中银证券优势制造股票A基金净值查询(011269)
今天最新净值
1.6426
0.0650 4.12%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2754
0.0304 2.4426%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6426
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：0.9671亿
- 最近资产：0.77亿
- 基金公司：
- 基金经理：白冰洋 张丽新
近半年,中银证券优势制造股票A(011269)基金累计收益率26.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
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当日增长率 |
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1.6518 |
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011269 |
中银证券优势制造股票A |
1.6426 |
1.6426 |
1.5776 |
1.5776 |
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4.12% |
| 2026-09-15 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
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1.5776 |
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| 2026-09-14 |
011269 |
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1.5781 |
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011269 |
中银证券优势制造股票A |
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1.5764 |
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011269 |
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1.5959 |
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1.6022 |
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011269 |
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1.6034 |
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| 2026-09-07 |
011269 |
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1.6264 |
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011269 |
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1.5256 |
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|
|
| 2026-09-03 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
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1.5876 |
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1.5702 |
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| 2026-09-02 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
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1.5702 |
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| 2026-09-01 |
011269 |
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1.5860 |
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011269 |
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| 2026-08-27 |
011269 |
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1.6520 |
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011269 |
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1.5761 |
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| 2026-08-24 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
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1.5671 |
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1.6305 |
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-4.05% |
| 2026-08-21 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
1.6305 |
1.6305 |
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| 2026-08-20 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
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1.6044 |
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| 2026-08-19 |
011269 |
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1.5746 |
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-9.32% |
| 2026-08-18 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
1.7214 |
1.7214 |
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| 2026-08-17 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
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1.7167 |
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1.6320 |
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| 2026-08-14 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
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1.6320 |
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1.6073 |
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|
|
| 2026-08-13 |
011269 |
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1.6073 |
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| 2026-08-12 |
011269 |
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1.6034 |
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| 2026-08-11 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
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1.5693 |
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011269 |
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1.5548 |
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1.5611 |
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011269 |
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1.3962 |
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1.2851 |
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| 2026-08-03 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
1.2851 |
1.2851 |
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1.3259 |
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| 2026-07-31 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
1.3259 |
1.3259 |
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1.2565 |
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| 2026-07-30 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
1.2565 |
1.2565 |
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1.3714 |
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-9.14% |
| 2026-07-29 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
1.3714 |
1.3714 |
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| 2026-07-28 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
1.3990 |
1.3990 |
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1.5383 |
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| 2026-07-27 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
1.5383 |
1.5383 |
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| 2026-07-24 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
1.4651 |
1.4651 |
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| 2026-07-23 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
1.5067 |
1.5067 |
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1.5588 |
