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大成景优中短债C基金净值查询(008687)

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今天最新净值 1.0973 0.0000 0.00% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.3227
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：78.6286亿
  • 最近资产：83.48亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：冯佳
近半年大成景优中短债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,大成景优中短债C(008687)基金累计收益率1.25%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 008687 大成景优中短债C 1.0979 1.3233 1.0973 1.3227 0.0006 0.05%
2026-09-17 008687 大成景优中短债C 1.0973 1.3227 1.0973 1.3227 0.0000 0.00%
2026-09-16 008687 大成景优中短债C 1.0973 1.3227 1.0970 1.3224 0.0003 0.03%
2026-09-15 008687 大成景优中短债C 1.0970 1.3224 1.0967 1.3221 0.0003 0.03%
2026-09-14 008687 大成景优中短债C 1.0967 1.3221 1.0967 1.3221 0.0000 0.00%
2026-09-11 008687 大成景优中短债C 1.0967 1.3221 1.0970 1.3224 -0.0003 -0.03%
2026-09-10 008687 大成景优中短债C 1.0970 1.3224 1.0971 1.3225 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 008687 大成景优中短债C 1.0971 1.3225 1.0971 1.3225 0.0000 0.00%
2026-09-08 008687 大成景优中短债C 1.0971 1.3225 1.0972 1.3226 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 008687 大成景优中短债C 1.0972 1.3226 1.0969 1.3223 0.0003 0.03%
2026-09-04 008687 大成景优中短债C 1.0969 1.3223 1.0968 1.3222 0.0001 0.01%
2026-09-03 008687 大成景优中短债C 1.0968 1.3222 1.0966 1.3220 0.0002 0.02%
2026-09-02 008687 大成景优中短债C 1.0966 1.3220 1.0966 1.3220 0.0000 0.00%
2026-09-01 008687 大成景优中短债C 1.0966 1.3220 1.0965 1.3219 0.0001 0.01%
2026-08-31 008687 大成景优中短债C 1.0965 1.3219 1.0963 1.3217 0.0002 0.02%
2026-08-28 008687 大成景优中短债C 1.0963 1.3217 1.0963 1.3217 0.0000 0.00%
2026-08-27 008687 大成景优中短债C 1.0963 1.3217 1.0966 1.3220 -0.0003 -0.03%
2026-08-26 008687 大成景优中短债C 1.0966 1.3220 1.0967 1.3221 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 008687 大成景优中短债C 1.0967 1.3221 1.0968 1.3222 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 008687 大成景优中短债C 1.0968 1.3222 1.0965 1.3219 0.0003 0.03%
2026-08-21 008687 大成景优中短债C 1.0965 1.3219 1.0966 1.3220 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 008687 大成景优中短债C 1.0966 1.3220 1.0966 1.3220 0.0000 0.00%
2026-08-19 008687 大成景优中短债C 1.0966 1.3220 1.0967 1.3221 -0.0001 -0.01%
2026-08-18 008687 大成景优中短债C 1.0967 1.3221 1.0963 1.3217 0.0004 0.04%
2026-08-17 008687 大成景优中短债C 1.0963 1.3217 1.0961 1.3215 0.0002 0.02%
2026-08-14 008687 大成景优中短债C 1.0961 1.3215 1.0961 1.3215 0.0000 0.00%
2026-08-13 008687 大成景优中短债C 1.0961 1.3215 1.0957 1.3211 0.0004 0.04%
