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国联安短债债券A基金净值查询(008108)

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今天最新净值 1.0987 0.0002 0.02% 2026-09-17
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  • 累计净值：1.1867
  • 成立日期：2019-12-10
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：56.8983亿
  • 最近资产：9.57亿元
  • 基金公司：国联安基金
  • 基金经理：万莉 洪阳玚 王觉
近半年国联安短债债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,国联安短债债券A(008108)基金累计收益率0.89%
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2026-09-17 008108 国联安短债债券A 1.0988 1.1868 1.0987 1.1867 0.0001 0.01%
2026-09-16 008108 国联安短债债券A 1.0987 1.1867 1.0985 1.1865 0.0002 0.02%
2026-09-15 008108 国联安短债债券A 1.0985 1.1865 1.0984 1.1864 0.0001 0.01%
2026-09-14 008108 国联安短债债券A 1.0984 1.1864 1.0983 1.1863 0.0001 0.01%
2026-09-11 008108 国联安短债债券A 1.0983 1.1863 1.0983 1.1863 0.0000 0.00%
2026-09-10 008108 国联安短债债券A 1.0983 1.1863 1.0983 1.1863 0.0000 0.00%
2026-09-09 008108 国联安短债债券A 1.0983 1.1863 1.0982 1.1862 0.0001 0.01%
2026-09-08 008108 国联安短债债券A 1.0982 1.1862 1.0981 1.1861 0.0001 0.01%
2026-09-07 008108 国联安短债债券A 1.0981 1.1861 1.0979 1.1859 0.0002 0.02%
2026-09-04 008108 国联安短债债券A 1.0979 1.1859 1.0978 1.1858 0.0001 0.01%
2026-09-03 008108 国联安短债债券A 1.0978 1.1858 1.0976 1.1856 0.0002 0.02%
2026-09-02 008108 国联安短债债券A 1.0976 1.1856 1.0976 1.1856 0.0000 0.00%
2026-09-01 008108 国联安短债债券A 1.0976 1.1856 1.0973 1.1853 0.0003 0.03%
2026-08-31 008108 国联安短债债券A 1.0973 1.1853 1.0971 1.1851 0.0002 0.02%
2026-08-28 008108 国联安短债债券A 1.0971 1.1851 1.0971 1.1851 0.0000 0.00%
2026-08-27 008108 国联安短债债券A 1.0971 1.1851 1.0972 1.1852 -0.0001 -0.01%
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2026-08-25 008108 国联安短债债券A 1.0973 1.1853 1.0973 1.1853 0.0000 0.00%
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2026-08-21 008108 国联安短债债券A 1.0970 1.1850 1.0971 1.1851 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 008108 国联安短债债券A 1.0971 1.1851 1.0972 1.1852 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 008108 国联安短债债券A 1.0972 1.1852 1.0972 1.1852 0.0000 0.00%
2026-08-18 008108 国联安短债债券A 1.0972 1.1852 1.0969 1.1849 0.0003 0.03%
2026-08-17 008108 国联安短债债券A 1.0969 1.1849 1.0967 1.1847 0.0002 0.02%
2026-08-14 008108 国联安短债债券A 1.0967 1.1847 1.0967 1.1847 0.0000 0.00%
2026-08-13 008108 国联安短债债券A 1.0967 1.1847 1.0965 1.1845 0.0002 0.02%
2026-08-12 008108 国联安短债债券A 1.0965 1.1845 1.0965 1.1845 0.0000 0.00%
2026-08-11 008108 国联安短债债券A 1.0965 1.1845 1.0964 1.1844 0.0001 0.01%
2026-08-10 008108 国联安短债债券A 1.0964 1.1844 1.0963 1.1843 0.0001 0.01%
