广发招财短债债券E(广发招财短债E)基金净值查询(010324)

今天最新净值 1.0103 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1674
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：99.1442亿
最近资产：24.51亿元
基金公司：
基金经理：方抗

近半年广发招财短债债券E|广发招财短债E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,广发招财短债债券E(010324)基金累计收益率0.61%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	010324	广发招财短债债券E	1.0104	1.1675	1.0103	1.1674	0.0001	0.01%
2026-09-16	010324	广发招财短债债券E	1.0103	1.1674	1.0103	1.1674	0.0000	0.00%
2026-09-15	010324	广发招财短债债券E	1.0103	1.1674	1.0102	1.1673	0.0001	0.01%
2026-09-14	010324	广发招财短债债券E	1.0102	1.1673	1.0102	1.1673	0.0000	0.00%
2026-09-11	010324	广发招财短债债券E	1.0102	1.1673	1.0101	1.1672	0.0001	0.01%
2026-09-10	010324	广发招财短债债券E	1.0101	1.1672	1.0101	1.1672	0.0000	0.00%
2026-09-09	010324	广发招财短债债券E	1.0101	1.1672	1.0101	1.1672	0.0000	0.00%
2026-09-08	010324	广发招财短债债券E	1.0101	1.1672	1.0101	1.1672	0.0000	0.00%
2026-09-07	010324	广发招财短债债券E	1.0101	1.1672	1.0100	1.1671	0.0001	0.01%
2026-09-04	010324	广发招财短债债券E	1.0100	1.1671	1.0100	1.1671	0.0000	0.00%

2026-09-03	010324	广发招财短债债券E	1.0100	1.1671	1.0099	1.1670	0.0001	0.01%
2026-09-02	010324	广发招财短债债券E	1.0099	1.1670	1.0099	1.1670	0.0000	0.00%
2026-09-01	010324	广发招财短债债券E	1.0099	1.1670	1.0098	1.1669	0.0001	0.01%
2026-08-31	010324	广发招财短债债券E	1.0098	1.1669	1.0097	1.1668	0.0001	0.01%
2026-08-28	010324	广发招财短债债券E	1.0097	1.1668	1.0097	1.1668	0.0000	0.00%
2026-08-27	010324	广发招财短债债券E	1.0097	1.1668	1.0097	1.1668	0.0000	0.00%
2026-08-26	010324	广发招财短债债券E	1.0097	1.1668	1.0097	1.1668	0.0000	0.00%
2026-08-25	010324	广发招财短债债券E	1.0097	1.1668	1.0097	1.1668	0.0000	0.00%
2026-08-24	010324	广发招财短债债券E	1.0097	1.1668	1.0125	1.1667	0.0001	0.01%
2026-08-21	010324	广发招财短债债券E	1.0125	1.1667	1.0124	1.1666	0.0001	0.01%
2026-08-20	010324	广发招财短债债券E	1.0124	1.1666	1.0124	1.1666	0.0000	0.00%
2026-08-19	010324	广发招财短债债券E	1.0124	1.1666	1.0124	1.1666	0.0000	0.00%
2026-08-18	010324	广发招财短债债券E	1.0124	1.1666	1.0124	1.1666	0.0000	0.00%
2026-08-17	010324	广发招财短债债券E	1.0124	1.1666	1.0123	1.1665	0.0001	0.01%
2026-08-14	010324	广发招财短债债券E	1.0123	1.1665	1.0122	1.1664	0.0001	0.01%

2026-08-13	010324	广发招财短债债券E	1.0122	1.1664	1.0122	1.1664	0.0000	0.00%
2026-08-12	010324	广发招财短债债券E	1.0122	1.1664	1.0122	1.1664	0.0000	0.00%
2026-08-11	010324	广发招财短债债券E	1.0122	1.1664	1.0121	1.1663	0.0001	0.01%
2026-08-10	010324	广发招财短债债券E	1.0121	1.1663	1.0120	1.1662	0.0001	0.01%
2026-08-07	010324	广发招财短债债券E	1.0120	1.1662	1.0120	1.1662	0.0000	0.00%
2026-08-06	010324	广发招财短债债券E	1.0120	1.1662	1.0120	1.1662	0.0000	0.00%
2026-08-05	010324	广发招财短债债券E	1.0120	1.1662	1.0119	1.1661	0.0001	0.01%
2026-08-04	010324	广发招财短债债券E	1.0119	1.1661	1.0119	1.1661	0.0000	0.00%
2026-08-03	010324	广发招财短债债券E	1.0119	1.1661	1.0118	1.1660	0.0001	0.01%
2026-07-31	010324	广发招财短债债券E	1.0118	1.1660	1.0117	1.1659	0.0001	0.01%
2026-07-30	010324	广发招财短债债券E	1.0117	1.1659	1.0117	1.1659	0.0000	0.00%
2026-07-29	010324	广发招财短债债券E	1.0117	1.1659	1.0117	1.1659	0.0000	0.00%
