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嘉实品质优选股票C基金净值查询(010362)

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  • 累计净值：0.8933
  • 成立日期：
  • 基金类型：股票型
  • 成立份额：
  • 最近份额：27.8993亿
  • 最近资产：0.83亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：洪流 李涛
近半年嘉实品质优选股票C基金净值查询
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近半年,嘉实品质优选股票C(010362)基金累计收益率21.97%
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2026-09-16 010362 嘉实品质优选股票C 0.8933 0.8933 0.8622 0.8622 0.0311 3.61%
2026-09-15 010362 嘉实品质优选股票C 0.8622 0.8622 0.8628 0.8628 -0.0006 -0.07%
2026-09-14 010362 嘉实品质优选股票C 0.8628 0.8628 0.8853 0.8853 -0.0225 -2.61%
2026-09-11 010362 嘉实品质优选股票C 0.8853 0.8853 0.8853 0.8853 0.0000 0.00%
2026-09-10 010362 嘉实品质优选股票C 0.8853 0.8853 0.8919 0.8919 -0.0066 -0.74%
2026-09-09 010362 嘉实品质优选股票C 0.8919 0.8919 0.8867 0.8867 0.0052 0.59%
2026-09-08 010362 嘉实品质优选股票C 0.8867 0.8867 0.8993 0.8993 -0.0126 -1.42%
2026-09-07 010362 嘉实品质优选股票C 0.8993 0.8993 0.8552 0.8552 0.0441 5.16%
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2026-09-03 010362 嘉实品质优选股票C 0.8729 0.8729 0.8748 0.8748 -0.0019 -0.22%
2026-09-02 010362 嘉实品质优选股票C 0.8748 0.8748 0.8861 0.8861 -0.0113 -1.28%
2026-09-01 010362 嘉实品质优选股票C 0.8861 0.8861 0.9073 0.9073 -0.0212 -2.39%
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2026-04-29 010362 嘉实品质优选股票C 0.8858 0.8858 0.8841 0.8841 0.0017 0.19%
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2026-04-27 010362 嘉实品质优选股票C 0.8973 0.8973 0.8763 0.8763 0.0210 2.40%
2026-04-24 010362 嘉实品质优选股票C 0.8763 0.8763 0.8812 0.8812 -0.0049 -0.56%
2026-04-23 010362 嘉实品质优选股票C 0.8812 0.8812 0.8901 0.8901 -0.0089 -1.00%
2026-04-22 010362 嘉实品质优选股票C 0.8901 0.8901 0.8521 0.8521 0.0380 4.46%
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2026-04-20 010362 嘉实品质优选股票C 0.8549 0.8549 0.8445 0.8445 0.0104 1.23%
2026-04-17 010362 嘉实品质优选股票C 0.8445 0.8445 0.8308 0.8308 0.0137 1.65%
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2026-04-14 010362 嘉实品质优选股票C 0.8163 0.8163 0.7981 0.7981 0.0182 2.28%
2026-04-13 010362 嘉实品质优选股票C 0.7981 0.7981 0.7967 0.7967 0.0014 0.18%
2026-04-10 010362 嘉实品质优选股票C 0.7967 0.7967 0.7860 0.7860 0.0107 1.36%
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2026-04-08 010362 嘉实品质优选股票C 0.7771 0.7771 0.7172 0.7172 0.0599 8.35%
2026-04-07 010362 嘉实品质优选股票C 0.7172 0.7172 0.7133 0.7133 0.0039 0.55%
2026-04-03 010362 嘉实品质优选股票C 0.7133 0.7133 0.7088 0.7088 0.0045 0.63%
2026-04-02 010362 嘉实品质优选股票C 0.7088 0.7088 0.7268 0.7268 -0.0180 -2.48%
2026-04-01 010362 嘉实品质优选股票C 0.7268 0.7268 0.7007 0.7007 0.0261 3.72%
2026-03-31 010362 嘉实品质优选股票C 0.7007 0.7007 0.7215 0.7215 -0.0208 -2.88%
2026-03-30 010362 嘉实品质优选股票C 0.7215 0.7215 0.7165 0.7165 0.0050 0.70%
2026-03-27 010362 嘉实品质优选股票C 0.7165 0.7165 0.7220 0.7220 -0.0055 -0.76%
2026-03-26 010362 嘉实品质优选股票C 0.7220 0.7220 0.7417 0.7417 -0.0197 -2.73%
2026-03-25 010362 嘉实品质优选股票C 0.7417 0.7417 0.7174 0.7174 0.0243 3.39%
2026-03-24 010362 嘉实品质优选股票C 0.7174 0.7174 0.6997 0.6997 0.0177 2.53%
2026-03-23 010362 嘉实品质优选股票C 0.6997 0.6997 0.7362 0.7362 -0.0365 -5.22%
2026-03-20 010362 嘉实品质优选股票C 0.7362 0.7362 0.7377 0.7377 -0.0015 -0.20%
2026-03-19 010362 嘉实品质优选股票C 0.7377 0.7377 0.7548 0.7548 -0.0171 -2.27%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
建信科技智选股票型发起A 1.7451 4.94%
建信科技智选股票型发起C 1.7396 4.94%
创金合信积极成长股票A 2.5315 4.92%
创金合信积极成长股票C 2.4608 4.92%
工银智能制造股票C 3.4410 4.91%
工银智能制造股票A 3.4760 4.89%
信澳先进智造股票型A 2.9005 4.68%
宏利先进制造股票A 1.7541 4.68%
宏利先进制造股票C 1.7287 4.68%
信澳先进智造股票型C 2.8813 4.68%
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