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天弘恒新混合A(天弘恒新A)基金净值查询(011048)

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今天最新净值 1.0753 0.0011 0.10% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.0718 -0.0001 -0.0050% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1177
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.6249亿
  • 最近资产：0.65亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：贺剑 陈敏 程仕湘
近半年天弘恒新混合A|天弘恒新A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,天弘恒新混合A(011048)基金累计收益率0.32%
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2026-09-17 011048 天弘恒新混合A 1.0753 1.1177 1.0753 1.1177 0.0000 0.00%
2026-09-16 011048 天弘恒新混合A 1.0753 1.1177 1.0742 1.1166 0.0011 0.10%
2026-09-15 011048 天弘恒新混合A 1.0742 1.1166 1.0746 1.1170 -0.0004 -0.04%
2026-09-14 011048 天弘恒新混合A 1.0746 1.1170 1.0749 1.1173 -0.0003 -0.03%
2026-09-11 011048 天弘恒新混合A 1.0749 1.1173 1.0765 1.1189 -0.0016 -0.15%
2026-09-10 011048 天弘恒新混合A 1.0765 1.1189 1.0782 1.1206 -0.0017 -0.16%
2026-09-09 011048 天弘恒新混合A 1.0782 1.1206 1.0776 1.1200 0.0006 0.06%
2026-09-08 011048 天弘恒新混合A 1.0776 1.1200 1.0777 1.1201 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 011048 天弘恒新混合A 1.0777 1.1201 1.0766 1.1190 0.0011 0.10%
2026-09-04 011048 天弘恒新混合A 1.0766 1.1190 1.0774 1.1198 -0.0008 -0.07%
2026-09-03 011048 天弘恒新混合A 1.0774 1.1198 1.0765 1.1189 0.0009 0.08%
2026-09-02 011048 天弘恒新混合A 1.0765 1.1189 1.0777 1.1201 -0.0012 -0.11%
2026-09-01 011048 天弘恒新混合A 1.0777 1.1201 1.0791 1.1215 -0.0014 -0.13%
2026-08-31 011048 天弘恒新混合A 1.0791 1.1215 1.0786 1.1210 0.0005 0.05%
2026-08-28 011048 天弘恒新混合A 1.0786 1.1210 1.0789 1.1213 -0.0003 -0.03%
2026-08-27 011048 天弘恒新混合A 1.0789 1.1213 1.0776 1.1200 0.0013 0.12%
2026-08-26 011048 天弘恒新混合A 1.0776 1.1200 1.0770 1.1194 0.0006 0.06%
2026-08-25 011048 天弘恒新混合A 1.0770 1.1194 1.0771 1.1195 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 011048 天弘恒新混合A 1.0771 1.1195 1.0787 1.1211 -0.0016 -0.15%
2026-08-21 011048 天弘恒新混合A 1.0787 1.1211 1.0781 1.1205 0.0006 0.06%
2026-08-20 011048 天弘恒新混合A 1.0781 1.1205 1.0782 1.1206 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 011048 天弘恒新混合A 1.0782 1.1206 1.0821 1.1245 -0.0039 -0.36%
2026-08-18 011048 天弘恒新混合A 1.0821 1.1245 1.0818 1.1242 0.0003 0.03%
2026-08-17 011048 天弘恒新混合A 1.0818 1.1242 1.0784 1.1208 0.0034 0.32%
2026-08-14 011048 天弘恒新混合A 1.0784 1.1208 1.0785 1.1209 -0.0001 -0.01%
2026-08-13 011048 天弘恒新混合A 1.0785 1.1209 1.0792 1.1216 -0.0007 -0.06%
2026-08-12 011048 天弘恒新混合A 1.0792 1.1216 1.0787 1.1211 0.0005 0.05%
2026-08-11 011048 天弘恒新混合A 1.0787 1.1211 1.0798 1.1222 -0.0011 -0.10%
2026-08-10 011048 天弘恒新混合A 1.0798 1.1222 1.0781 1.1205 0.0017 0.16%
2026-08-07 011048 天弘恒新混合A 1.0781 1.1205 1.0760 1.1184 0.0021 0.20%
2026-08-06 011048 天弘恒新混合A 1.0760 1.1184 1.0765 1.1189 -0.0005 -0.05%
2026-08-05 011048 天弘恒新混合A 1.0765 1.1189 1.0757 1.1181 0.0008 0.07%
2026-08-04 011048 天弘恒新混合A 1.0757 1.1181 1.0741 1.1165 0.0016 0.15%
2026-08-03 011048 天弘恒新混合A 1.0741 1.1165 1.0743 1.1167 -0.0002 -0.02%
2026-07-31 011048 天弘恒新混合A 1.0743 1.1167 1.0724 1.1148 0.0019 0.18%