2026-08-07 008108 国联安短债债券A 1.0963 1.1843 1.0962 1.1842 0.0001 0.01%
2026-08-06 008108 国联安短债债券A 1.0962 1.1842 1.0961 1.1841 0.0001 0.01%
2026-08-05 008108 国联安短债债券A 1.0961 1.1841 1.0961 1.1841 0.0000 0.00%
2026-08-04 008108 国联安短债债券A 1.0961 1.1841 1.0960 1.1840 0.0001 0.01%
2026-08-03 008108 国联安短债债券A 1.0960 1.1840 1.0959 1.1839 0.0001 0.01%
2026-07-31 008108 国联安短债债券A 1.0959 1.1839 1.0958 1.1838 0.0001 0.01%
2026-07-30 008108 国联安短债债券A 1.0958 1.1838 1.0957 1.1837 0.0001 0.01%
2026-07-29 008108 国联安短债债券A 1.0957 1.1837 1.0956 1.1836 0.0001 0.01%
2026-07-28 008108 国联安短债债券A 1.0956 1.1836 1.0956 1.1836 0.0000 0.00%
2026-07-27 008108 国联安短债债券A 1.0956 1.1836 1.0956 1.1836 0.0000 0.00%
2026-07-24 008108 国联安短债债券A 1.0956 1.1836 1.0955 1.1835 0.0001 0.01%
2026-07-23 008108 国联安短债债券A 1.0955 1.1835 1.0955 1.1835 0.0000 0.00%
2026-07-22 008108 国联安短债债券A 1.0955 1.1835 1.0954 1.1834 0.0001 0.01%
2026-07-21 008108 国联安短债债券A 1.0954 1.1834 1.0954 1.1834 0.0000 0.00%
2026-07-20 008108 国联安短债债券A 1.0954 1.1834 1.0953 1.1833 0.0001 0.01%
2026-07-17 008108 国联安短债债券A 1.0953 1.1833 1.0953 1.1833 0.0000 0.00%
2026-07-16 008108 国联安短债债券A 1.0953 1.1833 1.0953 1.1833 0.0000 0.00%
2026-07-15 008108 国联安短债债券A 1.0953 1.1833 1.0952 1.1832 0.0001 0.01%
2026-07-14 008108 国联安短债债券A 1.0952 1.1832 1.0952 1.1832 0.0000 0.00%
2026-07-13 008108 国联安短债债券A 1.0952 1.1832 1.0952 1.1832 0.0000 0.00%
2026-07-10 008108 国联安短债债券A 1.0952 1.1832 1.0951 1.1831 0.0001 0.01%
2026-07-09 008108 国联安短债债券A 1.0951 1.1831 1.0947 1.1827 0.0004 0.04%
2026-07-08 008108 国联安短债债券A 1.0947 1.1827 1.0946 1.1826 0.0001 0.01%
2026-07-07 008108 国联安短债债券A 1.0946 1.1826 1.0946 1.1826 0.0000 0.00%
2026-07-06 008108 国联安短债债券A 1.0946 1.1826 1.0945 1.1825 0.0001 0.01%
2026-07-03 008108 国联安短债债券A 1.0945 1.1825 1.0944 1.1824 0.0001 0.01%
2026-07-02 008108 国联安短债债券A 1.0944 1.1824 1.0944 1.1824 0.0000 0.00%
2026-07-01 008108 国联安短债债券A 1.0944 1.1824 1.0945 1.1825 -0.0001 -0.01%
2026-06-30 008108 国联安短债债券A 1.0945 1.1825 1.0945 1.1825 0.0000 0.00%
2026-06-29 008108 国联安短债债券A 1.0945 1.1825 1.0945 1.1825 0.0000 0.00%
2026-06-26 008108 国联安短债债券A 1.0945 1.1825 1.0944 1.1824 0.0001 0.01%
2026-06-25 008108 国联安短债债券A 1.0944 1.1824 1.0943 1.1823 0.0001 0.01%
2026-06-24 008108 国联安短债债券A 1.0943 1.1823 1.0942 1.1822 0.0001 0.01%
2026-06-23 008108 国联安短债债券A 1.0942 1.1822 1.0943 1.1823 -0.0001 -0.01%
2026-06-22 008108 国联安短债债券A 1.0943 1.1823 1.0941 1.1821 0.0002 0.02%
2026-06-18 008108 国联安短债债券A 1.0941 1.1821 1.0940 1.1820 0.0001 0.01%
