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银河家盈债券A基金净值查询(006761)

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今天最新净值 1.1737 0.0000 0.00% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：2.7060
  • 成立日期：2018-12-14
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：45.9968亿
  • 最近资产：0.57亿元
  • 基金公司：银河基金
  • 基金经理：蒋磊
近半年银河家盈债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,银河家盈债券A(006761)基金累计收益率1.50%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 006761 银河家盈债券A 1.1743 2.7066 1.1737 2.7060 0.0006 0.05%
2026-09-17 006761 银河家盈债券A 1.1737 2.7060 1.1737 2.7060 0.0000 0.00%
2026-09-16 006761 银河家盈债券A 1.1737 2.7060 1.1736 2.7059 0.0001 0.01%
2026-09-15 006761 银河家盈债券A 1.1736 2.7059 1.1735 2.7058 0.0001 0.01%
2026-09-14 006761 银河家盈债券A 1.1735 2.7058 1.1734 2.7057 0.0001 0.01%
2026-09-11 006761 银河家盈债券A 1.1734 2.7057 1.1735 2.7058 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 006761 银河家盈债券A 1.1735 2.7058 1.1734 2.7057 0.0001 0.01%
2026-09-09 006761 银河家盈债券A 1.1734 2.7057 1.1734 2.7057 0.0000 0.00%
2026-09-08 006761 银河家盈债券A 1.1734 2.7057 1.1733 2.7056 0.0001 0.01%
2026-09-07 006761 银河家盈债券A 1.1733 2.7056 1.1731 2.7054 0.0002 0.02%
2026-09-04 006761 银河家盈债券A 1.1731 2.7054 1.1730 2.7053 0.0001 0.01%
2026-09-03 006761 银河家盈债券A 1.1730 2.7053 1.1728 2.7051 0.0002 0.02%
2026-09-02 006761 银河家盈债券A 1.1728 2.7051 1.1728 2.7051 0.0000 0.00%
2026-09-01 006761 银河家盈债券A 1.1728 2.7051 1.1727 2.7050 0.0001 0.01%
2026-08-31 006761 银河家盈债券A 1.1727 2.7050 1.1724 2.7047 0.0003 0.03%
2026-08-28 006761 银河家盈债券A 1.1724 2.7047 1.1724 2.7047 0.0000 0.00%
2026-08-27 006761 银河家盈债券A 1.1724 2.7047 1.1724 2.7047 0.0000 0.00%
2026-08-26 006761 银河家盈债券A 1.1724 2.7047 1.1722 2.7045 0.0002 0.02%
2026-08-25 006761 银河家盈债券A 1.1722 2.7045 1.1727 2.7050 -0.0005 -0.04%
2026-08-24 006761 银河家盈债券A 1.1727 2.7050 1.1718 2.7041 0.0009 0.08%
2026-08-21 006761 银河家盈债券A 1.1718 2.7041 1.1716 2.7039 0.0002 0.02%
2026-08-20 006761 银河家盈债券A 1.1716 2.7039 1.1718 2.7041 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 006761 银河家盈债券A 1.1718 2.7041 1.1724 2.7047 -0.0006 -0.05%
2026-08-18 006761 银河家盈债券A 1.1724 2.7047 1.1717 2.7040 0.0007 0.06%
2026-08-17 006761 银河家盈债券A 1.1717 2.7040 1.1715 2.7038 0.0002 0.02%
2026-08-14 006761 银河家盈债券A 1.1715 2.7038 1.1717 2.7040 -0.0002 -0.02%
2026-08-13 006761 银河家盈债券A 1.1717 2.7040 1.1713 2.7036 0.0004 0.03%
