南方宝元债券C(南方宝元C)基金净值查询(006585)
今天最新净值
2.7441
-0.0048 -0.17%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.7703
0.0024 0.0874%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：4.2461
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：32.2542亿
- 最近资产：81.60亿
- 基金公司：
- 基金经理：林乐峰 刘益成
近一月,南方宝元债券C(006585)基金累计收益率-0.90%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
006585 |
南方宝元债券C |
2.7430 |
4.2450 |
2.7441 |
4.2461 |
-0.0011 |
-0.04% |
| 2026-09-15 |
006585 |
南方宝元债券C |
2.7441 |
4.2461 |
2.7489 |
4.2509 |
-0.0048 |
-0.17% |
| 2026-09-14 |
006585 |
南方宝元债券C |
2.7489 |
4.2509 |
2.7488 |
4.2508 |
0.0001 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
006585 |
南方宝元债券C |
2.7488 |
4.2508 |
2.7597 |
4.2617 |
-0.0109 |
-0.39% |
| 2026-09-10 |
006585 |
南方宝元债券C |
2.7597 |
4.2617 |
2.7665 |
4.2685 |
-0.0068 |
-0.25% |
| 2026-09-09 |
006585 |
南方宝元债券C |
2.7665 |
4.2685 |
2.7623 |
4.2643 |
0.0042 |
0.15% |
| 2026-09-08 |
006585 |
南方宝元债券C |
2.7623 |
4.2643 |
2.7611 |
4.2631 |
0.0012 |
0.04% |
| 2026-09-07 |
006585 |
南方宝元债券C |
2.7611 |
4.2631 |
2.7642 |
4.2662 |
-0.0031 |
-0.11% |
| 2026-09-04 |
006585 |
南方宝元债券C |
2.7642 |
4.2662 |
2.7646 |
4.2666 |
-0.0004 |
-0.01% |
| 2026-09-03 |
006585 |
南方宝元债券C |
2.7646 |
4.2666 |
2.7592 |
4.2612 |
0.0054 |
0.20% |
|
|
| 2026-09-02 |
006585 |
南方宝元债券C |
2.7592 |
4.2612 |
2.7712 |
4.2732 |
-0.0120 |
-0.43% |
| 2026-09-01 |
006585 |
南方宝元债券C |
2.7712 |
4.2732 |
2.7685 |
4.2705 |
0.0027 |
0.10% |
| 2026-08-31 |
006585 |
南方宝元债券C |
2.7685 |
4.2705 |
2.7728 |
4.2748 |
-0.0043 |
-0.16% |
| 2026-08-28 |
006585 |
南方宝元债券C |
2.7728 |
4.2748 |
2.7733 |
4.2753 |
-0.0005 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
006585 |
南方宝元债券C |
2.7733 |
4.2753 |
2.7678 |
4.2698 |
0.0055 |
0.20% |
| 2026-08-26 |
006585 |
南方宝元债券C |
2.7678 |
4.2698 |
2.7614 |
4.2634 |
0.0064 |
0.23% |
| 2026-08-25 |
006585 |
南方宝元债券C |
2.7614 |
4.2634 |
2.7599 |
4.2619 |
0.0015 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
006585 |
南方宝元债券C |
2.7599 |
4.2619 |
2.7651 |
4.2671 |
-0.0052 |
-0.19% |
| 2026-08-21 |
006585 |
南方宝元债券C |
2.7651 |
4.2671 |
2.7658 |
4.2678 |
-0.0007 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
006585 |
南方宝元债券C |
2.7658 |
4.2678 |
2.7631 |
4.2651 |
0.0027 |
0.10% |
| 2026-08-19 |
006585 |
南方宝元债券C |
2.7631 |
4.2651 |
2.7792 |
4.2812 |
-0.0161 |
-0.58% |
| 2026-08-18 |
006585 |
南方宝元债券C |
2.7792 |
4.2812 |
2.7786 |
4.2806 |
0.0006 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
006585 |
南方宝元债券C |
2.7786 |
4.2806 |
2.7679 |
4.2699 |
0.0107 |
0.39% |
