中信保诚量化阿尔法股票C(信诚量化阿尔法股票C)基金净值查询(011295)

今天最新净值 1.0875 0.0090 0.83% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1144 0.0096 0.8718% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0875
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：18.9888亿
最近资产：18.14亿
基金公司：
基金经理：姜鹏

近半年中信保诚量化阿尔法股票C|信诚量化阿尔法股票C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,中信保诚量化阿尔法股票C(011295)基金累计收益率-1.94%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.0834	1.0834	1.0875	1.0875	-0.0041	-0.38%
2026-09-16	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.0875	1.0875	1.0785	1.0785	0.0090	0.83%
2026-09-15	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.0785	1.0785	1.0839	1.0839	-0.0054	-0.50%
2026-09-14	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.0839	1.0839	1.0915	1.0915	-0.0076	-0.70%
2026-09-11	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.0915	1.0915	1.0999	1.0999	-0.0084	-0.76%
2026-09-10	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.0999	1.0999	1.1048	1.1048	-0.0049	-0.44%
2026-09-09	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.1048	1.1048	1.1026	1.1026	0.0022	0.20%
2026-09-08	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.1026	1.1026	1.1070	1.1070	-0.0044	-0.40%
2026-09-07	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.1070	1.1070	1.1012	1.1012	0.0058	0.53%
2026-09-04	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.1012	1.1012	1.1035	1.1035	-0.0023	-0.21%

2026-09-03	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.1035	1.1035	1.1025	1.1025	0.0010	0.09%
2026-09-02	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.1025	1.1025	1.1171	1.1171	-0.0146	-1.31%
2026-09-01	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.1171	1.1171	1.1208	1.1208	-0.0037	-0.33%
2026-08-31	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.1208	1.1208	1.1172	1.1172	0.0036	0.32%
2026-08-28	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.1172	1.1172	1.1222	1.1222	-0.0050	-0.45%
2026-08-27	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.1222	1.1222	1.1117	1.1117	0.0105	0.94%
2026-08-26	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.1117	1.1117	1.1030	1.1030	0.0087	0.79%
2026-08-25	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.1030	1.1030	1.1047	1.1047	-0.0017	-0.15%
2026-08-24	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.1047	1.1047	1.1182	1.1182	-0.0135	-1.21%
2026-08-21	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.1182	1.1182	1.1120	1.1120	0.0062	0.56%
2026-08-20	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.1120	1.1120	1.1109	1.1109	0.0011	0.10%
2026-08-19	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.1109	1.1109	1.1405	1.1405	-0.0296	-2.60%
2026-08-18	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.1405	1.1405	1.1436	1.1436	-0.0031	-0.27%
2026-08-17	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.1436	1.1436	1.1256	1.1256	0.0180	1.60%
2026-08-14	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.1256	1.1256	1.1248	1.1248	0.0008	0.07%

2026-08-13	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.1248	1.1248	1.1303	1.1303	-0.0055	-0.49%
2026-08-12	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.1303	1.1303	1.1238	1.1238	0.0065	0.58%
2026-08-11	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.1238	1.1238	1.1302	1.1302	-0.0064	-0.57%
2026-08-10	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.1302	1.1302	1.1291	1.1291	0.0011	0.10%
2026-08-07	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.1291	1.1291	1.1189	1.1189	0.0102	0.91%
2026-08-06	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.1189	1.1189	1.1209	1.1209	-0.0020	-0.18%
2026-08-05	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.1209	1.1209	1.1079	1.1079	0.0130	1.17%
2026-08-04	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.1079	1.1079	1.0938	1.0938	0.0141	1.29%
2026-08-03	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.0938	1.0938	1.1039	1.1039	-0.0101	-0.91%
2026-07-31	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.1039	1.1039	1.0943	1.0943	0.0096	0.88%
2026-07-30	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.0943	1.0943	1.1059	1.1059	-0.0116	-1.05%
2026-07-29	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.1059	1.1059	1.0985	1.0985	0.0074	0.67%
2026-07-28	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.0985	1.0985	1.1300	1.1300	-0.0315	-2.79%
2026-07-27	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.1300	1.1300	1.1107	1.1107	0.0193	1.74%
2026-07-24	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.1107	1.1107	1.1284	1.1284	-0.0177	-1.57%
