国新国证融泽6个月定开混合C(华融融泽6个月定开混合C)基金净值查询(012676)

今天最新净值 0.7047 -0.0015 -0.21% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.7280 -0.0003 -0.0425% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7047
成立日期：2021-08-17
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.8984亿
最近资产：0.61亿
基金公司：华融基金
基金经理：黄诺楠毕子男王哲

近一季国新国证融泽6个月定开混合C|华融融泽6个月定开混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国新国证融泽6个月定开混合C(012676)基金累计收益率-3.48%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	012676	国新国证融泽6个月定开混合C	0.7081	0.7081	0.7047	0.7047	0.0034	0.48%
2026-09-15	012676	国新国证融泽6个月定开混合C	0.7047	0.7047	0.7062	0.7062	-0.0015	-0.21%
2026-09-14	012676	国新国证融泽6个月定开混合C	0.7062	0.7062	0.7090	0.7090	-0.0028	-0.39%
2026-09-11	012676	国新国证融泽6个月定开混合C	0.7090	0.7090	0.7115	0.7115	-0.0025	-0.35%
2026-09-10	012676	国新国证融泽6个月定开混合C	0.7115	0.7115	0.7127	0.7127	-0.0012	-0.17%
2026-09-09	012676	国新国证融泽6个月定开混合C	0.7127	0.7127	0.7127	0.7127	0.0000	0.00%
2026-09-08	012676	国新国证融泽6个月定开混合C	0.7127	0.7127	0.7150	0.7150	-0.0023	-0.32%
2026-09-07	012676	国新国证融泽6个月定开混合C	0.7150	0.7150	0.7126	0.7126	0.0024	0.34%
2026-09-04	012676	国新国证融泽6个月定开混合C	0.7126	0.7126	0.7140	0.7140	-0.0014	-0.20%
2026-09-03	012676	国新国证融泽6个月定开混合C	0.7140	0.7140	0.7133	0.7133	0.0007	0.10%

2026-09-02	012676	国新国证融泽6个月定开混合C	0.7133	0.7133	0.7176	0.7176	-0.0043	-0.60%
2026-09-01	012676	国新国证融泽6个月定开混合C	0.7176	0.7176	0.7187	0.7187	-0.0011	-0.15%
2026-08-31	012676	国新国证融泽6个月定开混合C	0.7187	0.7187	0.7168	0.7168	0.0019	0.27%
2026-08-28	012676	国新国证融泽6个月定开混合C	0.7168	0.7168	0.7195	0.7195	-0.0027	-0.38%
2026-08-27	012676	国新国证融泽6个月定开混合C	0.7195	0.7195	0.7162	0.7162	0.0033	0.46%
2026-08-26	012676	国新国证融泽6个月定开混合C	0.7162	0.7162	0.7142	0.7142	0.0020	0.28%
2026-08-25	012676	国新国证融泽6个月定开混合C	0.7142	0.7142	0.7146	0.7146	-0.0004	-0.06%
2026-08-24	012676	国新国证融泽6个月定开混合C	0.7146	0.7146	0.7198	0.7198	-0.0052	-0.72%
2026-08-21	012676	国新国证融泽6个月定开混合C	0.7198	0.7198	0.7177	0.7177	0.0021	0.29%
2026-08-20	012676	国新国证融泽6个月定开混合C	0.7177	0.7177	0.7180	0.7180	-0.0003	-0.04%
2026-08-19	012676	国新国证融泽6个月定开混合C	0.7180	0.7180	0.7279	0.7279	-0.0099	-1.36%
2026-08-18	012676	国新国证融泽6个月定开混合C	0.7279	0.7279	0.7298	0.7298	-0.0019	-0.26%
2026-08-17	012676	国新国证融泽6个月定开混合C	0.7298	0.7298	0.7233	0.7233	0.0065	0.90%
2026-08-14	012676	国新国证融泽6个月定开混合C	0.7233	0.7233	0.7229	0.7229	0.0004	0.06%
2026-08-13	012676	国新国证融泽6个月定开混合C	0.7229	0.7229	0.7246	0.7246	-0.0017	-0.23%

