华润元大量化优选混合C(华润元大量化优选C)基金净值查询(007827)
今天最新净值
1.9015
-0.0152 -0.79%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.1522
0.0654 3.1344%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9015
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1300亿
- 最近资产：0.19亿
- 基金公司：
- 基金经理：李武群
近半年华润元大量化优选混合C|华润元大量化优选C基金净值查询
近半年,华润元大量化优选混合C(007827)基金累计收益率-8.88%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.9015 |
1.9015 |
1.9167 |
1.9167 |
-0.0152 |
-0.79% |
| 2026-09-16 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.9167 |
1.9167 |
1.8714 |
1.8714 |
0.0453 |
2.42% |
| 2026-09-15 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.8714 |
1.8714 |
1.8709 |
1.8709 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.8709 |
1.8709 |
1.9058 |
1.9058 |
-0.0349 |
-1.87% |
| 2026-09-11 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.9058 |
1.9058 |
1.9205 |
1.9205 |
-0.0147 |
-0.77% |
| 2026-09-10 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.9205 |
1.9205 |
1.9184 |
1.9184 |
0.0021 |
0.11% |
| 2026-09-09 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.9184 |
1.9184 |
1.9157 |
1.9157 |
0.0027 |
0.14% |
| 2026-09-08 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.9157 |
1.9157 |
1.9213 |
1.9213 |
-0.0056 |
-0.29% |
| 2026-09-07 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.9213 |
1.9213 |
1.8599 |
1.8599 |
0.0614 |
3.30% |
| 2026-09-04 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.8599 |
1.8599 |
1.8752 |
1.8752 |
-0.0153 |
-0.82% |
|
|
| 2026-09-03 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.8752 |
1.8752 |
1.8765 |
1.8765 |
-0.0013 |
-0.07% |
| 2026-09-02 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.8765 |
1.8765 |
1.9148 |
1.9148 |
-0.0383 |
-2.04% |
| 2026-09-01 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.9148 |
1.9148 |
1.9348 |
1.9348 |
-0.0200 |
-1.03% |
| 2026-08-31 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.9348 |
1.9348 |
1.9169 |
1.9169 |
0.0179 |
0.93% |
| 2026-08-28 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.9169 |
1.9169 |
1.9434 |
1.9434 |
-0.0265 |
-1.36% |
| 2026-08-27 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.9434 |
1.9434 |
1.8864 |
1.8864 |
0.0570 |
3.02% |
| 2026-08-26 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.8864 |
1.8864 |
1.8562 |
1.8562 |
0.0302 |
1.63% |
| 2026-08-25 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.8562 |
1.8562 |
1.8636 |
1.8636 |
-0.0074 |
-0.40% |
| 2026-08-24 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.8636 |
1.8636 |
1.9211 |
1.9211 |
-0.0575 |
-2.99% |
| 2026-08-21 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.9211 |
1.9211 |
1.9006 |
1.9006 |
0.0205 |
1.08% |
| 2026-08-20 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.9006 |
1.9006 |
1.9016 |
1.9016 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2026-08-19 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.9016 |
1.9016 |
2.0140 |
2.0140 |
-0.1124 |
-5.58% |
| 2026-08-18 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
2.0140 |
2.0140 |
2.0350 |
2.0350 |
-0.0210 |
-1.04% |
| 2026-08-17 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
2.0350 |
2.0350 |
1.9793 |
1.9793 |
0.0557 |
2.81% |
| 2026-08-14 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.9793 |
1.9793 |
1.9578 |
1.9578 |
0.0215 |
1.10% |
|
|
| 2026-08-13 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.9578 |
1.9578 |
1.9690 |
1.9690 |
-0.0112 |
-0.57% |
| 2026-08-12 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.9690 |
1.9690 |
1.9431 |
1.9431 |
0.0259 |
1.33% |
| 2026-08-11 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.9431 |
1.9431 |
1.9585 |
1.9585 |
-0.0154 |
-0.79% |
| 2026-08-10 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.9585 |
1.9585 |
1.9717 |
1.9717 |
-0.0132 |
-0.67% |