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| 2026-07-22 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
1.5588 |
1.5588 |
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1.6075 |
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| 2026-07-21 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
1.6075 |
1.6075 |
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| 2026-07-20 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
1.4699 |
1.4699 |
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1.5693 |
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-6.76% |
| 2026-07-17 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
1.5693 |
1.5693 |
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1.7407 |
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| 2026-07-16 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
1.7407 |
1.7407 |
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1.7865 |
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-2.56% |
| 2026-07-15 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
1.7865 |
1.7865 |
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1.8425 |
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-3.04% |
| 2026-07-14 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
1.8425 |
1.8425 |
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| 2026-07-13 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
1.7486 |
1.7486 |
1.8401 |
1.8401 |
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-4.97% |
| 2026-07-10 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
1.8401 |
1.8401 |
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1.9080 |
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-3.56% |
| 2026-07-09 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
1.9080 |
1.9080 |
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1.7991 |
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| 2026-07-08 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
1.7991 |
1.7991 |
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1.8429 |
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| 2026-07-07 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
1.8429 |
1.8429 |
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| 2026-07-06 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
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1.8957 |
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-2.59% |
| 2026-07-03 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
1.8957 |
1.8957 |
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1.8622 |
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| 2026-07-02 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
1.8622 |
1.8622 |
1.9775 |
1.9775 |
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-5.83% |
| 2026-07-01 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
1.9775 |
1.9775 |
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2.0545 |
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| 2026-06-30 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
2.0545 |
2.0545 |
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1.9601 |
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| 2026-06-29 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
1.9601 |
1.9601 |
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2.0091 |
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| 2026-06-26 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
2.0091 |
2.0091 |
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2.0726 |
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-3.06% |
| 2026-06-25 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
2.0726 |
2.0726 |
2.0266 |
2.0266 |
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| 2026-06-24 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
2.0266 |
2.0266 |
1.9477 |
1.9477 |
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4.05% |
| 2026-06-23 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
1.9477 |
1.9477 |
1.9976 |
1.9976 |
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-2.50% |
| 2026-06-22 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
1.9976 |
1.9976 |
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1.9839 |
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| 2026-06-18 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
1.9839 |
1.9839 |
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1.9130 |
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3.71% |
| 2026-06-17 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
1.9130 |
1.9130 |
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1.8547 |
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| 2026-06-16 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
1.8547 |
1.8547 |
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1.7841 |
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3.96% |
| 2026-06-15 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
1.7841 |
1.7841 |
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1.6692 |
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6.88% |
| 2026-06-12 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
1.6692 |
1.6692 |
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1.6823 |
-0.0131 |
-0.78% |
| 2026-06-11 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
1.6823 |
1.6823 |
1.6840 |
1.6840 |
-0.0017 |
-0.10% |
| 2026-06-10 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
1.6840 |
1.6840 |
1.7461 |
1.7461 |
-0.0621 |
-3.69% |
| 2026-06-09 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
1.7461 |
1.7461 |
1.6554 |
1.6554 |
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5.48% |
| 2026-06-08 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
1.6554 |
1.6554 |
1.6919 |
1.6919 |
-0.0365 |
-2.16% |
| 2026-06-05 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
1.6919 |
1.6919 |
1.7300 |
1.7300 |
-0.0381 |
-2.20% |
| 2026-06-04 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
1.7300 |
1.7300 |
1.6947 |
1.6947 |
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2.08% |
| 2026-06-03 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
1.6947 |
