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汇添富消费精选两年持有股票C基金净值查询(011419)

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  • 累计净值：0.5556
  • 成立日期：2021-05-11
  • 基金类型：股票型
  • 成立份额：
  • 最近份额：60.7875亿
  • 最近资产：37.67亿
  • 基金公司：汇添富基金
  • 基金经理：胡昕炜
近半年汇添富消费精选两年持有股票C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,汇添富消费精选两年持有股票C(011419)基金累计收益率-10.96%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-17 011419 汇添富消费精选两年持有股票C 0.5556 0.5556 0.5597 0.5597 -0.0041 -0.73%
2026-09-16 011419 汇添富消费精选两年持有股票C 0.5597 0.5597 0.5625 0.5625 -0.0028 -0.50%
2026-09-15 011419 汇添富消费精选两年持有股票C 0.5625 0.5625 0.5621 0.5621 0.0004 0.07%
2026-09-14 011419 汇添富消费精选两年持有股票C 0.5621 0.5621 0.5588 0.5588 0.0033 0.59%
2026-09-11 011419 汇添富消费精选两年持有股票C 0.5588 0.5588 0.5622 0.5622 -0.0034 -0.60%
2026-09-10 011419 汇添富消费精选两年持有股票C 0.5622 0.5622 0.5671 0.5671 -0.0049 -0.86%
2026-09-09 011419 汇添富消费精选两年持有股票C 0.5671 0.5671 0.5692 0.5692 -0.0021 -0.37%
2026-09-08 011419 汇添富消费精选两年持有股票C 0.5692 0.5692 0.5717 0.5717 -0.0025 -0.44%
2026-09-07 011419 汇添富消费精选两年持有股票C 0.5717 0.5717 0.5731 0.5731 -0.0014 -0.24%
2026-09-04 011419 汇添富消费精选两年持有股票C 0.5731 0.5731 0.5698 0.5698 0.0033 0.58%
2026-09-03 011419 汇添富消费精选两年持有股票C 0.5698 0.5698 0.5689 0.5689 0.0009 0.16%
2026-09-02 011419 汇添富消费精选两年持有股票C 0.5689 0.5689 0.5763 0.5763 -0.0074 -1.28%
2026-09-01 011419 汇添富消费精选两年持有股票C 0.5763 0.5763 0.5762 0.5762 0.0001 0.02%
2026-08-31 011419 汇添富消费精选两年持有股票C 0.5762 0.5762 0.5758 0.5758 0.0004 0.07%
2026-08-28 011419 汇添富消费精选两年持有股票C 0.5758 0.5758 0.5782 0.5782 -0.0024 -0.42%
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2026-08-26 011419 汇添富消费精选两年持有股票C 0.5780 0.5780 0.5780 0.5780 0.0000 0.00%
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2026-08-21 011419 汇添富消费精选两年持有股票C 0.5801 0.5801 0.5811 0.5811 -0.0010 -0.17%
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2026-08-13 011419 汇添富消费精选两年持有股票C 0.5763 0.5763 0.5820 0.5820 -0.0057 -0.98%
2026-08-12 011419 汇添富消费精选两年持有股票C 0.5820 0.5820 0.5841 0.5841 -0.0021 -0.36%
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2026-08-10 011419 汇添富消费精选两年持有股票C 0.5894 0.5894 0.5800 0.5800 0.0094 1.62%
2026-08-07 011419 汇添富消费精选两年持有股票C 0.5800 0.5800 0.5786 0.5786 0.0014 0.24%
2026-08-06 011419 汇添富消费精选两年持有股票C 0.5786 0.5786 0.5802 0.5802 -0.0016 -0.28%
