国泰海通30天滚动持有中短债A基金净值查询(013281)
今天最新净值
1.1482
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2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1482
- 成立日期：2021-09-01
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：12.8649亿
- 最近资产：14.50亿
- 基金公司：国泰君安资产管理
- 基金经理：杜浩然
近半年,国泰海通30天滚动持有中短债A(013281)基金累计收益率0.91%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
013281 |
国泰海通30天滚动持有中短债A |
1.1482 |
1.1482 |
1.1482 |
1.1482 |
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| 2026-09-16 |
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国泰海通30天滚动持有中短债A |
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1.1482 |
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| 2026-09-15 |
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国泰海通30天滚动持有中短债A |
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| 2026-09-14 |
013281 |
国泰海通30天滚动持有中短债A |
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1.1480 |
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1.1479 |
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| 2026-09-11 |
013281 |
国泰海通30天滚动持有中短债A |
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1.1479 |
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| 2026-09-10 |
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国泰海通30天滚动持有中短债A |
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| 2026-09-09 |
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国泰海通30天滚动持有中短债A |
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1.1477 |
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| 2026-09-08 |
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| 2026-09-07 |
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国泰海通30天滚动持有中短债A |
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1.1476 |
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| 2026-09-04 |
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|
|
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| 2026-09-01 |
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| 2026-08-28 |
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| 2026-08-27 |
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| 2026-08-25 |
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| 2026-08-24 |
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| 2026-08-21 |
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国泰海通30天滚动持有中短债A |
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1.1467 |
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| 2026-08-20 |
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1.1468 |
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1.1466 |
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1.1465 |
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|
|
| 2026-08-13 |
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1.1464 |
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国泰海通30天滚动持有中短债A |
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1.1462 |
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| 2026-08-10 |
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1.1459 |
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1.1458 |
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国泰海通30天滚动持有中短债A |
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1.1458 |
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| 2026-08-03 |
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国泰海通30天滚动持有中短债A |
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1.1457 |
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1.1456 |
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1.1454 |
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| 2026-07-28 |
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国泰海通30天滚动持有中短债A |
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1.1454 |
1.1454 |
1.1454 |
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| 2026-07-27 |
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1.1453 |
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| 2026-07-24 |
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国泰海通30天滚动持有中短债A |
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1.1453 |
1.1453 |
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| 2026-07-23 |
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1.1452 |
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| 2026-07-22 |
013281 |
国泰海通30天滚动持有中短债A |
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1.1452 |
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| 2026-07-21 |
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国泰海通30天滚动持有中短债A |
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1.1451 |
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| 2026-07-20 |
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国泰海通30天滚动持有中短债A |
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1.1451 |
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| 2026-07-17 |
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国泰海通30天滚动持有中短债A |
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1.1450 |
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1.1449 |
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| 2026-07-16 |
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国泰海通30天滚动持有中短债A |
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1.1449 |