2026-06-17 008108 国联安短债债券A 1.0940 1.1820 1.0939 1.1819 0.0001 0.01%
2026-06-16 008108 国联安短债债券A 1.0939 1.1819 1.0939 1.1819 0.0000 0.00%
2026-06-15 008108 国联安短债债券A 1.0939 1.1819 1.0938 1.1818 0.0001 0.01%
2026-06-12 008108 国联安短债债券A 1.0938 1.1818 1.0939 1.1819 -0.0001 -0.01%
2026-06-11 008108 国联安短债债券A 1.0939 1.1819 1.0941 1.1821 -0.0002 -0.02%
2026-06-10 008108 国联安短债债券A 1.0941 1.1821 1.0942 1.1822 -0.0001 -0.01%
2026-06-09 008108 国联安短债债券A 1.0942 1.1822 1.0942 1.1822 0.0000 0.00%
2026-06-08 008108 国联安短债债券A 1.0942 1.1822 1.0942 1.1822 0.0000 0.00%
2026-06-05 008108 国联安短债债券A 1.0942 1.1822 1.0943 1.1823 -0.0001 -0.01%
2026-06-04 008108 国联安短债债券A 1.0943 1.1823 1.0943 1.1823 0.0000 0.00%
2026-06-03 008108 国联安短债债券A 1.0943 1.1823 1.0943 1.1823 0.0000 0.00%
2026-06-02 008108 国联安短债债券A 1.0943 1.1823 1.0943 1.1823 0.0000 0.00%
2026-06-01 008108 国联安短债债券A 1.0943 1.1823 1.0940 1.1820 0.0003 0.03%
2026-05-29 008108 国联安短债债券A 1.0940 1.1820 1.0939 1.1819 0.0001 0.01%
2026-05-28 008108 国联安短债债券A 1.0939 1.1819 1.0938 1.1818 0.0001 0.01%
2026-05-27 008108 国联安短债债券A 1.0938 1.1818 1.0937 1.1817 0.0001 0.01%
2026-05-26 008108 国联安短债债券A 1.0937 1.1817 1.0936 1.1816 0.0001 0.01%
2026-05-25 008108 国联安短债债券A 1.0936 1.1816 1.0934 1.1814 0.0002 0.02%
2026-05-22 008108 国联安短债债券A 1.0934 1.1814 1.0934 1.1814 0.0000 0.00%
2026-05-21 008108 国联安短债债券A 1.0934 1.1814 1.0934 1.1814 0.0000 0.00%
2026-05-20 008108 国联安短债债券A 1.0934 1.1814 1.0933 1.1813 0.0001 0.01%
2026-05-19 008108 国联安短债债券A 1.0933 1.1813 1.0932 1.1812 0.0001 0.01%
2026-05-18 008108 国联安短债债券A 1.0932 1.1812 1.0931 1.1811 0.0001 0.01%
2026-05-15 008108 国联安短债债券A 1.0931 1.1811 1.0930 1.1810 0.0001 0.01%
2026-05-14 008108 国联安短债债券A 1.0930 1.1810 1.0929 1.1809 0.0001 0.01%
2026-05-13 008108 国联安短债债券A 1.0929 1.1809 1.0924 1.1804 0.0005 0.05%
2026-05-12 008108 国联安短债债券A 1.0924 1.1804 1.0923 1.1803 0.0001 0.01%
2026-05-11 008108 国联安短债债券A 1.0923 1.1803 1.0922 1.1802 0.0001 0.01%
2026-05-08 008108 国联安短债债券A 1.0922 1.1802 1.0921 1.1801 0.0001 0.01%
2026-04-30 008108 国联安短债债券A 1.0921 1.1801 1.0921 1.1801 0.0000 0.00%
2026-04-29 008108 国联安短债债券A 1.0921 1.1801 1.0920 1.1800 0.0001 0.01%
2026-04-28 008108 国联安短债债券A 1.0920 1.1800 1.0920 1.1800 0.0000 0.00%
2026-04-27 008108 国联安短债债券A 1.0920 1.1800 1.0919 1.1799 0.0001 0.01%
2026-04-24 008108 国联安短债债券A 1.0919 1.1799 1.0919 1.1799 0.0000 0.00%
2026-04-23 008108 国联安短债债券A 1.0919 1.1799 1.0919 1.1799 0.0000 0.00%
2026-04-22 008108 国联安短债债券A 1.0919 1.1799 1.0918 1.1798 0.0001 0.01%
2026-04-21 008108 国联安短债债券A 1.0918 1.1798 1.0917 1.1797 0.0001 0.01%
