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蜂巢添益纯债C基金净值查询(008466)

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今天最新净值 1.0364 0.0001 0.01% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2084
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：15.0126亿
  • 最近资产：0.09亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：李海涛 金之洁 李磊
近半年蜂巢添益纯债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,蜂巢添益纯债C(008466)基金累计收益率1.38%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 008466 蜂巢添益纯债C 1.0365 1.2085 1.0364 1.2084 0.0001 0.01%
2026-09-16 008466 蜂巢添益纯债C 1.0364 1.2084 1.0363 1.2083 0.0001 0.01%
2026-09-15 008466 蜂巢添益纯债C 1.0363 1.2083 1.0363 1.2083 0.0000 0.00%
2026-09-14 008466 蜂巢添益纯债C 1.0363 1.2083 1.0362 1.2082 0.0001 0.01%
2026-09-11 008466 蜂巢添益纯债C 1.0362 1.2082 1.0362 1.2082 0.0000 0.00%
2026-09-10 008466 蜂巢添益纯债C 1.0362 1.2082 1.0363 1.2083 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 008466 蜂巢添益纯债C 1.0363 1.2083 1.0362 1.2082 0.0001 0.01%
2026-09-08 008466 蜂巢添益纯债C 1.0362 1.2082 1.0362 1.2082 0.0000 0.00%
2026-09-07 008466 蜂巢添益纯债C 1.0362 1.2082 1.0360 1.2080 0.0002 0.02%
2026-09-04 008466 蜂巢添益纯债C 1.0360 1.2080 1.0360 1.2080 0.0000 0.00%
2026-09-03 008466 蜂巢添益纯债C 1.0360 1.2080 1.0357 1.2077 0.0003 0.03%
2026-09-02 008466 蜂巢添益纯债C 1.0357 1.2077 1.0357 1.2077 0.0000 0.00%
2026-09-01 008466 蜂巢添益纯债C 1.0357 1.2077 1.0355 1.2075 0.0002 0.02%
2026-08-31 008466 蜂巢添益纯债C 1.0355 1.2075 1.0354 1.2074 0.0001 0.01%
2026-08-28 008466 蜂巢添益纯债C 1.0354 1.2074 1.0355 1.2075 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 008466 蜂巢添益纯债C 1.0355 1.2075 1.0357 1.2077 -0.0002 -0.02%
2026-08-26 008466 蜂巢添益纯债C 1.0357 1.2077 1.0358 1.2078 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 008466 蜂巢添益纯债C 1.0358 1.2078 1.0357 1.2077 0.0001 0.01%
2026-08-24 008466 蜂巢添益纯债C 1.0357 1.2077 1.0355 1.2075 0.0002 0.02%
2026-08-21 008466 蜂巢添益纯债C 1.0355 1.2075 1.0355 1.2075 0.0000 0.00%
2026-08-20 008466 蜂巢添益纯债C 1.0355 1.2075 1.0356 1.2076 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 008466 蜂巢添益纯债C 1.0356 1.2076 1.0355 1.2075 0.0001 0.01%
2026-08-18 008466 蜂巢添益纯债C 1.0355 1.2075 1.0353 1.2073 0.0002 0.02%
2026-08-17 008466 蜂巢添益纯债C 1.0353 1.2073 1.0350 1.2070 0.0003 0.03%
2026-08-14 008466 蜂巢添益纯债C 1.0350 1.2070 1.0348 1.2068 0.0002 0.02%
