华安智能生活混合C基金净值查询(013621)
今天最新净值
2.7233
0.0761 2.87%
2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
2.9372
0.0205 0.7019%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.7233
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：7.3764亿
- 最近资产：23.62亿
- 基金公司：
- 基金经理：胡宜斌
近半年,华安智能生活混合C(013621)基金累计收益率-6.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-18 |
013621 |
华安智能生活混合C |
2.8125 |
2.8125 |
2.7233 |
2.7233 |
0.0892 |
3.28% |
| 2026-09-17 |
013621 |
华安智能生活混合C |
2.7233 |
2.7233 |
2.6472 |
2.6472 |
0.0761 |
2.87% |
| 2026-09-16 |
013621 |
华安智能生活混合C |
2.6472 |
2.6472 |
2.5969 |
2.5969 |
0.0503 |
1.94% |
| 2026-09-15 |
013621 |
华安智能生活混合C |
2.5969 |
2.5969 |
2.6162 |
2.6162 |
-0.0193 |
-0.74% |
| 2026-09-14 |
013621 |
华安智能生活混合C |
2.6162 |
2.6162 |
2.5523 |
2.5523 |
0.0639 |
2.50% |
| 2026-09-11 |
013621 |
华安智能生活混合C |
2.5523 |
2.5523 |
2.6021 |
2.6021 |
-0.0498 |
-1.95% |
| 2026-09-10 |
013621 |
华安智能生活混合C |
2.6021 |
2.6021 |
2.6509 |
2.6509 |
-0.0488 |
-1.88% |
| 2026-09-09 |
013621 |
华安智能生活混合C |
2.6509 |
2.6509 |
2.6741 |
2.6741 |
-0.0232 |
-0.87% |
| 2026-09-08 |
013621 |
华安智能生活混合C |
2.6741 |
2.6741 |
2.6165 |
2.6165 |
0.0576 |
2.20% |
| 2026-09-07 |
013621 |
华安智能生活混合C |
2.6165 |
2.6165 |
2.6109 |
2.6109 |
0.0056 |
0.21% |
|
|
| 2026-09-04 |
013621 |
华安智能生活混合C |
2.6109 |
2.6109 |
2.6721 |
2.6721 |
-0.0612 |
-2.34% |
| 2026-09-03 |
013621 |
华安智能生活混合C |
2.6721 |
2.6721 |
2.6613 |
2.6613 |
0.0108 |
0.41% |
| 2026-09-02 |
013621 |
华安智能生活混合C |
2.6613 |
2.6613 |
2.6727 |
2.6727 |
-0.0114 |
-0.43% |
| 2026-09-01 |
013621 |
华安智能生活混合C |
2.6727 |
2.6727 |
2.6851 |
2.6851 |
-0.0124 |
-0.46% |
| 2026-08-31 |
013621 |
华安智能生活混合C |
2.6851 |
2.6851 |
2.7025 |
2.7025 |
-0.0174 |
-0.64% |
| 2026-08-28 |
013621 |
华安智能生活混合C |
2.7025 |
2.7025 |
2.7503 |
2.7503 |
-0.0478 |
-1.77% |
| 2026-08-27 |
013621 |
华安智能生活混合C |
2.7503 |
2.7503 |
2.7204 |
2.7204 |
0.0299 |
1.10% |
| 2026-08-26 |
013621 |
华安智能生活混合C |
2.7204 |
2.7204 |
2.7230 |
2.7230 |
-0.0026 |
-0.10% |
| 2026-08-25 |
013621 |
华安智能生活混合C |
2.7230 |
2.7230 |
2.6913 |
2.6913 |
0.0317 |
1.18% |
| 2026-08-24 |
013621 |
华安智能生活混合C |
2.6913 |
2.6913 |
2.7616 |
2.7616 |
-0.0703 |
-2.55% |
| 2026-08-21 |
013621 |
华安智能生活混合C |
2.7616 |
2.7616 |
2.7987 |
2.7987 |
-0.0371 |
-1.34% |
| 2026-08-20 |
013621 |
华安智能生活混合C |
2.7987 |
2.7987 |
2.7304 |
2.7304 |
