长城久嘉创新成长混合C基金净值查询(010052)
今天最新净值
2.4055
0.0082 0.34%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.5981
0.0736 2.9137%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.6547
- 成立日期：2021-07-08
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：18.6043亿
- 最近资产：20.06亿元
- 基金公司：长城基金
- 基金经理：尤国梁
近一月,长城久嘉创新成长混合C(010052)基金累计收益率-3.92%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
010052 |
长城久嘉创新成长混合C |
2.3708 |
2.6200 |
2.4055 |
2.6547 |
-0.0347 |
-1.46% |
| 2026-09-14 |
010052 |
长城久嘉创新成长混合C |
2.4055 |
2.6547 |
2.3973 |
2.6465 |
0.0082 |
0.34% |
| 2026-09-11 |
010052 |
长城久嘉创新成长混合C |
2.3973 |
2.6465 |
2.4386 |
2.6878 |
-0.0413 |
-1.69% |
| 2026-09-10 |
010052 |
长城久嘉创新成长混合C |
2.4386 |
2.6878 |
2.4627 |
2.7119 |
-0.0241 |
-0.98% |
| 2026-09-09 |
010052 |
长城久嘉创新成长混合C |
2.4627 |
2.7119 |
2.4497 |
2.6989 |
0.0130 |
0.53% |
| 2026-09-08 |
010052 |
长城久嘉创新成长混合C |
2.4497 |
2.6989 |
2.4359 |
2.6851 |
0.0138 |
0.57% |
| 2026-09-07 |
010052 |
长城久嘉创新成长混合C |
2.4359 |
2.6851 |
2.4059 |
2.6551 |
0.0300 |
1.25% |
| 2026-09-04 |
010052 |
长城久嘉创新成长混合C |
2.4059 |
2.6551 |
2.4671 |
2.7163 |
-0.0612 |
-2.54% |
| 2026-09-03 |
010052 |
长城久嘉创新成长混合C |
2.4671 |
2.7163 |
2.4576 |
2.7068 |
0.0095 |
0.39% |
| 2026-09-02 |
010052 |
长城久嘉创新成长混合C |
2.4576 |
2.7068 |
2.4663 |
2.7155 |
-0.0087 |
-0.35% |
|
|
| 2026-09-01 |
010052 |
长城久嘉创新成长混合C |
2.4663 |
2.7155 |
2.5031 |
2.7523 |
-0.0368 |
-1.47% |
| 2026-08-31 |
010052 |
长城久嘉创新成长混合C |
2.5031 |
2.7523 |
2.3715 |
2.6207 |
0.1316 |
5.55% |
| 2026-08-28 |
010052 |
长城久嘉创新成长混合C |
2.3715 |
2.6207 |
2.4091 |
2.6583 |
-0.0376 |
-1.59% |
| 2026-08-27 |
010052 |
长城久嘉创新成长混合C |
2.4091 |
2.6583 |
2.3241 |
2.5733 |
0.0850 |
3.66% |
| 2026-08-26 |
010052 |
长城久嘉创新成长混合C |
2.3241 |
2.5733 |
2.3478 |
2.5970 |
-0.0237 |
-1.01% |
| 2026-08-25 |
010052 |
长城久嘉创新成长混合C |
2.3478 |
2.5970 |
2.3354 |
2.5846 |
0.0124 |
0.53% |
| 2026-08-24 |
010052 |
长城久嘉创新成长混合C |
2.3354 |
2.5846 |
2.3861 |
2.6353 |
-0.0507 |
-2.12% |
| 2026-08-21 |
010052 |
长城久嘉创新成长混合C |
2.3861 |
2.6353 |
2.3705 |
2.6197 |
0.0156 |
0.66% |
| 2026-08-20 |
010052 |
长城久嘉创新成长混合C |
2.3705 |
2.6197 |
2.3821 |
2.6313 |
-0.0116 |
-0.49% |
| 2026-08-19 |
010052 |
长城久嘉创新成长混合C |
2.3821 |
2.6313 |
2.5741 |
2.8233 |
-0.1920 |
-8.06% |
| 2026-08-18 |
010052 |
长城久嘉创新成长混合C |
2.5741 |
2.8233 |
2.5638 |
2.8130 |
0.0103 |
0.40% |
| 2026-08-17 |
010052 |
长城久嘉创新成长混合C |
2.5638 |
2.8130 |
2.4676 |
2.7168 |
0.0962 |
3.90% |
