中信建投景明一年定开债券发起式基金净值查询(013866)
今天最新净值
1.1054
0.0002 0.02%
2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1864
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：5.8733亿
- 最近资产：6.49亿
- 基金公司：
- 基金经理：潘泓宇
近半年,中信建投景明一年定开债券发起式(013866)基金累计收益率2.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-18 |
013866 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.1059 |
1.1869 |
1.1054 |
1.1864 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-17 |
013866 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.1054 |
1.1864 |
1.1052 |
1.1862 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-16 |
013866 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.1052 |
1.1862 |
1.1050 |
1.1860 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
013866 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.1050 |
1.1860 |
1.1047 |
1.1857 |
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0.03% |
| 2026-09-14 |
013866 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.1047 |
1.1857 |
1.1044 |
1.1854 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
013866 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
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-0.01% |
| 2026-09-10 |
013866 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.1045 |
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0.02% |
| 2026-09-09 |
013866 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
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| 2026-09-08 |
013866 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
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| 2026-09-07 |
013866 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.1040 |
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|
|
| 2026-09-04 |
013866 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
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1.1844 |
1.1034 |
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| 2026-09-03 |
013866 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
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| 2026-09-02 |
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中信建投景明一年定开债券发起式 |
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1.1030 |
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| 2026-09-01 |
013866 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
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| 2026-08-31 |
013866 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
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1.1024 |
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| 2026-08-28 |
013866 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
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1.1834 |
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| 2026-08-27 |
013866 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
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-0.02% |
| 2026-08-26 |
013866 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.1025 |
1.1835 |
1.1026 |
1.1836 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
013866 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.1026 |
1.1836 |
1.1026 |
1.1836 |
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| 2026-08-24 |
013866 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.1026 |
1.1836 |
1.1021 |
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0.05% |
| 2026-08-21 |
013866 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
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1.1021 |
1.1831 |
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| 2026-08-20 |
013866 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
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1.1831 |
1.1021 |
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| 2026-08-19 |
013866 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
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-0.01% |
| 2026-08-18 |
013866 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
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1.1832 |
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| 2026-08-17 |
013866 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.1016 |
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0.04% |
|
|
| 2026-08-14 |
013866 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.1012 |
1.1822 |
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0.03% |
| 2026-08-13 |
013866 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
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1.1819 |
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1.1815 |
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0.04% |
| 2026-08-12 |
013866 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
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| 2026-08-11 |
013866 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.1004 |
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013866 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
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中信建投景明一年定开债券发起式 |
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0.03% |
| 2026-08-06 |
013866 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
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1.1807 |
1.0997 |
1.1807 |
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| 2026-08-05 |
013866 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
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1.1807 |
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| 2026-08-04 |
013866 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
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1.1806 |
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| 2026-08-03 |
013866 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
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| 2026-07-31 |
013866 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
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| 2026-07-30 |
013866 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
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1.1798 |
0.0002 |
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| 2026-07-29 |
013866 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0988 |
1.1798 |
1.0987 |
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| 2026-07-28 |
013866 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0987 |
1.1797 |
1.0989 |
1.1799 |
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-0.02% |
| 2026-07-27 |
013866 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0989 |
1.1799 |
1.0989 |
1.1799 |
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| 2026-07-24 |
013866 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0989 |
1.1799 |
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1.1797 |
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| 2026-07-23 |
013866 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0987 |
1.1797 |
1.0987 |
1.1797 |
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| 2026-07-22 |
013866 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0987 |
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1.0984 |
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0.03% |
| 2026-07-21 |
013866 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
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| 2026-07-20 |
013866 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0983 |
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1.0983 |
1.1793 |
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0.00% |
| 2026-07-17 |
013866 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
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| 2026-07-16 |
013866 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0982 |
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| 2026-07-15 |
013866 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0981 |
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1.0981 |
1.1791 |
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0.00% |
| 2026-07-14 |
013866 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0981 |
1.1791 |
1.0980 |
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| 2026-07-13 |
013866 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0980 |
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1.0979 |
1.1789 |
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| 2026-07-10 |
013866 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0979 |
1.1789 |
1.0978 |
1.1788 |
0.0001 |
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| 2026-07-09 |
013866 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
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1.1788 |
1.0976 |
1.1786 |
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| 2026-07-08 |
013866 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0976 |
1.1786 |
1.0976 |
1.1786 |
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| 2026-07-07 |
013866 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0976 |
1.1786 |
1.0975 |
1.1785 |
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| 2026-07-06 |
013866 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0975 |
1.1785 |
1.0971 |
1.1781 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-03 |
013866 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0971 |
1.1781 |
1.0969 |
1.1779 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-02 |
013866 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0969 |
1.1779 |
1.0969 |
1.1779 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-01 |
013866 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0969 |
1.1779 |
1.0976 |
1.1786 |
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-0.06% |
| 2026-06-30 |
013866 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0976 |
1.1786 |
1.0976 |
1.1786 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-29 |
013866 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0976 |
