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富国短债债券型C基金净值查询(006805)

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今天最新净值 1.1539 0.0001 0.01% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1985
  • 成立日期：2019-01-18
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：77.0808亿
  • 最近资产：89.46亿
  • 基金公司：富国基金
  • 基金经理：刘爱民 张波
近半年富国短债债券型C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,富国短债债券型C(006805)基金累计收益率0.70%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 006805 富国短债债券型C 1.1540 1.1986 1.1539 1.1985 0.0001 0.01%
2026-09-16 006805 富国短债债券型C 1.1539 1.1985 1.1538 1.1984 0.0001 0.01%
2026-09-15 006805 富国短债债券型C 1.1538 1.1984 1.1537 1.1983 0.0001 0.01%
2026-09-14 006805 富国短债债券型C 1.1537 1.1983 1.1536 1.1982 0.0001 0.01%
2026-09-11 006805 富国短债债券型C 1.1536 1.1982 1.1536 1.1982 0.0000 0.00%
2026-09-10 006805 富国短债债券型C 1.1536 1.1982 1.1536 1.1982 0.0000 0.00%
2026-09-09 006805 富国短债债券型C 1.1536 1.1982 1.1535 1.1981 0.0001 0.01%
2026-09-08 006805 富国短债债券型C 1.1535 1.1981 1.1535 1.1981 0.0000 0.00%
2026-09-07 006805 富国短债债券型C 1.1535 1.1981 1.1534 1.1980 0.0001 0.01%
2026-09-04 006805 富国短债债券型C 1.1534 1.1980 1.1534 1.1980 0.0000 0.00%
2026-09-03 006805 富国短债债券型C 1.1534 1.1980 1.1532 1.1978 0.0002 0.02%
2026-09-02 006805 富国短债债券型C 1.1532 1.1978 1.1533 1.1979 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 006805 富国短债债券型C 1.1533 1.1979 1.1530 1.1976 0.0003 0.03%
2026-08-31 006805 富国短债债券型C 1.1530 1.1976 1.1529 1.1975 0.0001 0.01%
2026-08-28 006805 富国短债债券型C 1.1529 1.1975 1.1529 1.1975 0.0000 0.00%
2026-08-27 006805 富国短债债券型C 1.1529 1.1975 1.1531 1.1977 -0.0002 -0.02%
2026-08-26 006805 富国短债债券型C 1.1531 1.1977 1.1531 1.1977 0.0000 0.00%
2026-08-25 006805 富国短债债券型C 1.1531 1.1977 1.1531 1.1977 0.0000 0.00%
2026-08-24 006805 富国短债债券型C 1.1531 1.1977 1.1527 1.1973 0.0004 0.03%
2026-08-21 006805 富国短债债券型C 1.1527 1.1973 1.1527 1.1973 0.0000 0.00%
2026-08-20 006805 富国短债债券型C 1.1527 1.1973 1.1528 1.1974 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 006805 富国短债债券型C 1.1528 1.1974 1.1529 1.1975 -0.0001 -0.01%
2026-08-18 006805 富国短债债券型C 1.1529 1.1975 1.1528 1.1974 0.0001 0.01%
2026-08-17 006805 富国短债债券型C 1.1528 1.1974 1.1527 1.1973 0.0001 0.01%
2026-08-14 006805 富国短债债券型C 1.1527 1.1973 1.1526 1.1972 0.0001 0.01%
2026-08-13 006805 富国短债债券型C 1.1526 1.1972 1.1525 1.1971 0.0001 0.01%
2026-08-12 006805 富国短债债券型C 1.1525 1.1971 1.1525 1.1971 0.0000 0.00%
2026-08-11 006805 富国短债债券型C 1.1525 1.1971 1.1526 1.1972 -0.0001 -0.01%