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2026-08-04 011419 汇添富消费精选两年持有股票C 0.5750 0.5750 0.5770 0.5770 -0.0020 -0.35%
2026-08-03 011419 汇添富消费精选两年持有股票C 0.5770 0.5770 0.5828 0.5828 -0.0058 -1.00%
2026-07-31 011419 汇添富消费精选两年持有股票C 0.5828 0.5828 0.5808 0.5808 0.0020 0.34%
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2026-07-28 011419 汇添富消费精选两年持有股票C 0.5721 0.5721 0.5738 0.5738 -0.0017 -0.30%
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2026-07-22 011419 汇添富消费精选两年持有股票C 0.5659 0.5659 0.5680 0.5680 -0.0021 -0.37%
2026-07-21 011419 汇添富消费精选两年持有股票C 0.5680 0.5680 0.5632 0.5632 0.0048 0.85%
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2026-07-17 011419 汇添富消费精选两年持有股票C 0.5529 0.5529 0.5657 0.5657 -0.0128 -2.26%
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2026-07-15 011419 汇添富消费精选两年持有股票C 0.5648 0.5648 0.5572 0.5572 0.0076 1.36%
2026-07-14 011419 汇添富消费精选两年持有股票C 0.5572 0.5572 0.5492 0.5492 0.0080 1.46%
2026-07-13 011419 汇添富消费精选两年持有股票C 0.5492 0.5492 0.5528 0.5528 -0.0036 -0.65%
2026-07-10 011419 汇添富消费精选两年持有股票C 0.5528 0.5528 0.5579 0.5579 -0.0051 -0.91%
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2026-07-08 011419 汇添富消费精选两年持有股票C 0.5581 0.5581 0.5594 0.5594 -0.0013 -0.23%
2026-07-07 011419 汇添富消费精选两年持有股票C 0.5594 0.5594 0.5668 0.5668 -0.0074 -1.31%
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2026-07-01 011419 汇添富消费精选两年持有股票C 0.5545 0.5545 0.5535 0.5535 0.0010 0.18%
2026-06-30 011419 汇添富消费精选两年持有股票C 0.5535 0.5535 0.5527 0.5527 0.0008 0.14%
2026-06-29 011419 汇添富消费精选两年持有股票C 0.5527 0.5527 0.5423 0.5423 0.0104 1.92%
2026-06-26 011419 汇添富消费精选两年持有股票C 0.5423 0.5423 0.5457 0.5457 -0.0034 -0.62%
2026-06-25 011419 汇添富消费精选两年持有股票C 0.5457 0.5457 0.5420 0.5420 0.0037 0.68%
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2026-06-23 011419 汇添富消费精选两年持有股票C 0.5408 0.5408 0.5477 0.5477 -0.0069 -1.26%
2026-06-22 011419 汇添富消费精选两年持有股票C 0.5477 0.5477 0.5429 0.5429 0.0048 0.88%
2026-06-18 011419 汇添富消费精选两年持有股票C 0.5429 0.5429 0.5480 0.5480 -0.0051 -0.93%
2026-06-17 011419 汇添富消费精选两年持有股票C 0.5480 0.5480 0.5493 0.5493 -0.0013 -0.24%
2026-06-16 011419 汇添富消费精选两年持有股票C 0.5493 0.5493 0.5549 0.5549 -0.0056 -1.01%
2026-06-15 011419 汇添富消费精选两年持有股票C 0.5549 0.5549 0.5543 0.5543 0.0006 0.11%
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2026-06-11 011419 汇添富消费精选两年持有股票C 0.5480 0.5480 0.5506 0.5506 -0.0026 -0.47%
2026-06-10 011419 汇添富消费精选两年持有股票C 0.5506 0.5506 0.5527 0.5527 -0.0021 -0.38%