2026-07-30 011048 天弘恒新混合A 1.0724 1.1148 1.0737 1.1161 -0.0013 -0.12%
2026-07-29 011048 天弘恒新混合A 1.0737 1.1161 1.0725 1.1149 0.0012 0.11%
2026-07-28 011048 天弘恒新混合A 1.0725 1.1149 1.0744 1.1168 -0.0019 -0.18%
2026-07-27 011048 天弘恒新混合A 1.0744 1.1168 1.0729 1.1153 0.0015 0.14%
2026-07-24 011048 天弘恒新混合A 1.0729 1.1153 1.0748 1.1172 -0.0019 -0.18%
2026-07-23 011048 天弘恒新混合A 1.0748 1.1172 1.0741 1.1165 0.0007 0.07%
2026-07-22 011048 天弘恒新混合A 1.0741 1.1165 1.0742 1.1166 -0.0001 -0.01%
2026-07-21 011048 天弘恒新混合A 1.0742 1.1166 1.0720 1.1144 0.0022 0.21%
2026-07-20 011048 天弘恒新混合A 1.0720 1.1144 1.0703 1.1127 0.0017 0.16%
2026-07-17 011048 天弘恒新混合A 1.0703 1.1127 1.0729 1.1153 -0.0026 -0.24%
2026-07-16 011048 天弘恒新混合A 1.0729 1.1153 1.0748 1.1172 -0.0019 -0.18%
2026-07-15 011048 天弘恒新混合A 1.0748 1.1172 1.0746 1.1170 0.0002 0.02%
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2026-07-10 011048 天弘恒新混合A 1.0740 1.1164 1.0755 1.1179 -0.0015 -0.14%
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2026-07-08 011048 天弘恒新混合A 1.0744 1.1168 1.0753 1.1177 -0.0009 -0.08%
2026-07-07 011048 天弘恒新混合A 1.0753 1.1177 1.0762 1.1186 -0.0009 -0.08%
2026-07-06 011048 天弘恒新混合A 1.0762 1.1186 1.0754 1.1178 0.0008 0.07%
2026-07-03 011048 天弘恒新混合A 1.0754 1.1178 1.0745 1.1169 0.0009 0.08%
2026-07-02 011048 天弘恒新混合A 1.0745 1.1169 1.0752 1.1176 -0.0007 -0.07%
2026-07-01 011048 天弘恒新混合A 1.0752 1.1176 1.0754 1.1178 -0.0002 -0.02%
2026-06-30 011048 天弘恒新混合A 1.0754 1.1178 1.0755 1.1179 -0.0001 -0.01%
2026-06-29 011048 天弘恒新混合A 1.0755 1.1179 1.0754 1.1178 0.0001 0.01%
2026-06-26 011048 天弘恒新混合A 1.0754 1.1178 1.0754 1.1178 0.0000 0.00%
2026-06-25 011048 天弘恒新混合A 1.0754 1.1178 1.0754 1.1178 0.0000 0.00%
2026-06-24 011048 天弘恒新混合A 1.0754 1.1178 1.0756 1.1180 -0.0002 -0.02%
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2026-06-22 011048 天弘恒新混合A 1.0761 1.1185 1.0761 1.1185 0.0000 0.00%
2026-06-18 011048 天弘恒新混合A 1.0761 1.1185 1.0760 1.1184 0.0001 0.01%
2026-06-17 011048 天弘恒新混合A 1.0760 1.1184 1.0760 1.1184 0.0000 0.00%
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2026-06-11 011048 天弘恒新混合A 1.0761 1.1185 1.0761 1.1185 0.0000 0.00%
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2026-06-09 011048 天弘恒新混合A 1.0765 1.1189 1.0766 1.1190 -0.0001 -0.01%
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2026-06-04 011048 天弘恒新混合A 1.0768 1.1192 1.0767 1.1191 0.0001 0.01%
2026-06-03 011048 天弘恒新混合A 1.0767 1.1191 1.0769 1.1193 -0.0002 -0.02%
2026-06-02 011048 天弘恒新混合A 1.0769 1.1193 1.0768 1.1192 0.0001 0.01%
2026-06-01 011048 天弘恒新混合A 1.0768 1.1192 1.0768 1.1192 0.0000 0.00%
2026-05-29 011048 天弘恒新混合A 1.0768 1.1192 1.0767 1.1191 0.0001 0.01%
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2026-05-27 011048 天弘恒新混合A 1.0766 1.1190 1.0765 1.1189 0.0001 0.01%
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2026-05-25 011048 天弘恒新混合A 1.0765 1.1189 1.0764 1.1188 0.0001 0.01%
2026-05-22 011048 天弘恒新混合A 1.0764 1.1188 1.0764 1.1188 0.0000 0.00%
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2026-05-20 011048 天弘恒新混合A 1.0763 1.1187 1.0764 1.1188 -0.0001 -0.01%