2026-08-13 008466 蜂巢添益纯债C 1.0348 1.2068 1.0345 1.2065 0.0003 0.03%
2026-08-12 008466 蜂巢添益纯债C 1.0345 1.2065 1.0345 1.2065 0.0000 0.00%
2026-08-11 008466 蜂巢添益纯债C 1.0345 1.2065 1.0345 1.2065 0.0000 0.00%
2026-08-10 008466 蜂巢添益纯债C 1.0345 1.2065 1.0342 1.2062 0.0003 0.03%
2026-08-07 008466 蜂巢添益纯债C 1.0342 1.2062 1.0340 1.2060 0.0002 0.02%
2026-08-06 008466 蜂巢添益纯债C 1.0340 1.2060 1.0340 1.2060 0.0000 0.00%
2026-08-05 008466 蜂巢添益纯债C 1.0340 1.2060 1.0339 1.2059 0.0001 0.01%
2026-08-04 008466 蜂巢添益纯债C 1.0339 1.2059 1.0339 1.2059 0.0000 0.00%
2026-08-03 008466 蜂巢添益纯债C 1.0339 1.2059 1.0337 1.2057 0.0002 0.02%
2026-07-31 008466 蜂巢添益纯债C 1.0337 1.2057 1.0335 1.2055 0.0002 0.02%
2026-07-30 008466 蜂巢添益纯债C 1.0335 1.2055 1.0332 1.2052 0.0003 0.03%
2026-07-29 008466 蜂巢添益纯债C 1.0332 1.2052 1.0331 1.2051 0.0001 0.01%
2026-07-28 008466 蜂巢添益纯债C 1.0331 1.2051 1.0331 1.2051 0.0000 0.00%
2026-07-27 008466 蜂巢添益纯债C 1.0331 1.2051 1.0330 1.2050 0.0001 0.01%
2026-07-24 008466 蜂巢添益纯债C 1.0330 1.2050 1.0327 1.2047 0.0003 0.03%
2026-07-23 008466 蜂巢添益纯债C 1.0327 1.2047 1.0325 1.2045 0.0002 0.02%
2026-07-22 008466 蜂巢添益纯债C 1.0325 1.2045 1.0322 1.2042 0.0003 0.03%
2026-07-21 008466 蜂巢添益纯债C 1.0322 1.2042 1.0320 1.2040 0.0002 0.02%
2026-07-20 008466 蜂巢添益纯债C 1.0320 1.2040 1.0320 1.2040 0.0000 0.00%
2026-07-17 008466 蜂巢添益纯债C 1.0320 1.2040 1.0319 1.2039 0.0001 0.01%
2026-07-16 008466 蜂巢添益纯债C 1.0319 1.2039 1.0318 1.2038 0.0001 0.01%
2026-07-15 008466 蜂巢添益纯债C 1.0318 1.2038 1.0316 1.2036 0.0002 0.02%
2026-07-14 008466 蜂巢添益纯债C 1.0316 1.2036 1.0316 1.2036 0.0000 0.00%
2026-07-13 008466 蜂巢添益纯债C 1.0316 1.2036 1.0315 1.2035 0.0001 0.01%
2026-07-10 008466 蜂巢添益纯债C 1.0315 1.2035 1.0314 1.2034 0.0001 0.01%
2026-07-09 008466 蜂巢添益纯债C 1.0314 1.2034 1.0312 1.2032 0.0002 0.02%
2026-07-08 008466 蜂巢添益纯债C 1.0312 1.2032 1.0310 1.2030 0.0002 0.02%
2026-07-07 008466 蜂巢添益纯债C 1.0310 1.2030 1.0310 1.2030 0.0000 0.00%
2026-07-06 008466 蜂巢添益纯债C 1.0310 1.2030 1.0307 1.2027 0.0003 0.03%
2026-07-03 008466 蜂巢添益纯债C 1.0307 1.2027 1.0306 1.2026 0.0001 0.01%
2026-07-02 008466 蜂巢添益纯债C 1.0306 1.2026 1.0305 1.2025 0.0001 0.01%
2026-07-01 008466 蜂巢添益纯债C 1.0305 1.2025 1.0309 1.2029 -0.0004 -0.04%
2026-06-30 008466 蜂巢添益纯债C 1.0309 1.2029 1.0310 1.2030 -0.0001 -0.01%
2026-06-29 008466 蜂巢添益纯债C 1.0310 1.2030 1.0307 1.2027 0.0003 0.03%