2026-07-28	010324	广发招财短债债券E	1.0117	1.1659	1.0117	1.1659	0.0000	0.00%
2026-07-27	010324	广发招财短债债券E	1.0117	1.1659	1.0117	1.1659	0.0000	0.00%
2026-07-24	010324	广发招财短债债券E	1.0117	1.1659	1.0116	1.1658	0.0001	0.01%
2026-07-23	010324	广发招财短债债券E	1.0116	1.1658	1.0116	1.1658	0.0000	0.00%
2026-07-22	010324	广发招财短债债券E	1.0116	1.1658	1.0115	1.1657	0.0001	0.01%
2026-07-21	010324	广发招财短债债券E	1.0115	1.1657	1.0115	1.1657	0.0000	0.00%
2026-07-20	010324	广发招财短债债券E	1.0115	1.1657	1.0115	1.1657	0.0000	0.00%
2026-07-17	010324	广发招财短债债券E	1.0115	1.1657	1.0114	1.1656	0.0001	0.01%
2026-07-16	010324	广发招财短债债券E	1.0114	1.1656	1.0114	1.1656	0.0000	0.00%
2026-07-15	010324	广发招财短债债券E	1.0114	1.1656	1.0114	1.1656	0.0000	0.00%
2026-07-14	010324	广发招财短债债券E	1.0114	1.1656	1.0114	1.1656	0.0000	0.00%
2026-07-13	010324	广发招财短债债券E	1.0114	1.1656	1.0113	1.1655	0.0001	0.01%
2026-07-10	010324	广发招财短债债券E	1.0113	1.1655	1.0113	1.1655	0.0000	0.00%
2026-07-09	010324	广发招财短债债券E	1.0113	1.1655	1.0113	1.1655	0.0000	0.00%
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2026-07-07	010324	广发招财短债债券E	1.0113	1.1655	1.0112	1.1654	0.0001	0.01%
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2026-07-03	010324	广发招财短债债券E	1.0111	1.1653	1.0111	1.1653	0.0000	0.00%
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2026-07-01	010324	广发招财短债债券E	1.0110	1.1652	1.0111	1.1653	-0.0001	-0.01%
2026-06-30	010324	广发招财短债债券E	1.0111	1.1653	1.0110	1.1652	0.0001	0.01%
2026-06-29	010324	广发招财短债债券E	1.0110	1.1652	1.0109	1.1651	0.0001	0.01%
2026-06-26	010324	广发招财短债债券E	1.0109	1.1651	1.0108	1.1650	0.0001	0.01%
2026-06-25	010324	广发招财短债债券E	1.0108	1.1650	1.0107	1.1649	0.0001	0.01%
2026-06-24	010324	广发招财短债债券E	1.0107	1.1649	1.0107	1.1649	0.0000	0.00%
2026-06-23	010324	广发招财短债债券E	1.0107	1.1649	1.0107	1.1649	0.0000	0.00%
2026-06-22	010324	广发招财短债债券E	1.0107	1.1649	1.0106	1.1648	0.0001	0.01%
2026-06-18	010324	广发招财短债债券E	1.0106	1.1648	1.0105	1.1647	0.0001	0.01%
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2026-06-03	010324	广发招财短债债券E	1.0106	1.1648	1.0106	1.1648	0.0000	0.00%
2026-06-02	010324	广发招财短债债券E	1.0106	1.1648	1.0105	1.1647	0.0001	0.01%
2026-06-01	010324	广发招财短债债券E	1.0105	1.1647	1.0104	1.1646	0.0001	0.01%
2026-05-29	010324	广发招财短债债券E	1.0104	1.1646	1.0104	1.1646	0.0000	0.00%
2026-05-28	010324	广发招财短债债券E	1.0104	1.1646	1.0103	1.1645	0.0001	0.01%
2026-05-27	010324	广发招财短债债券E	1.0103	1.1645	1.0128	1.1645	0.0000	0.00%
2026-05-26	010324	广发招财短债债券E	1.0128	1.1645	1.0127	1.1644	0.0001	0.01%
2026-05-25	010324	广发招财短债债券E	1.0127	1.1644	1.0126	1.1643	0.0001	0.01%
2026-05-22	010324	广发招财短债债券E	1.0126	1.1643	1.0126	1.1643	0.0000	0.00%
2026-05-21	010324	广发招财短债债券E	1.0126	1.1643	1.0126	1.1643	0.0000	0.00%
2026-05-20	010324	广发招财短债债券E	1.0126	1.1643	1.0125	1.1642	0.0001	0.01%
2026-05-19	010324	广发招财短债债券E	1.0125	1.1642	1.0124	1.1641	0.0001	0.01%
2026-05-18	010324	广发招财短债债券E	1.0124	1.1641	1.0123	1.1640	0.0001	0.01%
2026-05-15	010324	广发招财短债债券E	1.0123	1.1640	1.0123	1.1640	0.0000	0.00%
2026-05-14	010324	广发招财短债债券E	1.0123	1.1640	1.0123	1.1640	0.0000	0.00%