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2026-06-08 011419 汇添富消费精选两年持有股票C 0.5482 0.5482 0.5560 0.5560 -0.0078 -1.40%
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2026-06-03 011419 汇添富消费精选两年持有股票C 0.5643 0.5643 0.5697 0.5697 -0.0054 -0.95%
2026-06-02 011419 汇添富消费精选两年持有股票C 0.5697 0.5697 0.5684 0.5684 0.0013 0.23%
2026-06-01 011419 汇添富消费精选两年持有股票C 0.5684 0.5684 0.5627 0.5627 0.0057 1.01%
2026-05-29 011419 汇添富消费精选两年持有股票C 0.5627 0.5627 0.5618 0.5618 0.0009 0.16%
2026-05-28 011419 汇添富消费精选两年持有股票C 0.5618 0.5618 0.5694 0.5694 -0.0076 -1.35%
2026-05-27 011419 汇添富消费精选两年持有股票C 0.5694 0.5694 0.5757 0.5757 -0.0063 -1.09%
2026-05-26 011419 汇添富消费精选两年持有股票C 0.5757 0.5757 0.5766 0.5766 -0.0009 -0.16%
2026-05-25 011419 汇添富消费精选两年持有股票C 0.5766 0.5766 0.5768 0.5768 -0.0002 -0.03%
2026-05-22 011419 汇添富消费精选两年持有股票C 0.5768 0.5768 0.5785 0.5785 -0.0017 -0.29%
2026-05-21 011419 汇添富消费精选两年持有股票C 0.5785 0.5785 0.5835 0.5835 -0.0050 -0.86%
2026-05-20 011419 汇添富消费精选两年持有股票C 0.5835 0.5835 0.5850 0.5850 -0.0015 -0.26%
2026-05-19 011419 汇添富消费精选两年持有股票C 0.5850 0.5850 0.5854 0.5854 -0.0004 -0.07%
2026-05-18 011419 汇添富消费精选两年持有股票C 0.5854 0.5854 0.5947 0.5947 -0.0093 -1.59%
2026-05-15 011419 汇添富消费精选两年持有股票C 0.5947 0.5947 0.6005 0.6005 -0.0058 -0.97%
2026-05-14 011419 汇添富消费精选两年持有股票C 0.6005 0.6005 0.6026 0.6026 -0.0021 -0.35%
2026-05-13 011419 汇添富消费精选两年持有股票C 0.6026 0.6026 0.6029 0.6029 -0.0003 -0.05%
2026-05-12 011419 汇添富消费精选两年持有股票C 0.6029 0.6029 0.6090 0.6090 -0.0061 -1.00%
2026-05-11 011419 汇添富消费精选两年持有股票C 0.6090 0.6090 0.6087 0.6087 0.0003 0.05%
2026-05-08 011419 汇添富消费精选两年持有股票C 0.6087 0.6087 0.6095 0.6095 -0.0008 -0.13%
2026-04-30 011419 汇添富消费精选两年持有股票C 0.6059 0.6059 0.6110 0.6110 -0.0051 -0.83%
2026-04-29 011419 汇添富消费精选两年持有股票C 0.6110 0.6110 0.6033 0.6033 0.0077 1.28%
2026-04-28 011419 汇添富消费精选两年持有股票C 0.6033 0.6033 0.6038 0.6038 -0.0005 -0.08%
2026-04-27 011419 汇添富消费精选两年持有股票C 0.6038 0.6038 0.6113 0.6113 -0.0075 -1.24%
2026-04-24 011419 汇添富消费精选两年持有股票C 0.6113 0.6113 0.6096 0.6096 0.0017 0.28%
2026-04-23 011419 汇添富消费精选两年持有股票C 0.6096 0.6096 0.6100 0.6100 -0.0004 -0.07%
2026-04-22 011419 汇添富消费精选两年持有股票C 0.6100 0.6100 0.6120 0.6120 -0.0020 -0.33%
2026-04-21 011419 汇添富消费精选两年持有股票C 0.6120 0.6120 0.6091 0.6091 0.0029 0.48%
2026-04-20 011419 汇添富消费精选两年持有股票C 0.6091 0.6091 0.6070 0.6070 0.0021 0.35%
