汇安中证500增强A基金净值查询(010157)

今天最新净值 1.1937 -0.0008 -0.07% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2480 0.0115 0.9264% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1937
成立日期：2020-11-16
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.1425亿
最近资产：1.03亿
基金公司：汇安基金
基金经理：柳预才

近一月汇安中证500增强A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,汇安中证500增强A(010157)基金累计收益率-5.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	010157	汇安中证500增强A	1.1929	1.1929	1.1937	1.1937	-0.0008	-0.07%
2026-09-14	010157	汇安中证500增强A	1.1937	1.1937	1.1945	1.1945	-0.0008	-0.07%
2026-09-11	010157	汇安中证500增强A	1.1945	1.1945	1.2140	1.2140	-0.0195	-1.61%
2026-09-10	010157	汇安中证500增强A	1.2140	1.2140	1.2220	1.2220	-0.0080	-0.65%
2026-09-09	010157	汇安中证500增强A	1.2220	1.2220	1.2222	1.2222	-0.0002	-0.02%
2026-09-08	010157	汇安中证500增强A	1.2222	1.2222	1.2221	1.2221	0.0001	0.01%
2026-09-07	010157	汇安中证500增强A	1.2221	1.2221	1.2080	1.2080	0.0141	1.17%
2026-09-04	010157	汇安中证500增强A	1.2080	1.2080	1.2249	1.2249	-0.0169	-1.38%
2026-09-03	010157	汇安中证500增强A	1.2249	1.2249	1.2223	1.2223	0.0026	0.21%
2026-09-02	010157	汇安中证500增强A	1.2223	1.2223	1.2400	1.2400	-0.0177	-1.43%

2026-09-01	010157	汇安中证500增强A	1.2400	1.2400	1.2540	1.2540	-0.0140	-1.12%
2026-08-31	010157	汇安中证500增强A	1.2540	1.2540	1.2425	1.2425	0.0115	0.93%
2026-08-28	010157	汇安中证500增强A	1.2425	1.2425	1.2503	1.2503	-0.0078	-0.62%
2026-08-27	010157	汇安中证500增强A	1.2503	1.2503	1.2203	1.2203	0.0300	2.46%
2026-08-26	010157	汇安中证500增强A	1.2203	1.2203	1.2126	1.2126	0.0077	0.63%
2026-08-25	010157	汇安中证500增强A	1.2126	1.2126	1.2146	1.2146	-0.0020	-0.16%
2026-08-24	010157	汇安中证500增强A	1.2146	1.2146	1.2364	1.2364	-0.0218	-1.76%
2026-08-21	010157	汇安中证500增强A	1.2364	1.2364	1.2328	1.2328	0.0036	0.29%
2026-08-20	010157	汇安中证500增强A	1.2328	1.2328	1.2236	1.2236	0.0092	0.75%
2026-08-19	010157	汇安中证500增强A	1.2236	1.2236	1.2892	1.2892	-0.0656	-5.09%
2026-08-18	010157	汇安中证500增强A	1.2892	1.2892	1.2895	1.2895	-0.0003	-0.02%
2026-08-17	010157	汇安中证500增强A	1.2895	1.2895	1.2560	1.2560	0.0335	2.67%

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汇安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇安核心成长混合A	1.7617	3.86%
汇安核心成长混合C	1.6507	3.86%
汇安趋势动力股票A	2.7973	3.79%
汇安趋势动力股票C	2.6752	3.79%
汇安价值先锋混合A	0.8821	3.59%
汇安价值先锋混合C	0.8657	3.59%
汇安成长优选混合A	3.7326	3.54%
汇安成长优选混合C	3.4778	3.54%
汇安品质优选混合C	0.8368	3.47%
汇安品质优选混合A	0.8540	3.46%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%