2026-06-26 008466 蜂巢添益纯债C 1.0307 1.2027 1.0305 1.2025 0.0002 0.02%
2026-06-25 008466 蜂巢添益纯债C 1.0305 1.2025 1.0303 1.2023 0.0002 0.02%
2026-06-24 008466 蜂巢添益纯债C 1.0303 1.2023 1.0302 1.2022 0.0001 0.01%
2026-06-23 008466 蜂巢添益纯债C 1.0302 1.2022 1.0464 1.2024 -0.0002 -0.02%
2026-06-22 008466 蜂巢添益纯债C 1.0464 1.2024 1.0462 1.2022 0.0002 0.02%
2026-06-18 008466 蜂巢添益纯债C 1.0462 1.2022 1.0461 1.2021 0.0001 0.01%
2026-06-17 008466 蜂巢添益纯债C 1.0461 1.2021 1.0458 1.2018 0.0003 0.03%
2026-06-16 008466 蜂巢添益纯债C 1.0458 1.2018 1.0456 1.2016 0.0002 0.02%
2026-06-15 008466 蜂巢添益纯债C 1.0456 1.2016 1.0455 1.2015 0.0001 0.01%
2026-06-12 008466 蜂巢添益纯债C 1.0455 1.2015 1.0455 1.2015 0.0000 0.00%
2026-06-11 008466 蜂巢添益纯债C 1.0455 1.2015 1.0460 1.2020 -0.0005 -0.05%
2026-06-10 008466 蜂巢添益纯债C 1.0460 1.2020 1.0463 1.2023 -0.0003 -0.03%
2026-06-09 008466 蜂巢添益纯债C 1.0463 1.2023 1.0465 1.2025 -0.0002 -0.02%
2026-06-08 008466 蜂巢添益纯债C 1.0465 1.2025 1.0467 1.2027 -0.0002 -0.02%
2026-06-05 008466 蜂巢添益纯债C 1.0467 1.2027 1.0469 1.2029 -0.0002 -0.02%
2026-06-04 008466 蜂巢添益纯债C 1.0469 1.2029 1.0467 1.2027 0.0002 0.02%
2026-06-03 008466 蜂巢添益纯债C 1.0467 1.2027 1.0467 1.2027 0.0000 0.00%
2026-06-02 008466 蜂巢添益纯债C 1.0467 1.2027 1.0465 1.2025 0.0002 0.02%
2026-06-01 008466 蜂巢添益纯债C 1.0465 1.2025 1.0461 1.2021 0.0004 0.04%
2026-05-29 008466 蜂巢添益纯债C 1.0461 1.2021 1.0459 1.2019 0.0002 0.02%
2026-05-28 008466 蜂巢添益纯债C 1.0459 1.2019 1.0456 1.2016 0.0003 0.03%
2026-05-27 008466 蜂巢添益纯债C 1.0456 1.2016 1.0452 1.2012 0.0004 0.04%
2026-05-26 008466 蜂巢添益纯债C 1.0452 1.2012 1.0450 1.2010 0.0002 0.02%
2026-05-25 008466 蜂巢添益纯债C 1.0450 1.2010 1.0448 1.2008 0.0002 0.02%
2026-05-22 008466 蜂巢添益纯债C 1.0448 1.2008 1.0447 1.2007 0.0001 0.01%
2026-05-21 008466 蜂巢添益纯债C 1.0447 1.2007 1.0446 1.2006 0.0001 0.01%
2026-05-20 008466 蜂巢添益纯债C 1.0446 1.2006 1.0445 1.2005 0.0001 0.01%
2026-05-19 008466 蜂巢添益纯债C 1.0445 1.2005 1.0442 1.2002 0.0003 0.03%
2026-05-18 008466 蜂巢添益纯债C 1.0442 1.2002 1.0439 1.1999 0.0003 0.03%
2026-05-15 008466 蜂巢添益纯债C 1.0439 1.1999 1.0438 1.1998 0.0001 0.01%
2026-05-14 008466 蜂巢添益纯债C 1.0438 1.1998 1.0438 1.1998 0.0000 0.00%
2026-05-13 008466 蜂巢添益纯债C 1.0438 1.1998 1.0435 1.1995 0.0003 0.03%
2026-05-12 008466 蜂巢添益纯债C 1.0435 1.1995 1.0433 1.1993 0.0002 0.02%
2026-05-11 008466 蜂巢添益纯债C 1.0433 1.1993 1.0431 1.1991 0.0002 0.02%