2026-08-12 006761 银河家盈债券A 1.1713 2.7036 1.1707 2.7030 0.0006 0.05%
2026-08-11 006761 银河家盈债券A 1.1707 2.7030 1.1717 2.7040 -0.0010 -0.09%
2026-08-10 006761 银河家盈债券A 1.1717 2.7040 1.1698 2.7021 0.0019 0.16%
2026-08-07 006761 银河家盈债券A 1.1698 2.7021 1.1692 2.7015 0.0006 0.05%
2026-08-06 006761 银河家盈债券A 1.1692 2.7015 1.1692 2.7015 0.0000 0.00%
2026-08-05 006761 银河家盈债券A 1.1692 2.7015 1.1694 2.7017 -0.0002 -0.02%
2026-08-04 006761 银河家盈债券A 1.1694 2.7017 1.1692 2.7015 0.0002 0.02%
2026-08-03 006761 银河家盈债券A 1.1692 2.7015 1.1686 2.7009 0.0006 0.05%
2026-07-31 006761 银河家盈债券A 1.1686 2.7009 1.1685 2.7008 0.0001 0.01%
2026-07-30 006761 银河家盈债券A 1.1685 2.7008 1.1684 2.7007 0.0001 0.01%
2026-07-29 006761 银河家盈债券A 1.1684 2.7007 1.1683 2.7006 0.0001 0.01%
2026-07-28 006761 银河家盈债券A 1.1683 2.7006 1.1682 2.7005 0.0001 0.01%
2026-07-27 006761 银河家盈债券A 1.1682 2.7005 1.1682 2.7005 0.0000 0.00%
2026-07-24 006761 银河家盈债券A 1.1682 2.7005 1.1672 2.6995 0.0010 0.09%
2026-07-23 006761 银河家盈债券A 1.1672 2.6995 1.1671 2.6994 0.0001 0.01%
2026-07-22 006761 银河家盈债券A 1.1671 2.6994 1.1671 2.6994 0.0000 0.00%
2026-07-21 006761 银河家盈债券A 1.1671 2.6994 1.1671 2.6994 0.0000 0.00%
2026-07-20 006761 银河家盈债券A 1.1671 2.6994 1.1671 2.6994 0.0000 0.00%
2026-07-17 006761 银河家盈债券A 1.1671 2.6994 1.1670 2.6993 0.0001 0.01%
2026-07-16 006761 银河家盈债券A 1.1670 2.6993 1.1670 2.6993 0.0000 0.00%
2026-07-15 006761 银河家盈债券A 1.1670 2.6993 1.1667 2.6990 0.0003 0.03%
2026-07-14 006761 银河家盈债券A 1.1667 2.6990 1.1663 2.6986 0.0004 0.03%
2026-07-13 006761 银河家盈债券A 1.1663 2.6986 1.1667 2.6990 -0.0004 -0.03%
2026-07-10 006761 银河家盈债券A 1.1667 2.6990 1.1667 2.6990 0.0000 0.00%
2026-07-09 006761 银河家盈债券A 1.1667 2.6990 1.1667 2.6990 0.0000 0.00%
2026-07-08 006761 银河家盈债券A 1.1667 2.6990 1.1667 2.6990 0.0000 0.00%
2026-07-07 006761 银河家盈债券A 1.1667 2.6990 1.1668 2.6991 -0.0001 -0.01%
2026-07-06 006761 银河家盈债券A 1.1668 2.6991 1.1667 2.6990 0.0001 0.01%
2026-07-03 006761 银河家盈债券A 1.1667 2.6990 1.1665 2.6988 0.0002 0.02%
2026-07-02 006761 银河家盈债券A 1.1665 2.6988 1.1663 2.6986 0.0002 0.02%
2026-07-01 006761 银河家盈债券A 1.1663 2.6986 1.1673 2.6996 -0.0010 -0.09%
2026-06-30 006761 银河家盈债券A 1.1673 2.6996 1.1683 2.7006 -0.0010 -0.09%
2026-06-29 006761 银河家盈债券A 1.1683 2.7006 1.1669 2.6992 0.0014 0.12%
2026-06-26 006761 银河家盈债券A 1.1669 2.6992 1.1666 2.6989 0.0003 0.03%
2026-06-25 006761 银河家盈债券A 1.1666 2.6989 1.1658 2.6981 0.0008 0.07%