1.6947 |
1.6355 |
1.6355 |
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3.62% |
| 2026-06-02 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
1.6355 |
1.6355 |
1.5754 |
1.5754 |
0.0601 |
3.81% |
| 2026-06-01 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
1.5754 |
1.5754 |
1.6713 |
1.6713 |
-0.0959 |
-6.09% |
| 2026-05-29 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
1.6713 |
1.6713 |
1.7323 |
1.7323 |
-0.0610 |
-3.52% |
| 2026-05-28 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
1.7323 |
1.7323 |
1.7024 |
1.7024 |
0.0299 |
1.76% |
| 2026-05-27 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
1.7024 |
1.7024 |
1.7037 |
1.7037 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2026-05-26 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
1.7037 |
1.7037 |
1.7341 |
1.7341 |
-0.0304 |
-1.78% |
| 2026-05-25 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
1.7341 |
1.7341 |
1.6950 |
1.6950 |
0.0391 |
2.31% |
| 2026-05-22 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
1.6950 |
1.6950 |
1.6309 |
1.6309 |
0.0641 |
3.93% |
| 2026-05-21 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
1.6309 |
1.6309 |
1.6975 |
1.6975 |
-0.0666 |
-3.92% |
| 2026-05-20 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
1.6975 |
1.6975 |
1.6669 |
1.6669 |
0.0306 |
1.84% |
| 2026-05-19 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
1.6669 |
1.6669 |
1.6313 |
1.6313 |
0.0356 |
2.18% |
| 2026-05-18 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
1.6313 |
1.6313 |
1.6296 |
1.6296 |
0.0017 |
0.10% |
| 2026-05-15 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
1.6296 |
1.6296 |
1.6550 |
1.6550 |
-0.0254 |
-1.53% |
| 2026-05-14 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
1.6550 |
1.6550 |
1.6876 |
1.6876 |
-0.0326 |
-1.93% |
| 2026-05-13 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
1.6876 |
1.6876 |
1.6629 |
1.6629 |
0.0247 |
1.49% |
| 2026-05-12 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
1.6629 |
1.6629 |
1.6483 |
1.6483 |
0.0146 |
0.89% |
| 2026-05-11 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
1.6483 |
1.6483 |
1.6140 |
1.6140 |
0.0343 |
2.13% |
| 2026-05-08 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
1.6140 |
1.6140 |
1.6012 |
1.6012 |
0.0128 |
0.80% |
| 2026-04-30 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
1.5108 |
1.5108 |
1.4836 |
1.4836 |
0.0272 |
1.83% |
| 2026-04-29 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
1.4836 |
1.4836 |
1.4629 |
1.4629 |
0.0207 |
1.41% |
| 2026-04-28 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
1.4629 |
1.4629 |
1.4940 |
1.4940 |
-0.0311 |
-2.13% |
| 2026-04-27 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
1.4940 |
1.4940 |
1.4747 |
1.4747 |
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1.31% |
| 2026-04-24 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
1.4747 |
1.4747 |
1.4892 |
1.4892 |
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-0.97% |
| 2026-04-23 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
1.4892 |
1.4892 |
1.5290 |
1.5290 |
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-2.67% |
| 2026-04-22 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
1.5290 |
1.5290 |
1.4709 |
1.4709 |
0.0581 |
3.95% |
| 2026-04-21 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
1.4709 |
1.4709 |
1.4727 |
1.4727 |
-0.0018 |
-0.12% |
| 2026-04-20 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
1.4727 |
1.4727 |
1.4798 |
1.4798 |
-0.0071 |
-0.48% |
| 2026-04-17 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
1.4798 |
1.4798 |
1.4351 |
1.4351 |
0.0447 |
3.11% |
| 2026-04-16 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
1.4351 |
1.4351 |
1.3989 |
1.3989 |
0.0362 |
2.59% |
| 2026-04-15 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
1.3989 |
1.3989 |
1.4082 |
1.4082 |
-0.0093 |
-0.66% |
| 2026-04-14 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
1.4082 |
1.4082 |
1.3940 |
1.3940 |
0.0142 |
1.02% |
| 2026-04-13 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
1.3940 |
1.3940 |
1.3825 |
1.3825 |
0.0115 |
0.83% |
| 2026-04-10 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
1.3825 |
1.3825 |
1.3443 |
1.3443 |
0.0382 |
2.84% |
| 2026-04-09 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
1.3443 |
1.3443 |
1.3429 |
1.3429 |
0.0014 |
0.10% |
| 2026-04-08 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
1.3429 |
1.3429 |
1.2621 |
1.2621 |
0.0808 |
6.40% |
| 2026-04-07 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
1.2621 |
1.2621 |
1.2657 |
1.2657 |
-0.0036 |
-0.28% |
| 2026-04-03 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
1.2657 |
1.2657 |
1.2520 |
1.2520 |
0.0137 |
1.09% |
| 2026-04-02 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
1.2520 |
1.2520 |
1.2766 |
1.2766 |
-0.0246 |
-1.93% |
| 2026-04-01 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
1.2766 |
1.2766 |
1.2181 |
1.2181 |
0.0585 |
4.80% |
| 2026-03-31 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
1.2181 |
1.2181 |
1.2536 |
1.2536 |
-0.0355 |
-2.83% |
| 2026-03-30 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
1.2536 |
1.2536 |
1.2512 |
1.2512 |
0.0024 |
0.19% |
| 2026-03-27 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
1.2512 |
1.2512 |
1.2421 |
1.2421 |
0.0091 |
0.73% |
| 2026-03-26 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
1.2421 |
1.2421 |
1.2609 |
1.2609 |
-0.0188 |
-1.49% |
| 2026-03-25 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
1.2609 |
1.2609 |
1.2241 |
1.2241 |
0.0368 |
3.01% |
| 2026-03-24 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
1.2241 |
1.2241 |
1.1967 |
1.1967 |
0.0274 |
2.29% |
| 2026-03-23 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
1.1967 |
1.1967 |
1.2627 |
1.2627 |
-0.0660 |
-5.52% |
| 2026-03-20 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
1.2627 |
1.2627 |
1.2591 |
1.2591 |
0.0036 |
0.29% |
| 2026-03-19 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
1.2591 |
1.2591 |
1.2744 |
1.2744 |
-0.0153 |
-1.20% |
| 2026-03-18 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
1.2744 |
1.2744 |
1.2450 |
1.2450 |
0.0294 |
2.36% |