2026-08-12 008687 大成景优中短债C 1.0957 1.3211 1.0956 1.3210 0.0001 0.01%
2026-08-11 008687 大成景优中短债C 1.0956 1.3210 1.0960 1.3214 -0.0004 -0.04%
2026-08-10 008687 大成景优中短债C 1.0960 1.3214 1.0953 1.3207 0.0007 0.06%
2026-08-07 008687 大成景优中短债C 1.0953 1.3207 1.0947 1.3201 0.0006 0.05%
2026-08-06 008687 大成景优中短债C 1.0947 1.3201 1.0945 1.3199 0.0002 0.02%
2026-08-05 008687 大成景优中短债C 1.0945 1.3199 1.0946 1.3200 -0.0001 -0.01%
2026-08-04 008687 大成景优中短债C 1.0946 1.3200 1.0945 1.3199 0.0001 0.01%
2026-08-03 008687 大成景优中短债C 1.0945 1.3199 1.0944 1.3198 0.0001 0.01%
2026-07-31 008687 大成景优中短债C 1.0944 1.3198 1.0941 1.3195 0.0003 0.03%
2026-07-30 008687 大成景优中短债C 1.0941 1.3195 1.0935 1.3189 0.0006 0.05%
2026-07-29 008687 大成景优中短债C 1.0935 1.3189 1.0937 1.3191 -0.0002 -0.02%
2026-07-28 008687 大成景优中短债C 1.0937 1.3191 1.0938 1.3192 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 008687 大成景优中短债C 1.0938 1.3192 1.0937 1.3191 0.0001 0.01%
2026-07-24 008687 大成景优中短债C 1.0937 1.3191 1.0935 1.3189 0.0002 0.02%
2026-07-23 008687 大成景优中短债C 1.0935 1.3189 1.0935 1.3189 0.0000 0.00%
2026-07-22 008687 大成景优中短债C 1.0935 1.3189 1.0927 1.3181 0.0008 0.07%
2026-07-21 008687 大成景优中短债C 1.0927 1.3181 1.0926 1.3180 0.0001 0.01%
2026-07-20 008687 大成景优中短债C 1.0926 1.3180 1.0927 1.3181 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 008687 大成景优中短债C 1.0927 1.3181 1.0925 1.3179 0.0002 0.02%
2026-07-16 008687 大成景优中短债C 1.0925 1.3179 1.0926 1.3180 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 008687 大成景优中短债C 1.0926 1.3180 1.0926 1.3180 0.0000 0.00%
2026-07-14 008687 大成景优中短债C 1.0926 1.3180 1.0926 1.3180 0.0000 0.00%
2026-07-13 008687 大成景优中短债C 1.0926 1.3180 1.0929 1.3183 -0.0003 -0.03%
2026-07-10 008687 大成景优中短债C 1.0929 1.3183 1.0928 1.3182 0.0001 0.01%
2026-07-09 008687 大成景优中短债C 1.0928 1.3182 1.0928 1.3182 0.0000 0.00%
2026-07-08 008687 大成景优中短债C 1.0928 1.3182 1.0925 1.3179 0.0003 0.03%
2026-07-07 008687 大成景优中短债C 1.0925 1.3179 1.0926 1.3180 -0.0001 -0.01%
2026-07-06 008687 大成景优中短债C 1.0926 1.3180 1.0919 1.3173 0.0007 0.06%
2026-07-03 008687 大成景优中短债C 1.0919 1.3173 1.0921 1.3175 -0.0002 -0.02%
2026-07-02 008687 大成景优中短债C 1.0921 1.3175 1.0921 1.3175 0.0000 0.00%
2026-07-01 008687 大成景优中短债C 1.0921 1.3175 1.0929 1.3183 -0.0008 -0.07%
2026-06-30 008687 大成景优中短债C 1.0929 1.3183 1.0935 1.3189 -0.0006 -0.05%
2026-06-29 008687 大成景优中短债C 1.0935 1.3189 1.0927 1.3181 0.0008 0.07%
2026-06-26 008687 大成景优中短债C 1.0927 1.3181 1.0925 1.3179 0.0002 0.02%