1.1449 |
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| 2026-07-15 |
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国泰海通30天滚动持有中短债A |
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1.1449 |
1.1449 |
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| 2026-07-14 |
013281 |
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1.1449 |
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1.1448 |
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| 2026-07-13 |
013281 |
国泰海通30天滚动持有中短债A |
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1.1448 |
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1.1447 |
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| 2026-07-10 |
013281 |
国泰海通30天滚动持有中短债A |
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1.1447 |
1.1447 |
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| 2026-07-09 |
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国泰海通30天滚动持有中短债A |
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1.1446 |
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| 2026-07-08 |
013281 |
国泰海通30天滚动持有中短债A |
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1.1446 |
1.1446 |
1.1446 |
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| 2026-07-07 |
013281 |
国泰海通30天滚动持有中短债A |
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1.1446 |
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1.1445 |
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| 2026-07-06 |
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国泰海通30天滚动持有中短债A |
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1.1445 |
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1.1443 |
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| 2026-07-03 |
013281 |
国泰海通30天滚动持有中短债A |
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1.1443 |
1.1443 |
1.1443 |
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| 2026-07-02 |
013281 |
国泰海通30天滚动持有中短债A |
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1.1443 |
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1.1442 |
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| 2026-07-01 |
013281 |
国泰海通30天滚动持有中短债A |
1.1442 |
1.1442 |
1.1443 |
1.1443 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-30 |
013281 |
国泰海通30天滚动持有中短债A |
1.1443 |
1.1443 |
1.1443 |
1.1443 |
0.0000 |
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| 2026-06-29 |
013281 |
国泰海通30天滚动持有中短债A |
1.1443 |
1.1443 |
1.1441 |
1.1441 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-26 |
013281 |
国泰海通30天滚动持有中短债A |
1.1441 |
1.1441 |
1.1441 |
1.1441 |
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0.00% |
| 2026-06-25 |
013281 |
国泰海通30天滚动持有中短债A |
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1.1441 |
1.1439 |
1.1439 |
0.0002 |
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| 2026-06-24 |
013281 |
国泰海通30天滚动持有中短债A |
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1.1439 |
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1.1438 |
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| 2026-06-23 |
013281 |
国泰海通30天滚动持有中短债A |
1.1438 |
1.1438 |
1.1439 |
1.1439 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-22 |
013281 |
国泰海通30天滚动持有中短债A |
1.1439 |
1.1439 |
1.1437 |
1.1437 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-18 |
013281 |
国泰海通30天滚动持有中短债A |
1.1437 |
1.1437 |
1.1436 |
1.1436 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-17 |
013281 |
国泰海通30天滚动持有中短债A |
1.1436 |
1.1436 |
1.1434 |
1.1434 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-16 |
013281 |
国泰海通30天滚动持有中短债A |
1.1434 |
1.1434 |
1.1433 |
1.1433 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-15 |
013281 |
国泰海通30天滚动持有中短债A |
1.1433 |
1.1433 |
1.1432 |
1.1432 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-12 |
013281 |
国泰海通30天滚动持有中短债A |
1.1432 |
1.1432 |
1.1432 |
1.1432 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-11 |
013281 |
国泰海通30天滚动持有中短债A |
1.1432 |
1.1432 |
1.1435 |
1.1435 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-10 |
013281 |
国泰海通30天滚动持有中短债A |
1.1435 |
1.1435 |
1.1436 |
1.1436 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-09 |
013281 |
国泰海通30天滚动持有中短债A |
1.1436 |
1.1436 |
1.1437 |
1.1437 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-08 |
013281 |
国泰海通30天滚动持有中短债A |
1.1437 |
1.1437 |
1.1437 |
1.1437 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-05 |
013281 |
国泰海通30天滚动持有中短债A |
1.1437 |
1.1437 |
1.1437 |
1.1437 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-04 |
013281 |
国泰海通30天滚动持有中短债A |
1.1437 |
1.1437 |
1.1436 |
1.1436 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-03 |
013281 |
国泰海通30天滚动持有中短债A |
1.1436 |
1.1436 |
1.1436 |
1.1436 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-02 |
013281 |
国泰海通30天滚动持有中短债A |
1.1436 |
1.1436 |
1.1435 |
1.1435 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-01 |
013281 |
国泰海通30天滚动持有中短债A |
1.1435 |
1.1435 |
1.1432 |
1.1432 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-29 |
013281 |
国泰海通30天滚动持有中短债A |
1.1432 |
1.1432 |
1.1431 |
1.1431 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-28 |
013281 |
国泰海通30天滚动持有中短债A |
1.1431 |
1.1431 |
1.1429 |
1.1429 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-27 |
013281 |
国泰海通30天滚动持有中短债A |
1.1429 |
1.1429 |
1.1428 |