0.0683 |
2.50% |
| 2026-08-19 |
013621 |
华安智能生活混合C |
2.7304 |
2.7304 |
2.8168 |
2.8168 |
-0.0864 |
-3.07% |
| 2026-08-18 |
013621 |
华安智能生活混合C |
2.8168 |
2.8168 |
2.8076 |
2.8076 |
0.0092 |
0.33% |
| 2026-08-17 |
013621 |
华安智能生活混合C |
2.8076 |
2.8076 |
2.7662 |
2.7662 |
0.0414 |
1.50% |
|
|
| 2026-08-14 |
013621 |
华安智能生活混合C |
2.7662 |
2.7662 |
2.7723 |
2.7723 |
-0.0061 |
-0.22% |
| 2026-08-13 |
013621 |
华安智能生活混合C |
2.7723 |
2.7723 |
2.7708 |
2.7708 |
0.0015 |
0.05% |
| 2026-08-12 |
013621 |
华安智能生活混合C |
2.7708 |
2.7708 |
2.7562 |
2.7562 |
0.0146 |
0.53% |
| 2026-08-11 |
013621 |
华安智能生活混合C |
2.7562 |
2.7562 |
2.7826 |
2.7826 |
-0.0264 |
-0.95% |
| 2026-08-10 |
013621 |
华安智能生活混合C |
2.7826 |
2.7826 |
2.7714 |
2.7714 |
0.0112 |
0.40% |
| 2026-08-07 |
013621 |
华安智能生活混合C |
2.7714 |
2.7714 |
2.7132 |
2.7132 |
0.0582 |
2.15% |
| 2026-08-06 |
013621 |
华安智能生活混合C |
2.7132 |
2.7132 |
2.7275 |
2.7275 |
-0.0143 |
-0.52% |
| 2026-08-05 |
013621 |
华安智能生活混合C |
2.7275 |
2.7275 |
2.6931 |
2.6931 |
0.0344 |
1.28% |
| 2026-08-04 |
013621 |
华安智能生活混合C |
2.6931 |
2.6931 |
2.6158 |
2.6158 |
0.0773 |
2.96% |
| 2026-08-03 |
013621 |
华安智能生活混合C |
2.6158 |
2.6158 |
2.6573 |
2.6573 |
-0.0415 |
-1.56% |
| 2026-07-31 |
013621 |
华安智能生活混合C |
2.6573 |
2.6573 |
2.6200 |
2.6200 |
0.0373 |
1.42% |
| 2026-07-30 |
013621 |
华安智能生活混合C |
2.6200 |
2.6200 |
2.6748 |
2.6748 |
-0.0548 |
-2.05% |
| 2026-07-29 |
013621 |
华安智能生活混合C |
2.6748 |
2.6748 |
2.6630 |
2.6630 |
0.0118 |
0.44% |
| 2026-07-28 |
013621 |
华安智能生活混合C |
2.6630 |
2.6630 |
2.7278 |
2.7278 |
-0.0648 |
-2.38% |
| 2026-07-27 |
013621 |
华安智能生活混合C |
2.7278 |
2.7278 |
2.6792 |
2.6792 |
0.0486 |
1.81% |
| 2026-07-24 |
013621 |
华安智能生活混合C |
2.6792 |
2.6792 |
2.7172 |
2.7172 |
-0.0380 |
-1.40% |
| 2026-07-23 |
013621 |
华安智能生活混合C |
2.7172 |
2.7172 |
2.7400 |
2.7400 |
-0.0228 |
-0.83% |
| 2026-07-22 |
013621 |
华安智能生活混合C |
2.7400 |
2.7400 |
2.7504 |
2.7504 |
-0.0104 |
-0.38% |
| 2026-07-21 |
013621 |
华安智能生活混合C |
2.7504 |
2.7504 |
2.6687 |
2.6687 |
0.0817 |
3.06% |
| 2026-07-20 |
013621 |
华安智能生活混合C |
2.6687 |
2.6687 |
2.6695 |
2.6695 |
-0.0008 |
-0.03% |
| 2026-07-17 |
013621 |
华安智能生活混合C |
2.6695 |
2.6695 |
2.7708 |
2.7708 |
-0.1013 |
-3.66% |
| 2026-07-16 |
013621 |
华安智能生活混合C |
2.7708 |
2.7708 |
2.8109 |
2.8109 |
-0.0401 |
-1.43% |
| 2026-07-15 |
013621 |
华安智能生活混合C |
2.8109 |
2.8109 |
2.8142 |