2026-07-23	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.1284	1.1284	1.1264	1.1264	0.0020	0.18%
2026-07-22	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.1264	1.1264	1.1322	1.1322	-0.0058	-0.51%
2026-07-21	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.1322	1.1322	1.0985	1.0985	0.0337	3.07%
2026-07-20	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.0985	1.0985	1.0843	1.0843	0.0142	1.31%
2026-07-17	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.0843	1.0843	1.1234	1.1234	-0.0391	-3.48%
2026-07-16	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.1234	1.1234	1.1422	1.1422	-0.0188	-1.65%
2026-07-15	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.1422	1.1422	1.1460	1.1460	-0.0038	-0.33%
2026-07-14	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.1460	1.1460	1.1243	1.1243	0.0217	1.93%
2026-07-13	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.1243	1.1243	1.1430	1.1430	-0.0187	-1.64%
2026-07-10	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.1430	1.1430	1.1630	1.1630	-0.0200	-1.72%
2026-07-09	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.1630	1.1630	1.1326	1.1326	0.0304	2.68%
2026-07-08	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.1326	1.1326	1.1411	1.1411	-0.0085	-0.74%
2026-07-07	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.1411	1.1411	1.1541	1.1541	-0.0130	-1.13%
2026-07-06	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.1541	1.1541	1.1589	1.1589	-0.0048	-0.41%
2026-07-03	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.1589	1.1589	1.1554	1.1554	0.0035	0.30%
2026-07-02	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.1554	1.1554	1.1935	1.1935	-0.0381	-3.19%
2026-07-01	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.1935	1.1935	1.2014	1.2014	-0.0079	-0.66%
2026-06-30	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.2014	1.2014	1.1875	1.1875	0.0139	1.17%
2026-06-29	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.1875	1.1875	1.1738	1.1738	0.0137	1.17%
2026-06-26	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.1738	1.1738	1.2084	1.2084	-0.0346	-2.86%
2026-06-25	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.2084	1.2084	1.1911	1.1911	0.0173	1.45%
2026-06-24	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.1911	1.1911	1.1840	1.1840	0.0071	0.60%
2026-06-23	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.1840	1.1840	1.2170	1.2170	-0.0330	-2.71%
2026-06-22	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.2170	1.2170	1.1895	1.1895	0.0275	2.31%
2026-06-18	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.1895	1.1895	1.1850	1.1850	0.0045	0.38%
2026-06-17	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.1850	1.1850	1.1732	1.1732	0.0118	1.01%
2026-06-16	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.1732	1.1732	1.1759	1.1759	-0.0027	-0.23%
2026-06-15	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.1759	1.1759	1.1513	1.1513	0.0246	2.14%
2026-06-12	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.1513	1.1513	1.1386	1.1386	0.0127	1.12%
2026-06-11	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.1386	1.1386	1.1442	1.1442	-0.0056	-0.49%
2026-06-10	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.1442	1.1442	1.1549	1.1549	-0.0107	-0.93%
2026-06-09	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.1549	1.1549	1.1344	1.1344	0.0205	1.81%
2026-06-08	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.1344	1.1344	1.1583	1.1583	-0.0239	-2.06%
2026-06-05	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.1583	1.1583	1.1779	1.1779	-0.0196	-1.66%
2026-06-04	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.1779	1.1779	1.1853	1.1853	-0.0074	-0.62%
2026-06-03	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.1853	1.1853	1.1789	1.1789	0.0064	0.54%
2026-06-02	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.1789	1.1789	1.1633	1.1633	0.0156	1.34%
2026-06-01	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.1633	1.1633	1.1746	1.1746	-0.0113	-0.96%
2026-05-29	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.1746	1.1746	1.1799	1.1799	-0.0053	-0.45%
2026-05-28	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.1799	1.1799	1.1780	1.1780	0.0019	0.16%
2026-05-27	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.1780	1.1780	1.1852	1.1852	-0.0072	-0.61%
2026-05-26	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.1852	1.1852	1.1800	1.1800	0.0052	0.44%
2026-05-25	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.1800	1.1800	1.1630	1.1630	0.0170	1.46%
2026-05-22	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.1630	1.1630	1.1486	1.1486	0.0144	1.25%