| 2026-08-07 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.9717 |
1.9717 |
1.9130 |
1.9130 |
0.0587 |
3.07% |
| 2026-08-06 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.9130 |
1.9130 |
1.9040 |
1.9040 |
0.0090 |
0.47% |
| 2026-08-05 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.9040 |
1.9040 |
1.8521 |
1.8521 |
0.0519 |
2.80% |
| 2026-08-04 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.8521 |
1.8521 |
1.7795 |
1.7795 |
0.0726 |
4.08% |
| 2026-08-03 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.7795 |
1.7795 |
1.8001 |
1.8001 |
-0.0206 |
-1.14% |
| 2026-07-31 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.8001 |
1.8001 |
1.7637 |
1.7637 |
0.0364 |
2.06% |
| 2026-07-30 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.7637 |
1.7637 |
1.8309 |
1.8309 |
-0.0672 |
-3.67% |
| 2026-07-29 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.8309 |
1.8309 |
1.8299 |
1.8299 |
0.0010 |
0.05% |
| 2026-07-28 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.8299 |
1.8299 |
1.9499 |
1.9499 |
-0.1200 |
-6.15% |
| 2026-07-27 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.9499 |
1.9499 |
1.9072 |
1.9072 |
0.0427 |
2.24% |
| 2026-07-24 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.9072 |
1.9072 |
1.9545 |
1.9545 |
-0.0473 |
-2.42% |
| 2026-07-23 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.9545 |
1.9545 |
1.9530 |
1.9530 |
0.0015 |
0.08% |
| 2026-07-22 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.9530 |
1.9530 |
2.0047 |
2.0047 |
-0.0517 |
-2.58% |
| 2026-07-21 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
2.0047 |
2.0047 |
1.9210 |
1.9210 |
0.0837 |
4.36% |
| 2026-07-20 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.9210 |
1.9210 |
1.9443 |
1.9443 |
-0.0233 |
-1.20% |
| 2026-07-17 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.9443 |
1.9443 |
2.0964 |
2.0964 |
-0.1521 |
-7.26% |
| 2026-07-16 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
2.0964 |
2.0964 |
2.1733 |
2.1733 |
-0.0769 |
-3.54% |
| 2026-07-15 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
2.1733 |
2.1733 |
2.2093 |
2.2093 |
-0.0360 |
-1.63% |
| 2026-07-14 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
2.2093 |
2.2093 |
2.2017 |
2.2017 |
0.0076 |
0.35% |
| 2026-07-13 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
2.2017 |
2.2017 |
2.3016 |
2.3016 |
-0.0999 |
-4.34% |
| 2026-07-10 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
2.3016 |
2.3016 |
2.3449 |
2.3449 |
-0.0433 |
-1.85% |
| 2026-07-09 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
2.3449 |
2.3449 |
2.2751 |
2.2751 |
0.0698 |
3.07% |
| 2026-07-08 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
2.2751 |
2.2751 |
2.3312 |
2.3312 |
-0.0561 |
-2.41% |
| 2026-07-07 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
2.3312 |
2.3312 |
2.3902 |
2.3902 |
-0.0590 |
-2.53% |
| 2026-07-06 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
2.3902 |
2.3902 |
2.4923 |
2.4923 |
-0.1021 |
-4.27% |
| 2026-07-03 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
2.4923 |
2.4923 |
2.5105 |
2.5105 |
-0.0182 |
-0.73% |
| 2026-07-02 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
2.5105 |
2.5105 |
2.7038 |
2.7038 |
-0.1933 |
-7.70% |
| 2026-07-01 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
2.7038 |
2.7038 |
2.7817 |
2.7817 |
-0.0779 |
-2.88% |
| 2026-06-30 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
2.7817 |
2.7817 |
2.7023 |
2.7023 |
0.0794 |
2.94% |
| 2026-06-29 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
2.7023 |
2.7023 |
2.7245 |
2.7245 |
-0.0222 |
-0.82% |
| 2026-06-26 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
2.7245 |
2.7245 |
2.8071 |
2.8071 |
-0.0826 |
-2.94% |
| 2026-06-25 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
2.8071 |
2.8071 |
2.6998 |