1.1786 |
1.0971 |
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0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-26 |
013866 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0971 |
1.1781 |
1.0968 |
1.1778 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-25 |
013866 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0968 |
1.1778 |
1.0963 |
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0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-24 |
013866 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0963 |
1.1773 |
1.0961 |
1.1771 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
013866 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0961 |
1.1771 |
1.0963 |
1.1773 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
013866 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0963 |
1.1773 |
1.0961 |
1.1771 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-18 |
013866 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0961 |
1.1771 |
1.0958 |
1.1768 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
013866 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0958 |
1.1768 |
1.0952 |
1.1762 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-06-16 |
013866 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0952 |
1.1762 |
1.0949 |
1.1759 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-15 |
013866 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0949 |
1.1759 |
1.0948 |
1.1758 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-12 |
013866 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0948 |
1.1758 |
1.0950 |
1.1760 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-11 |
013866 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0950 |
1.1760 |
1.0959 |
1.1769 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-06-10 |
013866 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0959 |
1.1769 |
1.0964 |
1.1774 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-09 |
013866 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0964 |
1.1774 |
1.0966 |
1.1776 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-08 |
013866 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0966 |
1.1776 |
1.0967 |
1.1777 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-05 |
013866 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0967 |
1.1777 |
1.0965 |
1.1775 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-04 |
013866 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0965 |
1.1775 |
1.0963 |
1.1773 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-03 |
013866 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0963 |
1.1773 |
1.0958 |
1.1768 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-02 |
013866 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0958 |
1.1768 |
1.0954 |
1.1764 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-01 |
013866 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0954 |
1.1764 |
1.0949 |
1.1759 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-29 |
013866 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0949 |
1.1759 |
1.0945 |
1.1755 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-28 |
013866 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0945 |
1.1755 |
1.0940 |
1.1750 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-27 |
013866 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0940 |
1.1750 |
1.0936 |
1.1746 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-26 |
013866 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0936 |
1.1746 |
1.0932 |
1.1742 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-25 |
013866 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0932 |
1.1742 |
1.0928 |
1.1738 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-22 |
013866 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0928 |
1.1738 |
1.0926 |
1.1736 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-21 |
013866 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0926 |
1.1736 |
1.0923 |
1.1733 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-20 |
013866 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0923 |
1.1733 |
1.0919 |
1.1729 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-19 |
013866 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0919 |
1.1729 |
1.0915 |
1.1725 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-18 |
013866 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0915 |
1.1725 |
1.0911 |
1.1721 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-15 |
013866 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0911 |
1.1721 |
1.0908 |
1.1718 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-14 |
013866 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0908 |
1.1718 |
1.0907 |
1.1717 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-13 |
013866 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0907 |
1.1717 |
1.0903 |
1.1713 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-12 |
013866 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0903 |
1.1713 |
1.0898 |
1.1708 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-11 |
013866 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0898 |
1.1708 |
1.0897 |
1.1707 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-08 |
013866 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0897 |
1.1707 |
1.0895 |
1.1705 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-30 |
013866 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0895 |
1.1705 |
1.0894 |
1.1704 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-29 |
013866 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0894 |
1.1704 |
1.0891 |
1.1701 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-28 |
013866 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0891 |
1.1701 |
1.0891 |
1.1701 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-27 |
013866 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0891 |
1.1701 |
1.0892 |
1.1702 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-24 |
013866 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0892 |
1.1702 |
1.0893 |
1.1703 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-23 |
013866 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0893 |
1.1703 |
1.0892 |
1.1702 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-22 |
013866 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0892 |
1.1702 |
1.0886 |
1.1696 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-21 |
013866 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0886 |
1.1696 |
1.0881 |
1.1691 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-20 |
013866 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0881 |
1.1691 |
1.0878 |
1.1688 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-17 |
013866 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0878 |
1.1688 |
1.0877 |
1.1687 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-16 |
013866 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0877 |
1.1687 |
1.0876 |
1.1686 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-15 |
013866 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0876 |
1.1686 |
1.0873 |
1.1683 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-14 |
013866 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0873 |
1.1683 |
1.0872 |
1.1682 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-13 |
013866 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0872 |
1.1682 |
1.0869 |
1.1679 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-10 |
013866 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0869 |
1.1679 |
1.0866 |
1.1676 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-09 |
013866 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0866 |
1.1676 |
1.0865 |
1.1675 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-08 |
013866 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0865 |
1.1675 |
1.0860 |
1.1670 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-07 |
013866 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0860 |
1.1670 |
1.0853 |
1.1663 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-04-03 |
013866 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0853 |
1.1663 |
1.0849 |
1.1659 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-02 |
013866 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0849 |
1.1659 |
1.0846 |
1.1656 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-01 |
013866 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0846 |
1.1656 |
1.0842 |
1.1652 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-31 |
013866 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0842 |
1.1652 |
1.0838 |
1.1648 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-30 |
013866 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0838 |
1.1648 |
1.0832 |
1.1642 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-03-27 |
013866 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0832 |
1.1642 |
1.0829 |
1.1639 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-26 |
013866 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0829 |
1.1639 |
1.0826 |
1.1636 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-25 |
013866 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0826 |
1.1636 |
1.0823 |
1.1633 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-24 |
013866 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0823 |
1.1633 |
1.0821 |
1.1631 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-23 |
013866 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0821 |
1.1631 |
1.0821 |
1.1631 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-20 |
013866 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0821 |
1.1631 |
1.0819 |
1.1629 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-19 |
013866 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0819 |
1.1629 |
1.0815 |
1.1625 |
0.0004 |
0.04% |