2026-05-21	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.1486	1.1486	1.1644	1.1644	-0.0158	-1.36%
2026-05-20	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.1644	1.1644	1.1646	1.1646	-0.0002	-0.02%
2026-05-19	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.1646	1.1646	1.1600	1.1600	0.0046	0.40%
2026-05-18	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.1600	1.1600	1.1659	1.1659	-0.0059	-0.51%
2026-05-15	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.1659	1.1659	1.1809	1.1809	-0.0150	-1.27%
2026-05-14	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.1809	1.1809	1.2002	1.2002	-0.0193	-1.61%
2026-05-13	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.2002	1.2002	1.1853	1.1853	0.0149	1.26%
2026-05-12	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.1853	1.1853	1.1840	1.1840	0.0013	0.11%
2026-05-11	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.1840	1.1840	1.1647	1.1647	0.0193	1.66%
2026-05-08	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.1647	1.1647	1.1688	1.1688	-0.0041	-0.35%
2026-04-30	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.1433	1.1433	1.1446	1.1446	-0.0013	-0.11%
2026-04-29	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.1446	1.1446	1.1332	1.1332	0.0114	1.01%
2026-04-28	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.1332	1.1332	1.1385	1.1385	-0.0053	-0.47%
2026-04-27	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.1385	1.1385	1.1360	1.1360	0.0025	0.22%
2026-04-24	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.1360	1.1360	1.1404	1.1404	-0.0044	-0.39%
2026-04-23	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.1404	1.1404	1.1444	1.1444	-0.0040	-0.35%
2026-04-22	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.1444	1.1444	1.1352	1.1352	0.0092	0.81%
2026-04-21	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.1352	1.1352	1.1303	1.1303	0.0049	0.43%
2026-04-20	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.1303	1.1303	1.1240	1.1240	0.0063	0.56%
2026-04-17	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.1240	1.1240	1.1248	1.1248	-0.0008	-0.07%
2026-04-16	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.1248	1.1248	1.1105	1.1105	0.0143	1.29%
2026-04-15	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.1105	1.1105	1.1138	1.1138	-0.0033	-0.30%
2026-04-14	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.1138	1.1138	1.1021	1.1021	0.0117	1.06%
2026-04-13	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.1021	1.1021	1.1017	1.1017	0.0004	0.04%
2026-04-10	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.1017	1.1017	1.0866	1.0866	0.0151	1.39%
2026-04-09	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.0866	1.0866	1.0932	1.0932	-0.0066	-0.60%
2026-04-08	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.0932	1.0932	1.0578	1.0578	0.0354	3.35%
2026-04-07	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.0578	1.0578	1.0575	1.0575	0.0003	0.03%
2026-04-03	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.0575	1.0575	1.0662	1.0662	-0.0087	-0.82%
2026-04-02	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.0662	1.0662	1.0773	1.0773	-0.0111	-1.03%
2026-04-01	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.0773	1.0773	1.0597	1.0597	0.0176	1.66%
2026-03-31	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.0597	1.0597	1.0686	1.0686	-0.0089	-0.83%
2026-03-30	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.0686	1.0686	1.0712	1.0712	-0.0026	-0.24%
2026-03-27	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.0712	1.0712	1.0648	1.0648	0.0064	0.60%
2026-03-26	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.0648	1.0648	1.0786	1.0786	-0.0138	-1.28%
2026-03-25	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.0786	1.0786	1.0632	1.0632	0.0154	1.45%
2026-03-24	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.0632	1.0632	1.0495	1.0495	0.0137	1.31%
2026-03-23	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.0495	1.0495	1.0849	1.0849	-0.0354	-3.26%
2026-03-20	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.0849	1.0849	1.0895	1.0895	-0.0046	-0.42%
2026-03-19	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.0895	1.0895	1.1082	1.1082	-0.0187	-1.69%
2026-03-18	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.1082	1.1082	1.1048	1.1048	0.0034	0.31%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
创金合信积极成长股票A	2.5315	4.92%
创金合信积极成长股票C	2.4608	4.92%
工银智能制造股票C	3.4410	4.91%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
信澳先进智造股票型A	2.9005	4.68%
宏利先进制造股票A	1.7541	4.68%
宏利先进制造股票C	1.7287	4.68%
信澳先进智造股票型C	2.8813	4.68%