2.8142 |
-0.0033 |
-0.12% |
| 2026-07-14 |
013621 |
华安智能生活混合C |
2.8142 |
2.8142 |
2.7894 |
2.7894 |
0.0248 |
0.89% |
| 2026-07-13 |
013621 |
华安智能生活混合C |
2.7894 |
2.7894 |
2.8211 |
2.8211 |
-0.0317 |
-1.12% |
| 2026-07-10 |
013621 |
华安智能生活混合C |
2.8211 |
2.8211 |
2.8540 |
2.8540 |
-0.0329 |
-1.15% |
| 2026-07-09 |
013621 |
华安智能生活混合C |
2.8540 |
2.8540 |
2.7973 |
2.7973 |
0.0567 |
2.03% |
| 2026-07-08 |
013621 |
华安智能生活混合C |
2.7973 |
2.7973 |
2.7805 |
2.7805 |
0.0168 |
0.60% |
| 2026-07-07 |
013621 |
华安智能生活混合C |
2.7805 |
2.7805 |
2.8252 |
2.8252 |
-0.0447 |
-1.58% |
| 2026-07-06 |
013621 |
华安智能生活混合C |
2.8252 |
2.8252 |
2.8102 |
2.8102 |
0.0150 |
0.53% |
| 2026-07-03 |
013621 |
华安智能生活混合C |
2.8102 |
2.8102 |
2.8156 |
2.8156 |
-0.0054 |
-0.19% |
| 2026-07-02 |
013621 |
华安智能生活混合C |
2.8156 |
2.8156 |
2.8627 |
2.8627 |
-0.0471 |
-1.65% |
| 2026-07-01 |
013621 |
华安智能生活混合C |
2.8627 |
2.8627 |
2.8297 |
2.8297 |
0.0330 |
1.17% |
| 2026-06-30 |
013621 |
华安智能生活混合C |
2.8297 |
2.8297 |
2.8263 |
2.8263 |
0.0034 |
0.12% |
| 2026-06-29 |
013621 |
华安智能生活混合C |
2.8263 |
2.8263 |
2.7891 |
2.7891 |
0.0372 |
1.33% |
| 2026-06-26 |
013621 |
华安智能生活混合C |
2.7891 |
2.7891 |
2.8614 |
2.8614 |
-0.0723 |
-2.53% |
| 2026-06-25 |
013621 |
华安智能生活混合C |
2.8614 |
2.8614 |
2.8568 |
2.8568 |
0.0046 |
0.16% |
| 2026-06-24 |
013621 |
华安智能生活混合C |
2.8568 |
2.8568 |
2.8853 |
2.8853 |
-0.0285 |
-0.99% |
| 2026-06-23 |
013621 |
华安智能生活混合C |
2.8853 |
2.8853 |
2.9393 |
2.9393 |
-0.0540 |
-1.84% |
| 2026-06-22 |
013621 |
华安智能生活混合C |
2.9393 |
2.9393 |
2.9358 |
2.9358 |
0.0035 |
0.12% |
| 2026-06-18 |
013621 |
华安智能生活混合C |
2.9358 |
2.9358 |
2.9592 |
2.9592 |
-0.0234 |
-0.79% |
| 2026-06-17 |
013621 |
华安智能生活混合C |
2.9592 |
2.9592 |
2.9618 |
2.9618 |
-0.0026 |
-0.09% |
| 2026-06-16 |
013621 |
华安智能生活混合C |
2.9618 |
2.9618 |
2.9498 |
2.9498 |
0.0120 |
0.41% |
| 2026-06-15 |
013621 |
华安智能生活混合C |
2.9498 |
2.9498 |
2.9187 |
2.9187 |
0.0311 |
1.07% |
| 2026-06-12 |
013621 |
华安智能生活混合C |
2.9187 |
2.9187 |
2.8713 |
2.8713 |
0.0474 |
1.65% |
| 2026-06-11 |
013621 |
华安智能生活混合C |
2.8713 |
2.8713 |
2.8763 |
2.8763 |
-0.0050 |
-0.17% |
| 2026-06-10 |
013621 |
华安智能生活混合C |
2.8763 |
2.8763 |
2.8822 |
2.8822 |
-0.0059 |
-0.20% |
| 2026-06-09 |
013621 |
华安智能生活混合C |
2.8822 |
2.8822 |
2.8579 |
2.8579 |
0.0243 |
0.85% |
| 2026-06-08 |
013621 |
华安智能生活混合C |
2.8579 |