2026-05-08 008466 蜂巢添益纯债C 1.0431 1.1991 1.0430 1.1990 0.0001 0.01%
2026-04-30 008466 蜂巢添益纯债C 1.0430 1.1990 1.0430 1.1990 0.0000 0.00%
2026-04-29 008466 蜂巢添益纯债C 1.0430 1.1990 1.0427 1.1987 0.0003 0.03%
2026-04-28 008466 蜂巢添益纯债C 1.0427 1.1987 1.0426 1.1986 0.0001 0.01%
2026-04-27 008466 蜂巢添益纯债C 1.0426 1.1986 1.0428 1.1988 -0.0002 -0.02%
2026-04-24 008466 蜂巢添益纯债C 1.0428 1.1988 1.0429 1.1989 -0.0001 -0.01%
2026-04-23 008466 蜂巢添益纯债C 1.0429 1.1989 1.0431 1.1991 -0.0002 -0.02%
2026-04-22 008466 蜂巢添益纯债C 1.0431 1.1991 1.0428 1.1988 0.0003 0.03%
2026-04-21 008466 蜂巢添益纯债C 1.0428 1.1988 1.0426 1.1986 0.0002 0.02%
2026-04-20 008466 蜂巢添益纯债C 1.0426 1.1986 1.0424 1.1984 0.0002 0.02%
2026-04-17 008466 蜂巢添益纯债C 1.0424 1.1984 1.0421 1.1981 0.0003 0.03%
2026-04-16 008466 蜂巢添益纯债C 1.0421 1.1981 1.0420 1.1980 0.0001 0.01%
2026-04-15 008466 蜂巢添益纯债C 1.0420 1.1980 1.0419 1.1979 0.0001 0.01%
2026-04-14 008466 蜂巢添益纯债C 1.0419 1.1979 1.0417 1.1977 0.0002 0.02%
2026-04-13 008466 蜂巢添益纯债C 1.0417 1.1977 1.0413 1.1973 0.0004 0.04%
2026-04-10 008466 蜂巢添益纯债C 1.0413 1.1973 1.0411 1.1971 0.0002 0.02%
2026-04-09 008466 蜂巢添益纯债C 1.0411 1.1971 1.0410 1.1970 0.0001 0.01%
2026-04-08 008466 蜂巢添益纯债C 1.0410 1.1970 1.0407 1.1967 0.0003 0.03%
2026-04-07 008466 蜂巢添益纯债C 1.0407 1.1967 1.0403 1.1963 0.0004 0.04%
2026-04-03 008466 蜂巢添益纯债C 1.0403 1.1963 1.0401 1.1961 0.0002 0.02%
2026-04-02 008466 蜂巢添益纯债C 1.0401 1.1961 1.0399 1.1959 0.0002 0.02%
2026-04-01 008466 蜂巢添益纯债C 1.0399 1.1959 1.0399 1.1959 0.0000 0.00%
2026-03-31 008466 蜂巢添益纯债C 1.0399 1.1959 1.0398 1.1958 0.0001 0.01%
2026-03-30 008466 蜂巢添益纯债C 1.0398 1.1958 1.0394 1.1954 0.0004 0.04%
2026-03-27 008466 蜂巢添益纯债C 1.0394 1.1954 1.0393 1.1953 0.0001 0.01%
2026-03-26 008466 蜂巢添益纯债C 1.0393 1.1953 1.0391 1.1951 0.0002 0.02%
2026-03-25 008466 蜂巢添益纯债C 1.0391 1.1951 1.0389 1.1949 0.0002 0.02%
2026-03-24 008466 蜂巢添益纯债C 1.0389 1.1949 1.0387 1.1947 0.0002 0.02%
2026-03-23 008466 蜂巢添益纯债C 1.0387 1.1947 1.0387 1.1947 0.0000 0.00%
2026-03-20 008466 蜂巢添益纯债C 1.0387 1.1947 1.0386 1.1946 0.0001 0.01%
2026-03-19 008466 蜂巢添益纯债C 1.0386 1.1946 1.0384 1.1944 0.0002 0.02%
2026-03-18 008466 蜂巢添益纯债C 1.0384 1.1944 1.0381 1.1941 0.0003 0.03%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
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