2026-08-10 006805 富国短债债券型C 1.1526 1.1972 1.1523 1.1969 0.0003 0.03%
2026-08-07 006805 富国短债债券型C 1.1523 1.1969 1.1521 1.1967 0.0002 0.02%
2026-08-06 006805 富国短债债券型C 1.1521 1.1967 1.1521 1.1967 0.0000 0.00%
2026-08-05 006805 富国短债债券型C 1.1521 1.1967 1.1520 1.1966 0.0001 0.01%
2026-08-04 006805 富国短债债券型C 1.1520 1.1966 1.1520 1.1966 0.0000 0.00%
2026-08-03 006805 富国短债债券型C 1.1520 1.1966 1.1519 1.1965 0.0001 0.01%
2026-07-31 006805 富国短债债券型C 1.1519 1.1965 1.1518 1.1964 0.0001 0.01%
2026-07-30 006805 富国短债债券型C 1.1518 1.1964 1.1517 1.1963 0.0001 0.01%
2026-07-29 006805 富国短债债券型C 1.1517 1.1963 1.1517 1.1963 0.0000 0.00%
2026-07-28 006805 富国短债债券型C 1.1517 1.1963 1.1517 1.1963 0.0000 0.00%
2026-07-27 006805 富国短债债券型C 1.1517 1.1963 1.1516 1.1962 0.0001 0.01%
2026-07-24 006805 富国短债债券型C 1.1516 1.1962 1.1516 1.1962 0.0000 0.00%
2026-07-23 006805 富国短债债券型C 1.1516 1.1962 1.1516 1.1962 0.0000 0.00%
2026-07-22 006805 富国短债债券型C 1.1516 1.1962 1.1515 1.1961 0.0001 0.01%
2026-07-21 006805 富国短债债券型C 1.1515 1.1961 1.1514 1.1960 0.0001 0.01%
2026-07-20 006805 富国短债债券型C 1.1514 1.1960 1.1513 1.1959 0.0001 0.01%
2026-07-17 006805 富国短债债券型C 1.1513 1.1959 1.1513 1.1959 0.0000 0.00%
2026-07-16 006805 富国短债债券型C 1.1513 1.1959 1.1513 1.1959 0.0000 0.00%
2026-07-15 006805 富国短债债券型C 1.1513 1.1959 1.1512 1.1958 0.0001 0.01%
2026-07-14 006805 富国短债债券型C 1.1512 1.1958 1.1512 1.1958 0.0000 0.00%
2026-07-13 006805 富国短债债券型C 1.1512 1.1958 1.1512 1.1958 0.0000 0.00%
2026-07-10 006805 富国短债债券型C 1.1512 1.1958 1.1511 1.1957 0.0001 0.01%
2026-07-09 006805 富国短债债券型C 1.1511 1.1957 1.1511 1.1957 0.0000 0.00%
2026-07-08 006805 富国短债债券型C 1.1511 1.1957 1.1510 1.1956 0.0001 0.01%
2026-07-07 006805 富国短债债券型C 1.1510 1.1956 1.1509 1.1955 0.0001 0.01%
2026-07-06 006805 富国短债债券型C 1.1509 1.1955 1.1507 1.1953 0.0002 0.02%
2026-07-03 006805 富国短债债券型C 1.1507 1.1953 1.1507 1.1953 0.0000 0.00%
2026-07-02 006805 富国短债债券型C 1.1507 1.1953 1.1507 1.1953 0.0000 0.00%
2026-07-01 006805 富国短债债券型C 1.1507 1.1953 1.1509 1.1955 -0.0002 -0.02%
2026-06-30 006805 富国短债债券型C 1.1509 1.1955 1.1509 1.1955 0.0000 0.00%
2026-06-29 006805 富国短债债券型C 1.1509 1.1955 1.1506 1.1952 0.0003 0.03%
2026-06-26 006805 富国短债债券型C 1.1506 1.1952 1.1506 1.1952 0.0000 0.00%
2026-06-25 006805 富国短债债券型C 1.1506 1.1952 1.1503 1.1949 0.0003 0.03%
2026-06-24 006805 富国短债债券型C 1.1503 1.1949 1.1502 1.1948 0.0001 0.01%
2026-06-23 006805 富国短债债券型C 1.1502 1.1948 1.1503 1.1949 -0.0001 -0.01%
2026-06-22 006805 富国短债债券型C 1.1503 1.1949 1.1502 1.1948 0.0001 0.01%
2026-06-18 006805 富国短债债券型C 1.1502 1.1948 1.1501 1.1947 0.0001 0.01%