2026-06-25 008687 大成景优中短债C 1.0925 1.3179 1.0919 1.3173 0.0006 0.05%
2026-06-24 008687 大成景优中短债C 1.0919 1.3173 1.0917 1.3171 0.0002 0.02%
2026-06-23 008687 大成景优中短债C 1.0917 1.3171 1.0920 1.3174 -0.0003 -0.03%
2026-06-22 008687 大成景优中短债C 1.0920 1.3174 1.0920 1.3174 0.0000 0.00%
2026-06-18 008687 大成景优中短债C 1.0920 1.3174 1.0918 1.3172 0.0002 0.02%
2026-06-17 008687 大成景优中短债C 1.0918 1.3172 1.0913 1.3167 0.0005 0.05%
2026-06-16 008687 大成景优中短债C 1.0913 1.3167 1.0908 1.3162 0.0005 0.05%
2026-06-15 008687 大成景优中短债C 1.0908 1.3162 1.0906 1.3160 0.0002 0.02%
2026-06-12 008687 大成景优中短债C 1.0906 1.3160 1.0904 1.3158 0.0002 0.02%
2026-06-11 008687 大成景优中短债C 1.0904 1.3158 1.0911 1.3165 -0.0007 -0.06%
2026-06-10 008687 大成景优中短债C 1.0911 1.3165 1.0915 1.3169 -0.0004 -0.04%
2026-06-09 008687 大成景优中短债C 1.0915 1.3169 1.0921 1.3175 -0.0006 -0.05%
2026-06-08 008687 大成景优中短债C 1.0921 1.3175 1.0924 1.3178 -0.0003 -0.03%
2026-06-05 008687 大成景优中短债C 1.0924 1.3178 1.0926 1.3180 -0.0002 -0.02%
2026-06-04 008687 大成景优中短债C 1.0926 1.3180 1.0924 1.3178 0.0002 0.02%
2026-06-03 008687 大成景优中短债C 1.0924 1.3178 1.0926 1.3180 -0.0002 -0.02%
2026-06-02 008687 大成景优中短债C 1.0926 1.3180 1.0926 1.3180 0.0000 0.00%
2026-06-01 008687 大成景优中短债C 1.0926 1.3180 1.0921 1.3175 0.0005 0.05%
2026-05-29 008687 大成景优中短债C 1.0921 1.3175 1.0919 1.3173 0.0002 0.02%
2026-05-28 008687 大成景优中短债C 1.0919 1.3173 1.0916 1.3170 0.0003 0.03%
2026-05-27 008687 大成景优中短债C 1.0916 1.3170 1.0909 1.3163 0.0007 0.06%
2026-05-26 008687 大成景优中短债C 1.0909 1.3163 1.0905 1.3159 0.0004 0.04%
2026-05-25 008687 大成景优中短债C 1.0905 1.3159 1.0902 1.3156 0.0003 0.03%
2026-05-22 008687 大成景优中短债C 1.0902 1.3156 1.0903 1.3157 -0.0001 -0.01%
2026-05-21 008687 大成景优中短债C 1.0903 1.3157 1.0903 1.3157 0.0000 0.00%
2026-05-20 008687 大成景优中短债C 1.0903 1.3157 1.0903 1.3157 0.0000 0.00%
2026-05-19 008687 大成景优中短债C 1.0903 1.3157 1.0896 1.3150 0.0007 0.06%
2026-05-18 008687 大成景优中短债C 1.0896 1.3150 1.0892 1.3146 0.0004 0.04%
2026-05-15 008687 大成景优中短债C 1.0892 1.3146 1.0893 1.3147 -0.0001 -0.01%
2026-05-14 008687 大成景优中短债C 1.0893 1.3147 1.0894 1.3148 -0.0001 -0.01%
2026-05-13 008687 大成景优中短债C 1.0894 1.3148 1.0889 1.3143 0.0005 0.05%
2026-05-12 008687 大成景优中短债C 1.0889 1.3143 1.0886 1.3140 0.0003 0.03%
2026-05-11 008687 大成景优中短债C 1.0886 1.3140 1.0882 1.3136 0.0004 0.04%
2026-05-08 008687 大成景优中短债C 1.0882 1.3136 1.0880 1.3134 0.0002 0.02%
2026-04-30 008687 大成景优中短债C 1.0882 1.3136 1.0884 1.3138 -0.0002 -0.02%
2026-04-29 008687 大成景优中短债C 1.0884 1.3138 1.0878 1.3132 0.0006 0.06%