2.6998 |
0.1073 |
3.97% |
| 2026-06-24 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
2.6998 |
2.6998 |
2.6174 |
2.6174 |
0.0824 |
3.15% |
| 2026-06-23 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
2.6174 |
2.6174 |
2.7061 |
2.7061 |
-0.0887 |
-3.28% |
| 2026-06-22 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
2.7061 |
2.7061 |
2.6733 |
2.6733 |
0.0328 |
1.23% |
| 2026-06-18 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
2.6733 |
2.6733 |
2.6283 |
2.6283 |
0.0450 |
1.71% |
| 2026-06-17 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
2.6283 |
2.6283 |
2.5360 |
2.5360 |
0.0923 |
3.64% |
| 2026-06-16 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
2.5360 |
2.5360 |
2.5285 |
2.5285 |
0.0075 |
0.30% |
| 2026-06-15 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
2.5285 |
2.5285 |
2.4443 |
2.4443 |
0.0842 |
3.44% |
| 2026-06-12 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
2.4443 |
2.4443 |
2.4613 |
2.4613 |
-0.0170 |
-0.69% |
| 2026-06-11 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
2.4613 |
2.4613 |
2.4337 |
2.4337 |
0.0276 |
1.13% |
| 2026-06-10 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
2.4337 |
2.4337 |
2.4785 |
2.4785 |
-0.0448 |
-1.81% |
| 2026-06-09 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
2.4785 |
2.4785 |
2.4312 |
2.4312 |
0.0473 |
1.95% |
| 2026-06-08 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
2.4312 |
2.4312 |
2.4950 |
2.4950 |
-0.0638 |
-2.56% |
| 2026-06-05 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
2.4950 |
2.4950 |
2.5989 |
2.5989 |
-0.1039 |
-4.16% |
| 2026-06-04 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
2.5989 |
2.5989 |
2.5909 |
2.5909 |
0.0080 |
0.31% |
| 2026-06-03 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
2.5909 |
2.5909 |
2.5623 |
2.5623 |
0.0286 |
1.12% |
| 2026-06-02 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
2.5623 |
2.5623 |
2.4873 |
2.4873 |
0.0750 |
3.02% |
| 2026-06-01 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
2.4873 |
2.4873 |
2.5845 |
2.5845 |
-0.0972 |
-3.76% |
| 2026-05-29 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
2.5845 |
2.5845 |
2.6170 |
2.6170 |
-0.0325 |
-1.24% |
| 2026-05-28 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
2.6170 |
2.6170 |
2.5771 |
2.5771 |
0.0399 |
1.55% |
| 2026-05-27 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
2.5771 |
2.5771 |
2.6428 |
2.6428 |
-0.0657 |
-2.55% |
| 2026-05-26 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
2.6428 |
2.6428 |
2.5917 |
2.5917 |
0.0511 |
1.97% |
| 2026-05-25 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
2.5917 |
2.5917 |
2.4792 |
2.4792 |
0.1125 |
4.54% |
| 2026-05-22 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
2.4792 |
2.4792 |
2.3722 |
2.3722 |
0.1070 |
4.51% |
| 2026-05-21 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
2.3722 |
2.3722 |
2.4166 |
2.4166 |
-0.0444 |
-1.84% |
| 2026-05-20 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
2.4166 |
2.4166 |
2.3864 |
2.3864 |
0.0302 |
1.27% |
| 2026-05-19 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
2.3864 |
2.3864 |
2.3740 |
2.3740 |
0.0124 |
0.52% |
| 2026-05-18 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
2.3740 |
2.3740 |
2.3743 |
2.3743 |
-0.0003 |
-0.01% |
| 2026-05-15 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
2.3743 |
2.3743 |
2.4392 |
2.4392 |
-0.0649 |
-2.73% |
| 2026-05-14 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
2.4392 |
2.4392 |
2.4791 |
2.4791 |
-0.0399 |
-1.61% |
| 2026-05-13 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
2.4791 |
2.4791 |
2.4298 |
2.4298 |
0.0493 |
2.03% |
| 2026-05-12 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
2.4298 |
2.4298 |
2.4357 |
2.4357 |
-0.0059 |
-0.24% |
| 2026-05-11 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