1.1428 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-26 |
013281 |
国泰海通30天滚动持有中短债A |
1.1428 |
1.1428 |
1.1426 |
1.1426 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-25 |
013281 |
国泰海通30天滚动持有中短债A |
1.1426 |
1.1426 |
1.1425 |
1.1425 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-22 |
013281 |
国泰海通30天滚动持有中短债A |
1.1425 |
1.1425 |
1.1424 |
1.1424 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-21 |
013281 |
国泰海通30天滚动持有中短债A |
1.1424 |
1.1424 |
1.1424 |
1.1424 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-20 |
013281 |
国泰海通30天滚动持有中短债A |
1.1424 |
1.1424 |
1.1422 |
1.1422 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-19 |
013281 |
国泰海通30天滚动持有中短债A |
1.1422 |
1.1422 |
1.1421 |
1.1421 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-18 |
013281 |
国泰海通30天滚动持有中短债A |
1.1421 |
1.1421 |
1.1419 |
1.1419 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-15 |
013281 |
国泰海通30天滚动持有中短债A |
1.1419 |
1.1419 |
1.1418 |
1.1418 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-14 |
013281 |
国泰海通30天滚动持有中短债A |
1.1418 |
1.1418 |
1.1418 |
1.1418 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-13 |
013281 |
国泰海通30天滚动持有中短债A |
1.1418 |
1.1418 |
1.1416 |
1.1416 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-12 |
013281 |
国泰海通30天滚动持有中短债A |
1.1416 |
1.1416 |
1.1415 |
1.1415 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-11 |
013281 |
国泰海通30天滚动持有中短债A |
1.1415 |
1.1415 |
1.1413 |
1.1413 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-08 |
013281 |
国泰海通30天滚动持有中短债A |
1.1413 |
1.1413 |
1.1413 |
1.1413 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-30 |
013281 |
国泰海通30天滚动持有中短债A |
1.1411 |
1.1411 |
1.1410 |
1.1410 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-29 |
013281 |
国泰海通30天滚动持有中短债A |
1.1410 |
1.1410 |
1.1408 |
1.1408 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-28 |
013281 |
国泰海通30天滚动持有中短债A |
1.1408 |
1.1408 |
1.1407 |
1.1407 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-27 |
013281 |
国泰海通30天滚动持有中短债A |
1.1407 |
1.1407 |
1.1407 |
1.1407 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-24 |
013281 |
国泰海通30天滚动持有中短债A |
1.1407 |
1.1407 |
1.1407 |
1.1407 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-23 |
013281 |
国泰海通30天滚动持有中短债A |
1.1407 |
1.1407 |
1.1408 |
1.1408 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-22 |
013281 |
国泰海通30天滚动持有中短债A |
1.1408 |
1.1408 |
1.1406 |
1.1406 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-21 |
013281 |
国泰海通30天滚动持有中短债A |
1.1406 |
1.1406 |
1.1404 |
1.1404 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-20 |
013281 |
国泰海通30天滚动持有中短债A |
1.1404 |
1.1404 |
1.1403 |
1.1403 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-17 |
013281 |
国泰海通30天滚动持有中短债A |
1.1403 |
1.1403 |
1.1402 |
1.1402 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-16 |
013281 |
国泰海通30天滚动持有中短债A |
1.1402 |
1.1402 |
1.1401 |
1.1401 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-15 |
013281 |
国泰海通30天滚动持有中短债A |
1.1401 |
1.1401 |
1.1400 |
1.1400 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-14 |
013281 |
国泰海通30天滚动持有中短债A |
1.1400 |
1.1400 |
1.1400 |
1.1400 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-13 |
013281 |
国泰海通30天滚动持有中短债A |
1.1400 |
1.1400 |
1.1398 |
1.1398 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-10 |
013281 |
国泰海通30天滚动持有中短债A |
1.1398 |
1.1398 |
1.1398 |
1.1398 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-09 |
013281 |
国泰海通30天滚动持有中短债A |
1.1398 |
1.1398 |
1.1398 |
1.1398 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-08 |
013281 |
国泰海通30天滚动持有中短债A |
1.1398 |
1.1398 |
1.1397 |
1.1397 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-07 |
013281 |
国泰海通30天滚动持有中短债A |
1.1397 |
1.1397 |
1.1394 |
1.1394 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-03 |
013281 |
国泰海通30天滚动持有中短债A |
1.1394 |
1.1394 |
1.1391 |
1.1391 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-02 |
013281 |
国泰海通30天滚动持有中短债A |
1.1391 |
1.1391 |
1.1390 |
1.1390 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
013281 |
国泰海通30天滚动持有中短债A |
1.1390 |
1.1390 |
1.1390 |
1.1390 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-31 |
013281 |
国泰海通30天滚动持有中短债A |
1.1390 |
1.1390 |
1.1389 |
1.1389 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-30 |
013281 |
国泰海通30天滚动持有中短债A |
1.1389 |
1.1389 |
1.1387 |
1.1387 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-27 |
013281 |
国泰海通30天滚动持有中短债A |
1.1387 |
1.1387 |
1.1385 |
1.1385 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-26 |
013281 |
国泰海通30天滚动持有中短债A |
1.1385 |
1.1385 |
1.1385 |
1.1385 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-25 |
013281 |
国泰海通30天滚动持有中短债A |
1.1385 |
1.1385 |
1.1384 |
1.1384 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-24 |
013281 |
国泰海通30天滚动持有中短债A |
1.1384 |
1.1384 |
1.1383 |
1.1383 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-23 |
013281 |
国泰海通30天滚动持有中短债A |
1.1383 |
1.1383 |
1.1382 |
1.1382 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-20 |
013281 |
国泰海通30天滚动持有中短债A |
1.1382 |
1.1382 |
1.1381 |
1.1381 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
013281 |
国泰海通30天滚动持有中短债A |
1.1381 |
1.1381 |
1.1379 |
1.1379 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-18 |
013281 |
国泰海通30天滚动持有中短债A |
1.1379 |
1.1379 |
1.1378 |
1.1378 |
0.0001 |
0.01% |