2026-05-13	010324	广发招财短债债券E	1.0123	1.1640	1.0122	1.1639	0.0001	0.01%
2026-05-12	010324	广发招财短债债券E	1.0122	1.1639	1.0121	1.1638	0.0001	0.01%
2026-05-11	010324	广发招财短债债券E	1.0121	1.1638	1.0120	1.1637	0.0001	0.01%
2026-05-08	010324	广发招财短债债券E	1.0120	1.1637	1.0120	1.1637	0.0000	0.00%
2026-04-30	010324	广发招财短债债券E	1.0118	1.1635	1.0118	1.1635	0.0000	0.00%
2026-04-29	010324	广发招财短债债券E	1.0118	1.1635	1.0117	1.1634	0.0001	0.01%
2026-04-28	010324	广发招财短债债券E	1.0117	1.1634	1.0117	1.1634	0.0000	0.00%
2026-04-27	010324	广发招财短债债券E	1.0117	1.1634	1.0116	1.1633	0.0001	0.01%
2026-04-24	010324	广发招财短债债券E	1.0116	1.1633	1.0116	1.1633	0.0000	0.00%
2026-04-23	010324	广发招财短债债券E	1.0116	1.1633	1.0116	1.1633	0.0000	0.00%
2026-04-22	010324	广发招财短债债券E	1.0116	1.1633	1.0115	1.1632	0.0001	0.01%
2026-04-21	010324	广发招财短债债券E	1.0115	1.1632	1.0114	1.1631	0.0001	0.01%
2026-04-20	010324	广发招财短债债券E	1.0114	1.1631	1.0113	1.1630	0.0001	0.01%
2026-04-17	010324	广发招财短债债券E	1.0113	1.1630	1.0112	1.1629	0.0001	0.01%
2026-04-16	010324	广发招财短债债券E	1.0112	1.1629	1.0112	1.1629	0.0000	0.00%
2026-04-15	010324	广发招财短债债券E	1.0112	1.1629	1.0111	1.1628	0.0001	0.01%
2026-04-14	010324	广发招财短债债券E	1.0111	1.1628	1.0111	1.1628	0.0000	0.00%
2026-04-13	010324	广发招财短债债券E	1.0111	1.1628	1.0110	1.1627	0.0001	0.01%
2026-04-10	010324	广发招财短债债券E	1.0110	1.1627	1.0110	1.1627	0.0000	0.00%
2026-04-09	010324	广发招财短债债券E	1.0110	1.1627	1.0110	1.1627	0.0000	0.00%
2026-04-08	010324	广发招财短债债券E	1.0110	1.1627	1.0109	1.1626	0.0001	0.01%
2026-04-07	010324	广发招财短债债券E	1.0109	1.1626	1.0107	1.1624	0.0002	0.02%
2026-04-03	010324	广发招财短债债券E	1.0107	1.1624	1.0106	1.1623	0.0001	0.01%
2026-04-02	010324	广发招财短债债券E	1.0106	1.1623	1.0105	1.1622	0.0001	0.01%
2026-04-01	010324	广发招财短债债券E	1.0105	1.1622	1.0105	1.1622	0.0000	0.00%
2026-03-31	010324	广发招财短债债券E	1.0105	1.1622	1.0104	1.1621	0.0001	0.01%
2026-03-30	010324	广发招财短债债券E	1.0104	1.1621	1.0102	1.1619	0.0002	0.02%
2026-03-27	010324	广发招财短债债券E	1.0102	1.1619	1.0102	1.1619	0.0000	0.00%
2026-03-26	010324	广发招财短债债券E	1.0102	1.1619	1.0112	1.1618	0.0001	0.01%
2026-03-25	010324	广发招财短债债券E	1.0112	1.1618	1.0112	1.1618	0.0000	0.00%
2026-03-24	010324	广发招财短债债券E	1.0112	1.1618	1.0111	1.1617	0.0001	0.01%
2026-03-23	010324	广发招财短债债券E	1.0111	1.1617	1.0111	1.1617	0.0000	0.00%
2026-03-20	010324	广发招财短债债券E	1.0111	1.1617	1.0110	1.1616	0.0001	0.01%
2026-03-19	010324	广发招财短债债券E	1.0110	1.1616	1.0109	1.1615	0.0001	0.01%
2026-03-18	010324	广发招财短债债券E	1.0109	1.1615	1.0108	1.1614	0.0001	0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴中短债债券发起A	1.1133	0.12%
东吴中短债债券发起B	1.1192	0.12%
东吴中短债债券发起C	1.0999	0.12%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1273	0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1178	0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1669	0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1516	0.09%
鹏华3个月中短债E	1.0398	0.09%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0149	0.09%
鹏华永达中短债6个月定开债券A	1.1280	0.08%