2026-04-17 011419 汇添富消费精选两年持有股票C 0.6070 0.6070 0.6127 0.6127 -0.0057 -0.93%
2026-04-16 011419 汇添富消费精选两年持有股票C 0.6127 0.6127 0.5994 0.5994 0.0133 2.22%
2026-04-15 011419 汇添富消费精选两年持有股票C 0.5994 0.5994 0.5959 0.5959 0.0035 0.59%
2026-04-14 011419 汇添富消费精选两年持有股票C 0.5959 0.5959 0.5910 0.5910 0.0049 0.83%
2026-04-13 011419 汇添富消费精选两年持有股票C 0.5910 0.5910 0.5987 0.5987 -0.0077 -1.30%
2026-04-10 011419 汇添富消费精选两年持有股票C 0.5987 0.5987 0.5945 0.5945 0.0042 0.71%
2026-04-09 011419 汇添富消费精选两年持有股票C 0.5945 0.5945 0.5987 0.5987 -0.0042 -0.70%
2026-04-08 011419 汇添富消费精选两年持有股票C 0.5987 0.5987 0.5834 0.5834 0.0153 2.62%
2026-04-07 011419 汇添富消费精选两年持有股票C 0.5834 0.5834 0.5867 0.5867 -0.0033 -0.56%
2026-04-03 011419 汇添富消费精选两年持有股票C 0.5867 0.5867 0.5914 0.5914 -0.0047 -0.79%
2026-04-02 011419 汇添富消费精选两年持有股票C 0.5914 0.5914 0.5940 0.5940 -0.0026 -0.44%
2026-04-01 011419 汇添富消费精选两年持有股票C 0.5940 0.5940 0.5819 0.5819 0.0121 2.08%
2026-03-31 011419 汇添富消费精选两年持有股票C 0.5819 0.5819 0.5811 0.5811 0.0008 0.14%
2026-03-30 011419 汇添富消费精选两年持有股票C 0.5811 0.5811 0.5855 0.5855 -0.0044 -0.75%
2026-03-27 011419 汇添富消费精选两年持有股票C 0.5855 0.5855 0.5824 0.5824 0.0031 0.53%
2026-03-26 011419 汇添富消费精选两年持有股票C 0.5824 0.5824 0.5941 0.5941 -0.0117 -1.97%
2026-03-25 011419 汇添富消费精选两年持有股票C 0.5941 0.5941 0.5937 0.5937 0.0004 0.07%
2026-03-24 011419 汇添富消费精选两年持有股票C 0.5937 0.5937 0.5818 0.5818 0.0119 2.05%
2026-03-23 011419 汇添富消费精选两年持有股票C 0.5818 0.5818 0.6007 0.6007 -0.0189 -3.15%
2026-03-20 011419 汇添富消费精选两年持有股票C 0.6007 0.6007 0.6047 0.6047 -0.0040 -0.66%
2026-03-19 011419 汇添富消费精选两年持有股票C 0.6047 0.6047 0.6216 0.6216 -0.0169 -2.72%
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汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇添富均衡回报混合发起式C 1.2613 4.33%
汇添富均衡回报混合发起式A 1.2777 4.32%
汇添富港股通专注成长 0.5888 3.75%
汇添富竞争优势灵活配置混合 2.5387 3.65%
科创芯50 2.3681 3.58%
科基100 1.8629 3.58%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 1.8675 3.55%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 1.8406 3.54%
芯片基金 1.3997 3.54%
汇添富上证科创板100ETF联接A 1.7765 3.50%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
建信科技智选股票型发起A 1.7451 4.94%
建信科技智选股票型发起C 1.7396 4.94%
创金合信积极成长股票A 2.5315 4.92%
创金合信积极成长股票C 2.4608 4.92%
工银智能制造股票C 3.4410 4.91%
工银智能制造股票A 3.4760 4.89%
信澳先进智造股票型A 2.9005 4.68%
宏利先进制造股票A 1.7541 4.68%
宏利先进制造股票C 1.7287 4.68%
信澳先进智造股票型C 2.8813 4.68%
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