2026-06-24 006761 银河家盈债券A 1.1658 2.6981 1.1659 2.6982 -0.0001 -0.01%
2026-06-23 006761 银河家盈债券A 1.1659 2.6982 1.1663 2.6986 -0.0004 -0.03%
2026-06-22 006761 银河家盈债券A 1.1663 2.6986 1.1662 2.6985 0.0001 0.01%
2026-06-18 006761 银河家盈债券A 1.1662 2.6985 1.1660 2.6983 0.0002 0.02%
2026-06-17 006761 银河家盈债券A 1.1660 2.6983 1.1656 2.6979 0.0004 0.03%
2026-06-16 006761 银河家盈债券A 1.1656 2.6979 1.1648 2.6971 0.0008 0.07%
2026-06-15 006761 银河家盈债券A 1.1648 2.6971 1.1641 2.6964 0.0007 0.06%
2026-06-12 006761 银河家盈债券A 1.1641 2.6964 1.1641 2.6964 0.0000 0.00%
2026-06-11 006761 银河家盈债券A 1.1641 2.6964 1.1645 2.6968 -0.0004 -0.03%
2026-06-10 006761 银河家盈债券A 1.1645 2.6968 1.1647 2.6970 -0.0002 -0.02%
2026-06-09 006761 银河家盈债券A 1.1647 2.6970 1.1648 2.6971 -0.0001 -0.01%
2026-06-08 006761 银河家盈债券A 1.1648 2.6971 1.1651 2.6974 -0.0003 -0.03%
2026-06-05 006761 银河家盈债券A 1.1651 2.6974 1.1657 2.6980 -0.0006 -0.05%
2026-06-04 006761 银河家盈债券A 1.1657 2.6980 1.1654 2.6977 0.0003 0.03%
2026-06-03 006761 银河家盈债券A 1.1654 2.6977 1.1665 2.6988 -0.0011 -0.09%
2026-06-02 006761 银河家盈债券A 1.1665 2.6988 1.1666 2.6989 -0.0001 -0.01%
2026-06-01 006761 银河家盈债券A 1.1666 2.6989 1.1659 2.6982 0.0007 0.06%
2026-05-29 006761 银河家盈债券A 1.1659 2.6982 1.1655 2.6978 0.0004 0.03%
2026-05-28 006761 银河家盈债券A 1.1655 2.6978 1.1653 2.6976 0.0002 0.02%
2026-05-27 006761 银河家盈债券A 1.1653 2.6976 1.1648 2.6971 0.0005 0.04%
2026-05-26 006761 银河家盈债券A 1.1648 2.6971 1.1644 2.6967 0.0004 0.03%
2026-05-25 006761 银河家盈债券A 1.1644 2.6967 1.1642 2.6965 0.0002 0.02%
2026-05-22 006761 银河家盈债券A 1.1642 2.6965 1.1642 2.6965 0.0000 0.00%
2026-05-21 006761 银河家盈债券A 1.1642 2.6965 1.1643 2.6966 -0.0001 -0.01%
2026-05-20 006761 银河家盈债券A 1.1643 2.6966 1.1642 2.6965 0.0001 0.01%
2026-05-19 006761 银河家盈债券A 1.1642 2.6965 1.1641 2.6964 0.0001 0.01%
2026-05-18 006761 银河家盈债券A 1.1641 2.6964 1.1639 2.6962 0.0002 0.02%
2026-05-15 006761 银河家盈债券A 1.1639 2.6962 1.1639 2.6962 0.0000 0.00%
2026-05-14 006761 银河家盈债券A 1.1639 2.6962 1.1639 2.6962 0.0000 0.00%
2026-05-13 006761 银河家盈债券A 1.1639 2.6962 1.1637 2.6960 0.0002 0.02%
2026-05-12 006761 银河家盈债券A 1.1637 2.6960 1.1635 2.6958 0.0002 0.02%
2026-05-11 006761 银河家盈债券A 1.1635 2.6958 1.1632 2.6955 0.0003 0.03%
2026-05-08 006761 银河家盈债券A 1.1632 2.6955 1.1631 2.6954 0.0001 0.01%
2026-04-30 006761 银河家盈债券A 1.1631 2.6954 1.1632 2.6955 -0.0001 -0.01%
2026-04-29 006761 银河家盈债券A 1.1632 2.6955 1.1628 2.6951 0.0004 0.03%
