混合C 0.5921 0.5921 0.5996 0.5996 -0.0075 -1.25%
2026-03-06 013939 汇泉策略优选混合C 0.5996 0.5996 0.5966 0.5966 0.0030 0.50%
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2026-03-02 013939 汇泉策略优选混合C 0.6172 0.6172 0.6192 0.6192 -0.0020 -0.32%
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2026-02-26 013939 汇泉策略优选混合C 0.6194 0.6194 0.6165 0.6165 0.0029 0.47%
2026-02-25 013939 汇泉策略优选混合C 0.6165 0.6165 0.6104 0.6104 0.0061 1.00%
2026-02-24 013939 汇泉策略优选混合C 0.6104 0.6104 0.6070 0.6070 0.0034 0.56%
2026-02-13 013939 汇泉策略优选混合C 0.6070 0.6070 0.6151 0.6151 -0.0081 -1.32%
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2026-02-04 013939 汇泉策略优选混合C 0.6088 0.6088 0.6136 0.6136 -0.0048 -0.78%
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2026-01-19 013939 汇泉策略优选混合C 0.6238 0.6238 0.6237 0.6237 0.0001 0.02%
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