2026-05-19 011048 天弘恒新混合A 1.0764 1.1188 1.0768 1.1192 -0.0004 -0.04%
2026-05-18 011048 天弘恒新混合A 1.0768 1.1192 1.0767 1.1191 0.0001 0.01%
2026-05-15 011048 天弘恒新混合A 1.0767 1.1191 1.0768 1.1192 -0.0001 -0.01%
2026-05-14 011048 天弘恒新混合A 1.0768 1.1192 1.0768 1.1192 0.0000 0.00%
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2026-05-12 011048 天弘恒新混合A 1.0767 1.1191 1.0758 1.1182 0.0009 0.08%
2026-05-11 011048 天弘恒新混合A 1.0758 1.1182 1.0758 1.1182 0.0000 0.00%
2026-05-08 011048 天弘恒新混合A 1.0758 1.1182 1.0757 1.1181 0.0001 0.01%
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2026-04-29 011048 天弘恒新混合A 1.0755 1.1179 1.0754 1.1178 0.0001 0.01%
2026-04-28 011048 天弘恒新混合A 1.0754 1.1178 1.0754 1.1178 0.0000 0.00%
2026-04-27 011048 天弘恒新混合A 1.0754 1.1178 1.0754 1.1178 0.0000 0.00%
2026-04-24 011048 天弘恒新混合A 1.0754 1.1178 1.0753 1.1177 0.0001 0.01%
2026-04-23 011048 天弘恒新混合A 1.0753 1.1177 1.0752 1.1176 0.0001 0.01%
2026-04-22 011048 天弘恒新混合A 1.0752 1.1176 1.0751 1.1175 0.0001 0.01%
2026-04-21 011048 天弘恒新混合A 1.0751 1.1175 1.0750 1.1174 0.0001 0.01%
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2026-04-17 011048 天弘恒新混合A 1.0748 1.1172 1.0748 1.1172 0.0000 0.00%
2026-04-16 011048 天弘恒新混合A 1.0748 1.1172 1.0747 1.1171 0.0001 0.01%
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2026-04-08 011048 天弘恒新混合A 1.0740 1.1164 1.0739 1.1163 0.0001 0.01%
2026-04-07 011048 天弘恒新混合A 1.0739 1.1163 1.0736 1.1160 0.0003 0.03%
2026-04-03 011048 天弘恒新混合A 1.0736 1.1160 1.0733 1.1157 0.0003 0.03%
2026-04-02 011048 天弘恒新混合A 1.0733 1.1157 1.0732 1.1156 0.0001 0.01%
2026-04-01 011048 天弘恒新混合A 1.0732 1.1156 1.0732 1.1156 0.0000 0.00%
2026-03-31 011048 天弘恒新混合A 1.0732 1.1156 1.0729 1.1153 0.0003 0.03%
2026-03-30 011048 天弘恒新混合A 1.0729 1.1153 1.0727 1.1151 0.0002 0.02%
2026-03-27 011048 天弘恒新混合A 1.0727 1.1151 1.0725 1.1149 0.0002 0.02%
2026-03-26 011048 天弘恒新混合A 1.0725 1.1149 1.0724 1.1148 0.0001 0.01%
2026-03-25 011048 天弘恒新混合A 1.0724 1.1148 1.0723 1.1147 0.0001 0.01%
2026-03-24 011048 天弘恒新混合A 1.0723 1.1147 1.0722 1.1146 0.0001 0.01%
2026-03-23 011048 天弘恒新混合A 1.0722 1.1146 1.0722 1.1146 0.0000 0.00%
2026-03-20 011048 天弘恒新混合A 1.0722 1.1146 1.0721 1.1145 0.0001 0.01%
2026-03-19 011048 天弘恒新混合A 1.0721 1.1145 1.0720 1.1144 0.0001 0.01%
2026-03-18 011048 天弘恒新混合A 1.0720 1.1144 1.0719 1.1143 0.0001 0.01%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝竞争优势混合C 1.5069 4.73%
广发中小盘精选混合C 3.1311 3.58%
招商安润灵活配置混合C 2.1512 3.27%
华宝万物互联混合C 2.5470 3.03%
浦银新经济结构混合C 2.4080 2.99%
富国国安C 0.9220 2.90%
交银荣鑫灵活配置混合C 2.7320 2.85%
华宝新兴成长混合C 2.2523 2.60%
富国低碳新经济混合C 4.1510 2.57%
富国高端制造行业股票C 5.3300 2.56%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华泰保兴科荣A 1.0490 0.73%
华泰保兴科荣C 1.0432 0.73%
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A 1.3477 0.71%
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C 1.3284 0.71%
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E 1.3476 0.71%
招商瑞阳混合A 1.3597 0.69%
招商瑞阳混合C 1.3086 0.69%
华宝安盈混合A 1.2464 0.66%
华宝安盈混合C 1.2408 0.66%
华宝安盈混合E 1.2453 0.66%
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