2026-04-28 006761 银河家盈债券A 1.1628 2.6951 1.1625 2.6948 0.0003 0.03%
2026-04-27 006761 银河家盈债券A 1.1625 2.6948 1.1628 2.6951 -0.0003 -0.03%
2026-04-24 006761 银河家盈债券A 1.1628 2.6951 1.1628 2.6951 0.0000 0.00%
2026-04-23 006761 银河家盈债券A 1.1628 2.6951 1.1633 2.6956 -0.0005 -0.04%
2026-04-22 006761 银河家盈债券A 1.1633 2.6956 1.1622 2.6945 0.0011 0.09%
2026-04-21 006761 银河家盈债券A 1.1622 2.6945 1.1612 2.6935 0.0010 0.09%
2026-04-20 006761 银河家盈债券A 1.1612 2.6935 1.1618 2.6941 -0.0006 -0.05%
2026-04-17 006761 银河家盈债券A 1.1618 2.6941 1.1602 2.6925 0.0016 0.14%
2026-04-16 006761 银河家盈债券A 1.1602 2.6925 1.1598 2.6921 0.0004 0.03%
2026-04-15 006761 银河家盈债券A 1.1598 2.6921 1.1594 2.6917 0.0004 0.03%
2026-04-14 006761 银河家盈债券A 1.1594 2.6917 1.1590 2.6913 0.0004 0.03%
2026-04-13 006761 银河家盈债券A 1.1590 2.6913 1.1589 2.6912 0.0001 0.01%
2026-04-10 006761 银河家盈债券A 1.1589 2.6912 1.1586 2.6909 0.0003 0.03%
2026-04-09 006761 银河家盈债券A 1.1586 2.6909 1.1587 2.6910 -0.0001 -0.01%
2026-04-08 006761 银河家盈债券A 1.1587 2.6910 1.1589 2.6912 -0.0002 -0.02%
2026-04-07 006761 银河家盈债券A 1.1589 2.6912 1.1588 2.6911 0.0001 0.01%
2026-04-03 006761 银河家盈债券A 1.1588 2.6911 1.1585 2.6908 0.0003 0.03%
2026-04-02 006761 银河家盈债券A 1.1585 2.6908 1.1582 2.6905 0.0003 0.03%
2026-04-01 006761 银河家盈债券A 1.1582 2.6905 1.1585 2.6908 -0.0003 -0.03%
2026-03-31 006761 银河家盈债券A 1.1585 2.6908 1.1585 2.6908 0.0000 0.00%
2026-03-30 006761 银河家盈债券A 1.1585 2.6908 1.1573 2.6896 0.0012 0.10%
2026-03-27 006761 银河家盈债券A 1.1573 2.6896 1.1571 2.6894 0.0002 0.02%
2026-03-26 006761 银河家盈债券A 1.1571 2.6894 1.1569 2.6892 0.0002 0.02%
2026-03-25 006761 银河家盈债券A 1.1569 2.6892 1.1569 2.6892 0.0000 0.00%
2026-03-24 006761 银河家盈债券A 1.1569 2.6892 1.1570 2.6893 -0.0001 -0.01%
2026-03-23 006761 银河家盈债券A 1.1570 2.6893 1.1567 2.6890 0.0003 0.03%
2026-03-20 006761 银河家盈债券A 1.1567 2.6890 1.1567 2.6890 0.0000 0.00%
2026-03-19 006761 银河家盈债券A 1.1567 2.6890 1.1566 2.6889 0.0001 0.01%
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银河基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银河创新 12.3519 4.58%
银河核心优势混合A 0.7953 3.70%
银河景气行业混合A 1.2669 3.43%
银河景气行业混合C 1.2382 3.42%
银河ESG主题混合发起式C 1.2607 2.75%
银河中证通信设备主题指数发起式A 2.7726 2.75%
银河中证通信设备主题指数发起式C 2.7571 2.75%
银河蓝筹混合A 5.8680 2.75%
银河智慧混合A 2.7151 2.74%
银河ESG主题混合发起式A 1.2778 2.74%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
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