鹏扬中证500质量成长ETF联接C(鹏扬中证500质量成长指数C)基金净值查询(007594)
今天最新净值
2.2930
-0.0104 -0.45%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.2930
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：3.6451亿
- 最近资产：6.01亿
- 基金公司：鹏扬基金
- 基金经理：施红俊
近一月鹏扬中证500质量成长ETF联接C|鹏扬中证500质量成长指数C基金净值查询
近一月,鹏扬中证500质量成长ETF联接C(007594)基金累计收益率-1.81%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
007594 |
鹏扬中证500质量成长ETF联接C |
2.3240 |
2.3240 |
2.2930 |
2.2930 |
0.0310 |
1.35% |
| 2026-09-15 |
007594 |
鹏扬中证500质量成长ETF联接C |
2.2930 |
2.2930 |
2.3034 |
2.3034 |
-0.0104 |
-0.45% |
| 2026-09-14 |
007594 |
鹏扬中证500质量成长ETF联接C |
2.3034 |
2.3034 |
2.3011 |
2.3011 |
0.0023 |
0.10% |
| 2026-09-11 |
007594 |
鹏扬中证500质量成长ETF联接C |
2.3011 |
2.3011 |
2.3391 |
2.3391 |
-0.0380 |
-1.62% |
| 2026-09-10 |
007594 |
鹏扬中证500质量成长ETF联接C |
2.3391 |
2.3391 |
2.3470 |
2.3470 |
-0.0079 |
-0.34% |
| 2026-09-09 |
007594 |
鹏扬中证500质量成长ETF联接C |
2.3470 |
2.3470 |
2.3382 |
2.3382 |
0.0088 |
0.38% |
| 2026-09-08 |
007594 |
鹏扬中证500质量成长ETF联接C |
2.3382 |
2.3382 |
2.3409 |
2.3409 |
-0.0027 |
-0.12% |
| 2026-09-07 |
007594 |
鹏扬中证500质量成长ETF联接C |
2.3409 |
2.3409 |
2.3281 |
2.3281 |
0.0128 |
0.55% |
| 2026-09-04 |
007594 |
鹏扬中证500质量成长ETF联接C |
2.3281 |
2.3281 |
2.3427 |
2.3427 |
-0.0146 |
-0.62% |
| 2026-09-03 |
007594 |
鹏扬中证500质量成长ETF联接C |
2.3427 |
2.3427 |
2.3213 |
2.3213 |
0.0214 |
0.92% |
|
|
| 2026-09-02 |
007594 |
鹏扬中证500质量成长ETF联接C |
2.3213 |
2.3213 |
2.3566 |
2.3566 |
-0.0353 |
-1.50% |
| 2026-09-01 |
007594 |
鹏扬中证500质量成长ETF联接C |
2.3566 |
2.3566 |
2.3747 |
2.3747 |
-0.0181 |
-0.76% |
| 2026-08-31 |
007594 |
鹏扬中证500质量成长ETF联接C |
2.3747 |
2.3747 |
2.3557 |
2.3557 |
0.0190 |
0.81% |
| 2026-08-28 |
007594 |
鹏扬中证500质量成长ETF联接C |
2.3557 |
2.3557 |
2.3625 |
2.3625 |
-0.0068 |
-0.29% |
| 2026-08-27 |
007594 |
鹏扬中证500质量成长ETF联接C |
2.3625 |
2.3625 |
2.3166 |
2.3166 |
0.0459 |
1.98% |
| 2026-08-26 |
007594 |
鹏扬中证500质量成长ETF联接C |
2.3166 |
2.3166 |
2.3066 |
2.3066 |
0.0100 |
0.43% |
| 2026-08-25 |
007594 |
鹏扬中证500质量成长ETF联接C |
2.3066 |
2.3066 |
2.3133 |
2.3133 |
-0.0067 |
-0.29% |
| 2026-08-24 |
007594 |
鹏扬中证500质量成长ETF联接C |
2.3133 |
2.3133 |
2.3498 |
2.3498 |
-0.0365 |
-1.55% |
| 2026-08-21 |
007594 |
鹏扬中证500质量成长ETF联接C |
2.3498 |
2.3498 |
2.3526 |
2.3526 |
-0.0028 |
-0.12% |
| 2026-08-20 |
007594 |
鹏扬中证500质量成长ETF联接C |
2.3526 |
2.3526 |
2.3333 |
2.3333 |
0.0193 |
0.83% |
| 2026-08-19 |
007594 |
鹏扬中证500质量成长ETF联接C |
2.3333 |
2.3333 |
2.4166 |
2.4166 |
-0.0833 |
-3.45% |
| 2026-08-18 |
007594 |
鹏扬中证500质量成长ETF联接C |
2.4166 |
2.4166 |
2.4102 |
2.4102 |
0.0064 |
0.27% |
| 2026-08-17 |
007594 |
鹏扬中证500质量成长ETF联接C |
2.4102 |
2.4102 |
2.3669 |
2.3669 |
0.0433 |
1.83% |