2026-04-28 008687 大成景优中短债C 1.0878 1.3132 1.0874 1.3128 0.0004 0.04%
2026-04-27 008687 大成景优中短债C 1.0874 1.3128 1.0879 1.3133 -0.0005 -0.05%
2026-04-24 008687 大成景优中短债C 1.0879 1.3133 1.0882 1.3136 -0.0003 -0.03%
2026-04-23 008687 大成景优中短债C 1.0882 1.3136 1.0884 1.3138 -0.0002 -0.02%
2026-04-22 008687 大成景优中短债C 1.0884 1.3138 1.0880 1.3134 0.0004 0.04%
2026-04-21 008687 大成景优中短债C 1.0880 1.3134 1.0878 1.3132 0.0002 0.02%
2026-04-20 008687 大成景优中短债C 1.0878 1.3132 1.0875 1.3129 0.0003 0.03%
2026-04-17 008687 大成景优中短债C 1.0875 1.3129 1.0870 1.3124 0.0005 0.05%
2026-04-16 008687 大成景优中短债C 1.0870 1.3124 1.0869 1.3123 0.0001 0.01%
2026-04-15 008687 大成景优中短债C 1.0869 1.3123 1.0867 1.3121 0.0002 0.02%
2026-04-14 008687 大成景优中短债C 1.0867 1.3121 1.0865 1.3119 0.0002 0.02%
2026-04-13 008687 大成景优中短债C 1.0865 1.3119 1.0863 1.3117 0.0002 0.02%
2026-04-10 008687 大成景优中短债C 1.0863 1.3117 1.0862 1.3116 0.0001 0.01%
2026-04-09 008687 大成景优中短债C 1.0862 1.3116 1.0864 1.3118 -0.0002 -0.02%
2026-04-08 008687 大成景优中短债C 1.0864 1.3118 1.0864 1.3118 0.0000 0.00%
2026-04-07 008687 大成景优中短债C 1.0864 1.3118 1.0860 1.3114 0.0004 0.04%
2026-04-03 008687 大成景优中短债C 1.0860 1.3114 1.0855 1.3109 0.0005 0.05%
2026-04-02 008687 大成景优中短债C 1.0855 1.3109 1.0854 1.3108 0.0001 0.01%
2026-04-01 008687 大成景优中短债C 1.0854 1.3108 1.0856 1.3110 -0.0002 -0.02%
2026-03-31 008687 大成景优中短债C 1.0856 1.3110 1.0855 1.3109 0.0001 0.01%
2026-03-30 008687 大成景优中短债C 1.0855 1.3109 1.0849 1.3103 0.0006 0.06%
2026-03-27 008687 大成景优中短债C 1.0849 1.3103 1.0847 1.3101 0.0002 0.02%
2026-03-26 008687 大成景优中短债C 1.0847 1.3101 1.0845 1.3099 0.0002 0.02%
2026-03-25 008687 大成景优中短债C 1.0845 1.3099 1.0845 1.3099 0.0000 0.00%
2026-03-24 008687 大成景优中短债C 1.0845 1.3099 1.0844 1.3098 0.0001 0.01%
2026-03-23 008687 大成景优中短债C 1.0844 1.3098 1.0845 1.3099 -0.0001 -0.01%
2026-03-20 008687 大成景优中短债C 1.0845 1.3099 1.0844 1.3098 0.0001 0.01%
2026-03-19 008687 大成景优中短债C 1.0844 1.3098 1.0842 1.3096 0.0002 0.02%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东吴中短债债券发起A 1.1133 0.12%
东吴中短债债券发起B 1.1192 0.12%
东吴中短债债券发起C 1.0999 0.12%
泰康安泓纯债一年定开债券 1.0793 0.11%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1273 0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1178 0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A 1.1669 0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C 1.1516 0.09%
鹏华3个月中短债E 1.0398 0.09%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0149 0.09%
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