2026-06-17 006805 富国短债债券型C 1.1501 1.1947 1.1500 1.1946 0.0001 0.01%
2026-06-16 006805 富国短债债券型C 1.1500 1.1946 1.1498 1.1944 0.0002 0.02%
2026-06-15 006805 富国短债债券型C 1.1498 1.1944 1.1497 1.1943 0.0001 0.01%
2026-06-12 006805 富国短债债券型C 1.1497 1.1943 1.1497 1.1943 0.0000 0.00%
2026-06-11 006805 富国短债债券型C 1.1497 1.1943 1.1499 1.1945 -0.0002 -0.02%
2026-06-10 006805 富国短债债券型C 1.1499 1.1945 1.1500 1.1946 -0.0001 -0.01%
2026-06-09 006805 富国短债债券型C 1.1500 1.1946 1.1501 1.1947 -0.0001 -0.01%
2026-06-08 006805 富国短债债券型C 1.1501 1.1947 1.1501 1.1947 0.0000 0.00%
2026-06-05 006805 富国短债债券型C 1.1501 1.1947 1.1502 1.1948 -0.0001 -0.01%
2026-06-04 006805 富国短债债券型C 1.1502 1.1948 1.1501 1.1947 0.0001 0.01%
2026-06-03 006805 富国短债债券型C 1.1501 1.1947 1.1502 1.1948 -0.0001 -0.01%
2026-06-02 006805 富国短债债券型C 1.1502 1.1948 1.1502 1.1948 0.0000 0.00%
2026-06-01 006805 富国短债债券型C 1.1502 1.1948 1.1500 1.1946 0.0002 0.02%
2026-05-29 006805 富国短债债券型C 1.1500 1.1946 1.1500 1.1946 0.0000 0.00%
2026-05-28 006805 富国短债债券型C 1.1500 1.1946 1.1499 1.1945 0.0001 0.01%
2026-05-27 006805 富国短债债券型C 1.1499 1.1945 1.1497 1.1943 0.0002 0.02%
2026-05-26 006805 富国短债债券型C 1.1497 1.1943 1.1496 1.1942 0.0001 0.01%
2026-05-25 006805 富国短债债券型C 1.1496 1.1942 1.1495 1.1941 0.0001 0.01%
2026-05-22 006805 富国短债债券型C 1.1495 1.1941 1.1495 1.1941 0.0000 0.00%
2026-05-21 006805 富国短债债券型C 1.1495 1.1941 1.1495 1.1941 0.0000 0.00%
2026-05-20 006805 富国短债债券型C 1.1495 1.1941 1.1494 1.1940 0.0001 0.01%
2026-05-19 006805 富国短债债券型C 1.1494 1.1940 1.1493 1.1939 0.0001 0.01%
2026-05-18 006805 富国短债债券型C 1.1493 1.1939 1.1492 1.1938 0.0001 0.01%
2026-05-15 006805 富国短债债券型C 1.1492 1.1938 1.1492 1.1938 0.0000 0.00%
2026-05-14 006805 富国短债债券型C 1.1492 1.1938 1.1492 1.1938 0.0000 0.00%
2026-05-13 006805 富国短债债券型C 1.1492 1.1938 1.1491 1.1937 0.0001 0.01%
2026-05-12 006805 富国短债债券型C 1.1491 1.1937 1.1621 1.1937 0.0000 0.00%
2026-05-11 006805 富国短债债券型C 1.1621 1.1937 1.1618 1.1934 0.0003 0.03%
2026-05-08 006805 富国短债债券型C 1.1618 1.1934 1.1618 1.1934 0.0000 0.00%
2026-04-30 006805 富国短债债券型C 1.1617 1.1933 1.1617 1.1933 0.0000 0.00%
2026-04-29 006805 富国短债债券型C 1.1617 1.1933 1.1615 1.1931 0.0002 0.02%
2026-04-28 006805 富国短债债券型C 1.1615 1.1931 1.1614 1.1930 0.0001 0.01%
2026-04-27 006805 富国短债债券型C 1.1614 1.1930 1.1615 1.1931 -0.0001 -0.01%
2026-04-24 006805 富国短债债券型C 1.1615 1.1931 1.1614 1.1930 0.0001 0.01%
2026-04-23 006805 富国短债债券型C 1.1614 1.1930 1.1614 1.1930 0.0000 0.00%
2026-04-22 006805 富国短债债券型C 1.1614 1.1930 1.1612 1.1928 0.0002 0.02%