2.8579 |
2.9150 |
2.9150 |
-0.0571 |
-1.96% |
| 2026-06-05 |
013621 |
华安智能生活混合C |
2.9150 |
2.9150 |
2.9502 |
2.9502 |
-0.0352 |
-1.19% |
| 2026-06-04 |
013621 |
华安智能生活混合C |
2.9502 |
2.9502 |
2.9725 |
2.9725 |
-0.0223 |
-0.75% |
| 2026-06-03 |
013621 |
华安智能生活混合C |
2.9725 |
2.9725 |
2.9717 |
2.9717 |
0.0008 |
0.03% |
| 2026-06-02 |
013621 |
华安智能生活混合C |
2.9717 |
2.9717 |
2.9506 |
2.9506 |
0.0211 |
0.72% |
| 2026-06-01 |
013621 |
华安智能生活混合C |
2.9506 |
2.9506 |
2.9456 |
2.9456 |
0.0050 |
0.17% |
| 2026-05-29 |
013621 |
华安智能生活混合C |
2.9456 |
2.9456 |
2.9770 |
2.9770 |
-0.0314 |
-1.05% |
| 2026-05-28 |
013621 |
华安智能生活混合C |
2.9770 |
2.9770 |
2.9461 |
2.9461 |
0.0309 |
1.05% |
| 2026-05-27 |
013621 |
华安智能生活混合C |
2.9461 |
2.9461 |
2.9828 |
2.9828 |
-0.0367 |
-1.23% |
| 2026-05-26 |
013621 |
华安智能生活混合C |
2.9828 |
2.9828 |
2.9969 |
2.9969 |
-0.0141 |
-0.47% |
| 2026-05-25 |
013621 |
华安智能生活混合C |
2.9969 |
2.9969 |
2.9636 |
2.9636 |
0.0333 |
1.12% |
| 2026-05-22 |
013621 |
华安智能生活混合C |
2.9636 |
2.9636 |
2.9367 |
2.9367 |
0.0269 |
0.92% |
| 2026-05-21 |
013621 |
华安智能生活混合C |
2.9367 |
2.9367 |
3.0103 |
3.0103 |
-0.0736 |
-2.44% |
| 2026-05-20 |
013621 |
华安智能生活混合C |
3.0103 |
3.0103 |
2.9950 |
2.9950 |
0.0153 |
0.51% |
| 2026-05-19 |
013621 |
华安智能生活混合C |
2.9950 |
2.9950 |
2.9790 |
2.9790 |
0.0160 |
0.54% |
| 2026-05-18 |
013621 |
华安智能生活混合C |
2.9790 |
2.9790 |
3.0086 |
3.0086 |
-0.0296 |
-0.98% |
| 2026-05-15 |
013621 |
华安智能生活混合C |
3.0086 |
3.0086 |
3.0582 |
3.0582 |
-0.0496 |
-1.62% |
| 2026-05-14 |
013621 |
华安智能生活混合C |
3.0582 |
3.0582 |
3.0988 |
3.0988 |
-0.0406 |
-1.31% |
| 2026-05-13 |
013621 |
华安智能生活混合C |
3.0988 |
3.0988 |
3.0796 |
3.0796 |
0.0192 |
0.62% |
| 2026-05-12 |
013621 |
华安智能生活混合C |
3.0796 |
3.0796 |
3.0788 |
3.0788 |
0.0008 |
0.03% |
| 2026-05-11 |
013621 |
华安智能生活混合C |
3.0788 |
3.0788 |
3.0388 |
3.0388 |
0.0400 |
1.32% |
| 2026-05-08 |
013621 |
华安智能生活混合C |
3.0388 |
3.0388 |
3.0330 |
3.0330 |
0.0058 |
0.19% |
| 2026-04-30 |
013621 |
华安智能生活混合C |
2.9654 |
2.9654 |
2.9651 |
2.9651 |
0.0003 |
0.01% |
| 2026-04-29 |
013621 |
华安智能生活混合C |
2.9651 |
2.9651 |
2.9059 |
2.9059 |
0.0592 |
2.04% |
| 2026-04-28 |
013621 |
华安智能生活混合C |
2.9059 |
2.9059 |
2.9168 |
2.9168 |
-0.0109 |
-0.37% |
| 2026-04-27 |
013621 |
华安智能生活混合C |
2.9168 |
2.9168 |
2.9168 |
2.9168 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-24 |