2026-04-20 008108 国联安短债债券A 1.0917 1.1797 1.0915 1.1795 0.0002 0.02%
2026-04-17 008108 国联安短债债券A 1.0915 1.1795 1.0915 1.1795 0.0000 0.00%
2026-04-16 008108 国联安短债债券A 1.0915 1.1795 1.0914 1.1794 0.0001 0.01%
2026-04-15 008108 国联安短债债券A 1.0914 1.1794 1.0914 1.1794 0.0000 0.00%
2026-04-14 008108 国联安短债债券A 1.0914 1.1794 1.0914 1.1794 0.0000 0.00%
2026-04-13 008108 国联安短债债券A 1.0914 1.1794 1.0910 1.1790 0.0004 0.04%
2026-04-10 008108 国联安短债债券A 1.0910 1.1790 1.0909 1.1789 0.0001 0.01%
2026-04-09 008108 国联安短债债券A 1.0909 1.1789 1.0909 1.1789 0.0000 0.00%
2026-04-08 008108 国联安短债债券A 1.0909 1.1789 1.0908 1.1788 0.0001 0.01%
2026-04-07 008108 国联安短债债券A 1.0908 1.1788 1.0905 1.1785 0.0003 0.03%
2026-04-03 008108 国联安短债债券A 1.0905 1.1785 1.0904 1.1784 0.0001 0.01%
2026-04-02 008108 国联安短债债券A 1.0904 1.1784 1.0903 1.1783 0.0001 0.01%
2026-04-01 008108 国联安短债债券A 1.0903 1.1783 1.0902 1.1782 0.0001 0.01%
2026-03-31 008108 国联安短债债券A 1.0902 1.1782 1.0902 1.1782 0.0000 0.00%
2026-03-30 008108 国联安短债债券A 1.0902 1.1782 1.0900 1.1780 0.0002 0.02%
2026-03-27 008108 国联安短债债券A 1.0900 1.1780 1.0899 1.1779 0.0001 0.01%
2026-03-26 008108 国联安短债债券A 1.0899 1.1779 1.0896 1.1776 0.0003 0.03%
2026-03-25 008108 国联安短债债券A 1.0896 1.1776 1.0896 1.1776 0.0000 0.00%
2026-03-24 008108 国联安短债债券A 1.0896 1.1776 1.0895 1.1775 0.0001 0.01%
2026-03-23 008108 国联安短债债券A 1.0895 1.1775 1.0894 1.1774 0.0001 0.01%
2026-03-20 008108 国联安短债债券A 1.0894 1.1774 1.0892 1.1772 0.0002 0.02%
2026-03-19 008108 国联安短债债券A 1.0892 1.1772 1.0891 1.1771 0.0001 0.01%
2026-03-18 008108 国联安短债债券A 1.0891 1.1771 1.0890 1.1770 0.0001 0.01%
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国联安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科创国联 1.4384 0.81%
国联安医药100A 0.9479 0.34%
国联安红利 1.0450 0.29%
国联安科技动力股票A 3.9133 0.16%
消费50ETF国联安 0.8513 0.14%
国联安增鑫纯债A 1.0687 0.02%
国联安中短债债券A 1.0558 0.02%
国联安中短债债券C 1.0468 0.02%
国联安鑫安 0.7498 0.01%
国联安锐意混合 1.7241 0.01%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成景泽中短债债券A 1.0336 0.05%
大成景泽中短债债券C 1.0254 0.05%
银华安鑫短债债券A 1.0665 0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A 1.1146 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 1.1639 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 1.1527 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A 1.1486 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C 1.1434 0.03%
南方信元债券A 1.0854 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E 1.1208 0.03%
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