2026-04-21 006805 富国短债债券型C 1.1612 1.1928 1.1611 1.1927 0.0001 0.01%
2026-04-20 006805 富国短债债券型C 1.1611 1.1927 1.1610 1.1926 0.0001 0.01%
2026-04-17 006805 富国短债债券型C 1.1610 1.1926 1.1609 1.1925 0.0001 0.01%
2026-04-16 006805 富国短债债券型C 1.1609 1.1925 1.1608 1.1924 0.0001 0.01%
2026-04-15 006805 富国短债债券型C 1.1608 1.1924 1.1607 1.1923 0.0001 0.01%
2026-04-14 006805 富国短债债券型C 1.1607 1.1923 1.1607 1.1923 0.0000 0.00%
2026-04-13 006805 富国短债债券型C 1.1607 1.1923 1.1606 1.1922 0.0001 0.01%
2026-04-10 006805 富国短债债券型C 1.1606 1.1922 1.1605 1.1921 0.0001 0.01%
2026-04-09 006805 富国短债债券型C 1.1605 1.1921 1.1605 1.1921 0.0000 0.00%
2026-04-08 006805 富国短债债券型C 1.1605 1.1921 1.1605 1.1921 0.0000 0.00%
2026-04-07 006805 富国短债债券型C 1.1605 1.1921 1.1603 1.1919 0.0002 0.02%
2026-04-03 006805 富国短债债券型C 1.1603 1.1919 1.1601 1.1917 0.0002 0.02%
2026-04-02 006805 富国短债债券型C 1.1601 1.1917 1.1599 1.1915 0.0002 0.02%
2026-04-01 006805 富国短债债券型C 1.1599 1.1915 1.1599 1.1915 0.0000 0.00%
2026-03-31 006805 富国短债债券型C 1.1599 1.1915 1.1599 1.1915 0.0000 0.00%
2026-03-30 006805 富国短债债券型C 1.1599 1.1915 1.1596 1.1912 0.0003 0.03%
2026-03-27 006805 富国短债债券型C 1.1596 1.1912 1.1595 1.1911 0.0001 0.01%
2026-03-26 006805 富国短债债券型C 1.1595 1.1911 1.1595 1.1911 0.0000 0.00%
2026-03-25 006805 富国短债债券型C 1.1595 1.1911 1.1594 1.1910 0.0001 0.01%
2026-03-24 006805 富国短债债券型C 1.1594 1.1910 1.1594 1.1910 0.0000 0.00%
2026-03-23 006805 富国短债债券型C 1.1594 1.1910 1.1593 1.1909 0.0001 0.01%
2026-03-20 006805 富国短债债券型C 1.1593 1.1909 1.1592 1.1908 0.0001 0.01%
2026-03-19 006805 富国短债债券型C 1.1592 1.1908 1.1592 1.1908 0.0000 0.00%
2026-03-18 006805 富国短债债券型C 1.1592 1.1908 1.1590 1.1906 0.0002 0.02%
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富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
恒生生物科技ETF富国 0.9705 1.71%
物流ETF 1.1949 1.62%
富国医药成长30股票A 0.9169 1.45%
船舶ETF 0.9545 1.35%
机器人ETF富国 0.7772 1.26%
富国医保混合A 3.3030 1.23%
智能汽车 0.9077 1.18%
智能汽车LOF 1.6790 1.14%
创新药ETF富国 0.8270 1.12%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成景泽中短债债券A 1.0336 0.05%
大成景泽中短债债券C 1.0254 0.05%
银华安鑫短债债券A 1.0665 0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A 1.1146 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 1.1639 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 1.1527 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A 1.1486 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C 1.1434 0.03%
南方信元债券A 1.0854 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E 1.1208 0.03%
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