2.4357 |
2.4357 |
2.3424 |
2.3424 |
0.0933 |
3.98% |
| 2026-05-08 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
2.3424 |
2.3424 |
2.3628 |
2.3628 |
-0.0204 |
-0.86% |
| 2026-04-30 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
2.2800 |
2.2800 |
2.2837 |
2.2837 |
-0.0037 |
-0.16% |
| 2026-04-29 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
2.2837 |
2.2837 |
2.2441 |
2.2441 |
0.0396 |
1.76% |
| 2026-04-28 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
2.2441 |
2.2441 |
2.2682 |
2.2682 |
-0.0241 |
-1.06% |
| 2026-04-27 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
2.2682 |
2.2682 |
2.2582 |
2.2582 |
0.0100 |
0.44% |
| 2026-04-24 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
2.2582 |
2.2582 |
2.2600 |
2.2600 |
-0.0018 |
-0.08% |
| 2026-04-23 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
2.2600 |
2.2600 |
2.2850 |
2.2850 |
-0.0250 |
-1.09% |
| 2026-04-22 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
2.2850 |
2.2850 |
2.2458 |
2.2458 |
0.0392 |
1.75% |
| 2026-04-21 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
2.2458 |
2.2458 |
2.2360 |
2.2360 |
0.0098 |
0.44% |
| 2026-04-20 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
2.2360 |
2.2360 |
2.2318 |
2.2318 |
0.0042 |
0.19% |
| 2026-04-17 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
2.2318 |
2.2318 |
2.2222 |
2.2222 |
0.0096 |
0.43% |
| 2026-04-16 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
2.2222 |
2.2222 |
2.1774 |
2.1774 |
0.0448 |
2.06% |
| 2026-04-15 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
2.1774 |
2.1774 |
2.2164 |
2.2164 |
-0.0390 |
-1.79% |
| 2026-04-14 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
2.2164 |
2.2164 |
2.1565 |
2.1565 |
0.0599 |
2.78% |
| 2026-04-13 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
2.1565 |
2.1565 |
2.1181 |
2.1181 |
0.0384 |
1.81% |
| 2026-04-10 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
2.1181 |
2.1181 |
2.0833 |
2.0833 |
0.0348 |
1.67% |
| 2026-04-09 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
2.0833 |
2.0833 |
2.0747 |
2.0747 |
0.0086 |
0.41% |
| 2026-04-08 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
2.0747 |
2.0747 |
2.0089 |
2.0089 |
0.0658 |
3.28% |
| 2026-04-07 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
2.0089 |
2.0089 |
1.9819 |
1.9819 |
0.0270 |
1.36% |
| 2026-04-03 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.9819 |
1.9819 |
1.9839 |
1.9839 |
-0.0020 |
-0.10% |
| 2026-04-02 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.9839 |
1.9839 |
2.0351 |
2.0351 |
-0.0512 |
-2.52% |
| 2026-04-01 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
2.0351 |
2.0351 |
1.9994 |
1.9994 |
0.0357 |
1.79% |
| 2026-03-31 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.9994 |
1.9994 |
2.0444 |
2.0444 |
-0.0450 |
-2.20% |
| 2026-03-30 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
2.0444 |
2.0444 |
2.0433 |
2.0433 |
0.0011 |
0.05% |
| 2026-03-27 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
2.0433 |
2.0433 |
2.0478 |
2.0478 |
-0.0045 |
-0.22% |
| 2026-03-26 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
2.0478 |
2.0478 |
2.0933 |
2.0933 |
-0.0455 |
-2.17% |
| 2026-03-25 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
2.0933 |
2.0933 |
2.0685 |
2.0685 |
0.0248 |
1.20% |
| 2026-03-24 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
2.0685 |
2.0685 |
2.0567 |
2.0567 |
0.0118 |
0.57% |
| 2026-03-23 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
2.0567 |
2.0567 |
2.1155 |
2.1155 |
-0.0588 |
-2.78% |
| 2026-03-20 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
2.1155 |
2.1155 |
2.1267 |
2.1267 |
-0.0112 |
-0.53% |
| 2026-03-19 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
2.1267 |
2.1267 |
2.1402 |
2.1402 |
-0.0135 |
-0.63% |
