建信战略精选灵活配置混合C基金净值查询(005597)
今天最新净值
1.9183
-0.0013 -0.07%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.0370
-0.0112 -0.5475%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9183
- 成立日期：2018-04-04
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.5460亿
- 最近资产：3.10亿
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：王东杰
近一月,建信战略精选灵活配置混合C(005597)基金累计收益率-5.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
005597 |
建信战略精选灵活配置混合C |
1.9077 |
1.9077 |
1.9183 |
1.9183 |
-0.0106 |
-0.55% |
| 2026-09-14 |
005597 |
建信战略精选灵活配置混合C |
1.9183 |
1.9183 |
1.9196 |
1.9196 |
-0.0013 |
-0.07% |
| 2026-09-11 |
005597 |
建信战略精选灵活配置混合C |
1.9196 |
1.9196 |
1.9267 |
1.9267 |
-0.0071 |
-0.37% |
| 2026-09-10 |
005597 |
建信战略精选灵活配置混合C |
1.9267 |
1.9267 |
1.9482 |
1.9482 |
-0.0215 |
-1.10% |
| 2026-09-09 |
005597 |
建信战略精选灵活配置混合C |
1.9482 |
1.9482 |
1.9493 |
1.9493 |
-0.0011 |
-0.06% |
| 2026-09-08 |
005597 |
建信战略精选灵活配置混合C |
1.9493 |
1.9493 |
1.9766 |
1.9766 |
-0.0273 |
-1.40% |
| 2026-09-07 |
005597 |
建信战略精选灵活配置混合C |
1.9766 |
1.9766 |
1.9765 |
1.9765 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
005597 |
建信战略精选灵活配置混合C |
1.9765 |
1.9765 |
1.9524 |
1.9524 |
0.0241 |
1.23% |
| 2026-09-03 |
005597 |
建信战略精选灵活配置混合C |
1.9524 |
1.9524 |
1.9504 |
1.9504 |
0.0020 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
005597 |
建信战略精选灵活配置混合C |
1.9504 |
1.9504 |
1.9728 |
1.9728 |
-0.0224 |
-1.14% |
|
|
| 2026-09-01 |
005597 |
建信战略精选灵活配置混合C |
1.9728 |
1.9728 |
1.9733 |
1.9733 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-08-31 |
005597 |
建信战略精选灵活配置混合C |
1.9733 |
1.9733 |
1.9804 |
1.9804 |
-0.0071 |
-0.36% |
| 2026-08-28 |
005597 |
建信战略精选灵活配置混合C |
1.9804 |
1.9804 |
1.9742 |
1.9742 |
0.0062 |
0.31% |
| 2026-08-27 |
005597 |
建信战略精选灵活配置混合C |
1.9742 |
1.9742 |
1.9765 |
1.9765 |
-0.0023 |
-0.12% |
| 2026-08-26 |
005597 |
建信战略精选灵活配置混合C |
1.9765 |
1.9765 |
1.9790 |
1.9790 |
-0.0025 |
-0.13% |
| 2026-08-25 |
005597 |
建信战略精选灵活配置混合C |
1.9790 |
1.9790 |
1.9785 |
1.9785 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
005597 |
建信战略精选灵活配置混合C |
1.9785 |
1.9785 |
1.9922 |
1.9922 |
-0.0137 |
-0.69% |
| 2026-08-21 |
005597 |
建信战略精选灵活配置混合C |
1.9922 |
1.9922 |
2.0019 |
2.0019 |
-0.0097 |
-0.48% |
| 2026-08-20 |
005597 |
建信战略精选灵活配置混合C |
2.0019 |
2.0019 |
1.9958 |
1.9958 |
0.0061 |
0.31% |
| 2026-08-19 |
005597 |
建信战略精选灵活配置混合C |
1.9958 |
1.9958 |
2.0212 |
2.0212 |
-0.0254 |
-1.26% |
| 2026-08-18 |
005597 |
建信战略精选灵活配置混合C |
2.0212 |
2.0212 |
2.0246 |
2.0246 |
-0.0034 |
-0.17% |
| 2026-08-17 |
005597 |
建信战略精选灵活配置混合C |
2.0246 |
2.0246 |
2.0188 |
2.0188 |
0.0058 |
0.29% |