013621 |
华安智能生活混合C |
2.9168 |
2.9168 |
2.9352 |
2.9352 |
-0.0184 |
-0.63% |
| 2026-04-23 |
013621 |
华安智能生活混合C |
2.9352 |
2.9352 |
2.9382 |
2.9382 |
-0.0030 |
-0.10% |
| 2026-04-22 |
013621 |
华安智能生活混合C |
2.9382 |
2.9382 |
2.9545 |
2.9545 |
-0.0163 |
-0.55% |
| 2026-04-21 |
013621 |
华安智能生活混合C |
2.9545 |
2.9545 |
2.9503 |
2.9503 |
0.0042 |
0.14% |
| 2026-04-20 |
013621 |
华安智能生活混合C |
2.9503 |
2.9503 |
2.9380 |
2.9380 |
0.0123 |
0.42% |
| 2026-04-17 |
013621 |
华安智能生活混合C |
2.9380 |
2.9380 |
2.9296 |
2.9296 |
0.0084 |
0.29% |
| 2026-04-16 |
013621 |
华安智能生活混合C |
2.9296 |
2.9296 |
2.8894 |
2.8894 |
0.0402 |
1.39% |
| 2026-04-15 |
013621 |
华安智能生活混合C |
2.8894 |
2.8894 |
2.8864 |
2.8864 |
0.0030 |
0.10% |
| 2026-04-14 |
013621 |
华安智能生活混合C |
2.8864 |
2.8864 |
2.8611 |
2.8611 |
0.0253 |
0.88% |
| 2026-04-13 |
013621 |
华安智能生活混合C |
2.8611 |
2.8611 |
2.8599 |
2.8599 |
0.0012 |
0.04% |
| 2026-04-10 |
013621 |
华安智能生活混合C |
2.8599 |
2.8599 |
2.8298 |
2.8298 |
0.0301 |
1.06% |
| 2026-04-09 |
013621 |
华安智能生活混合C |
2.8298 |
2.8298 |
2.8530 |
2.8530 |
-0.0232 |
-0.81% |
| 2026-04-08 |
013621 |
华安智能生活混合C |
2.8530 |
2.8530 |
2.7464 |
2.7464 |
0.1066 |
3.88% |
| 2026-04-07 |
013621 |
华安智能生活混合C |
2.7464 |
2.7464 |
2.7643 |
2.7643 |
-0.0179 |
-0.65% |
| 2026-04-03 |
013621 |
华安智能生活混合C |
2.7643 |
2.7643 |
2.7711 |
2.7711 |
-0.0068 |
-0.25% |
| 2026-04-02 |
013621 |
华安智能生活混合C |
2.7711 |
2.7711 |
2.8147 |
2.8147 |
-0.0436 |
-1.55% |
| 2026-04-01 |
013621 |
华安智能生活混合C |
2.8147 |
2.8147 |
2.7462 |
2.7462 |
0.0685 |
2.49% |
| 2026-03-31 |
013621 |
华安智能生活混合C |
2.7462 |
2.7462 |
2.7706 |
2.7706 |
-0.0244 |
-0.88% |
| 2026-03-30 |
013621 |
华安智能生活混合C |
2.7706 |
2.7706 |
2.7875 |
2.7875 |
-0.0169 |
-0.61% |
| 2026-03-27 |
013621 |
华安智能生活混合C |
2.7875 |
2.7875 |
2.7895 |
2.7895 |
-0.0020 |
-0.07% |
| 2026-03-26 |
013621 |
华安智能生活混合C |
2.7895 |
2.7895 |
2.8328 |
2.8328 |
-0.0433 |
-1.53% |
| 2026-03-25 |
013621 |
华安智能生活混合C |
2.8328 |
2.8328 |
2.7879 |
2.7879 |
0.0449 |
1.61% |
| 2026-03-24 |
013621 |
华安智能生活混合C |
2.7879 |
2.7879 |
2.7396 |
2.7396 |
0.0483 |
1.76% |
| 2026-03-23 |
013621 |
华安智能生活混合C |
2.7396 |
2.7396 |
2.8528 |
2.8528 |
-0.1132 |
-3.97% |
| 2026-03-20 |
013621 |
华安智能生活混合C |
2.8528 |
2.8528 |
2.8562 |
2.8562 |
-0.0034 |
-0.12% |
| 2026-03-19 |
013621 |
华安智能生活混合C |
2.8562 |
2.8562 |
2.9144 |
2.9144 |
-0.0582 |
-2.00% |