2026-08-12	012676	国新国证融泽6个月定开混合C	0.7246	0.7246	0.7221	0.7221	0.0025	0.35%
2026-08-11	012676	国新国证融泽6个月定开混合C	0.7221	0.7221	0.7241	0.7241	-0.0020	-0.28%
2026-08-10	012676	国新国证融泽6个月定开混合C	0.7241	0.7241	0.7258	0.7258	-0.0017	-0.23%
2026-08-07	012676	国新国证融泽6个月定开混合C	0.7258	0.7258	0.7214	0.7214	0.0044	0.61%
2026-08-06	012676	国新国证融泽6个月定开混合C	0.7214	0.7214	0.7220	0.7220	-0.0006	-0.08%
2026-08-05	012676	国新国证融泽6个月定开混合C	0.7220	0.7220	0.7169	0.7169	0.0051	0.71%
2026-08-04	012676	国新国证融泽6个月定开混合C	0.7169	0.7169	0.7118	0.7118	0.0051	0.72%
2026-08-03	012676	国新国证融泽6个月定开混合C	0.7118	0.7118	0.7170	0.7170	-0.0052	-0.73%
2026-07-31	012676	国新国证融泽6个月定开混合C	0.7170	0.7170	0.7142	0.7142	0.0028	0.39%
2026-07-30	012676	国新国证融泽6个月定开混合C	0.7142	0.7142	0.7185	0.7185	-0.0043	-0.60%
2026-07-29	012676	国新国证融泽6个月定开混合C	0.7185	0.7185	0.7174	0.7174	0.0011	0.15%
2026-07-28	012676	国新国证融泽6个月定开混合C	0.7174	0.7174	0.7293	0.7293	-0.0119	-1.63%
2026-07-27	012676	国新国证融泽6个月定开混合C	0.7293	0.7293	0.7240	0.7240	0.0053	0.73%
2026-07-24	012676	国新国证融泽6个月定开混合C	0.7240	0.7240	0.7284	0.7284	-0.0044	-0.60%
2026-07-23	012676	国新国证融泽6个月定开混合C	0.7284	0.7284	0.7295	0.7295	-0.0011	-0.15%
2026-07-22	012676	国新国证融泽6个月定开混合C	0.7295	0.7295	0.7317	0.7317	-0.0022	-0.30%
2026-07-21	012676	国新国证融泽6个月定开混合C	0.7317	0.7317	0.7217	0.7217	0.0100	1.39%
2026-07-20	012676	国新国证融泽6个月定开混合C	0.7217	0.7217	0.7174	0.7174	0.0043	0.60%
2026-07-17	012676	国新国证融泽6个月定开混合C	0.7174	0.7174	0.7281	0.7281	-0.0107	-1.47%
2026-07-16	012676	国新国证融泽6个月定开混合C	0.7281	0.7281	0.7328	0.7328	-0.0047	-0.64%
2026-07-15	012676	国新国证融泽6个月定开混合C	0.7328	0.7328	0.7324	0.7324	0.0004	0.05%
2026-07-14	012676	国新国证融泽6个月定开混合C	0.7324	0.7324	0.7264	0.7264	0.0060	0.83%
2026-07-13	012676	国新国证融泽6个月定开混合C	0.7264	0.7264	0.7303	0.7303	-0.0039	-0.53%
2026-07-10	012676	国新国证融泽6个月定开混合C	0.7303	0.7303	0.7372	0.7372	-0.0069	-0.94%
2026-07-09	012676	国新国证融泽6个月定开混合C	0.7372	0.7372	0.7294	0.7294	0.0078	1.07%
2026-07-08	012676	国新国证融泽6个月定开混合C	0.7294	0.7294	0.7311	0.7311	-0.0017	-0.23%
2026-07-07	012676	国新国证融泽6个月定开混合C	0.7311	0.7311	0.7339	0.7339	-0.0028	-0.38%
2026-07-06	012676	国新国证融泽6个月定开混合C	0.7339	0.7339	0.7337	0.7337	0.0002	0.03%
2026-07-03	012676	国新国证融泽6个月定开混合C	0.7337	0.7337	0.7318	0.7318	0.0019	0.26%
2026-07-02	012676	国新国证融泽6个月定开混合C	0.7318	0.7318	0.7406	0.7406	-0.0088	-1.19%
2026-07-01	012676	国新国证融泽6个月定开混合C	0.7406	0.7406	0.7435	0.7435	-0.0029	-0.39%
2026-06-30	012676	国新国证融泽6个月定开混合C	0.7435	0.7435	0.7394	0.7394	0.0041	0.55%
2026-06-29	012676	国新国证融泽6个月定开混合C	0.7394	0.7394	0.7342	0.7342	0.0052	0.71%
2026-06-26	012676	国新国证融泽6个月定开混合C	0.7342	0.7342	0.7417	0.7417	-0.0075	-1.01%
2026-06-25	012676	国新国证融泽6个月定开混合C	0.7417	0.7417	0.7353	0.7353	0.0064	0.87%
2026-06-24	012676	国新国证融泽6个月定开混合C	0.7353	0.7353	0.7331	0.7331	0.0022	0.30%
2026-06-23	012676	国新国证融泽6个月定开混合C	0.7331	0.7331	0.7408	0.7408	-0.0077	-1.04%
2026-06-22	012676	国新国证融泽6个月定开混合C	0.7408	0.7408	0.7345	0.7345	0.0063	0.86%
2026-06-18	012676	国新国证融泽6个月定开混合C	0.7345	0.7345	0.7329	0.7329	0.0016	0.22%
2026-06-17	012676	国新国证融泽6个月定开混合C	0.7329	0.7329	0.7294	0.7294	0.0035	0.48%

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华融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国新国证融泽6个月定开混合A	0.7153	0.48%
国新国证融泽6个月定开混合C	0.7081	0.48%
国新国证雄安建设发展三年定开	1.1303	0.02%
国新国证鑫颐中短债A	1.0759	0.02%
国新国证优选配置6个月混合发起(FOF)A	0.9934	0.02%
国新国证优选配置6个月混合发起(FOF)C	0.9853	0.02%
国新国证融兴6个月定开混合C	0.7178	0.00%
国新国证融兴6个月定开混合A	0.7211	-0.01%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%