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长安鑫兴混合A基金净值查询(005186)

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今天最新净值 3.3450 -0.0176 -0.52% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 3.6397 -0.0062 -0.1700% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：3.3450
  • 成立日期：2017-11-29
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.1703亿
  • 最近资产：0.48亿元
  • 基金公司：长安基金
  • 基金经理：张云凯
近半年长安鑫兴混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,长安鑫兴混合A(005186)基金累计收益率-10.32%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 005186 长安鑫兴混合A 3.3794 3.3794 3.3450 3.3450 0.0344 1.03%
2026-09-15 005186 长安鑫兴混合A 3.3450 3.3450 3.3626 3.3626 -0.0176 -0.52%
2026-09-14 005186 长安鑫兴混合A 3.3626 3.3626 3.3872 3.3872 -0.0246 -0.73%
2026-09-11 005186 长安鑫兴混合A 3.3872 3.3872 3.5165 3.5165 -0.1293 -3.82%
2026-09-10 005186 长安鑫兴混合A 3.5165 3.5165 3.5687 3.5687 -0.0522 -1.48%
2026-09-09 005186 长安鑫兴混合A 3.5687 3.5687 3.5398 3.5398 0.0289 0.82%
2026-09-08 005186 长安鑫兴混合A 3.5398 3.5398 3.4418 3.4418 0.0980 2.85%
2026-09-07 005186 长安鑫兴混合A 3.4418 3.4418 3.4682 3.4682 -0.0264 -0.76%
2026-09-04 005186 长安鑫兴混合A 3.4682 3.4682 3.4995 3.4995 -0.0313 -0.89%
2026-09-03 005186 长安鑫兴混合A 3.4995 3.4995 3.4819 3.4819 0.0176 0.51%
2026-09-02 005186 长安鑫兴混合A 3.4819 3.4819 3.5566 3.5566 -0.0747 -2.15%
2026-09-01 005186 长安鑫兴混合A 3.5566 3.5566 3.5651 3.5651 -0.0085 -0.24%
2026-08-31 005186 长安鑫兴混合A 3.5651 3.5651 3.5681 3.5681 -0.0030 -0.08%
2026-08-28 005186 长安鑫兴混合A 3.5681 3.5681 3.5202 3.5202 0.0479 1.36%
2026-08-27 005186 长安鑫兴混合A 3.5202 3.5202 3.4515 3.4515 0.0687 1.99%
2026-08-26 005186 长安鑫兴混合A 3.4515 3.4515 3.3853 3.3853 0.0662 1.96%
2026-08-25 005186 长安鑫兴混合A 3.3853 3.3853 3.4310 3.4310 -0.0457 -1.35%
2026-08-24 005186 长安鑫兴混合A 3.4310 3.4310 3.4364 3.4364 -0.0054 -0.16%
2026-08-21 005186 长安鑫兴混合A 3.4364 3.4364 3.3935 3.3935 0.0429 1.26%
2026-08-20 005186 长安鑫兴混合A 3.3935 3.3935 3.3902 3.3902 0.0033 0.10%
2026-08-19 005186 长安鑫兴混合A 3.3902 3.3902 3.4891 3.4891 -0.0989 -2.83%
2026-08-18 005186 长安鑫兴混合A 3.4891 3.4891 3.4865 3.4865 0.0026 0.07%
2026-08-17 005186 长安鑫兴混合A 3.4865 3.4865 3.3995 3.3995 0.0870 2.56%
2026-08-14 005186 长安鑫兴混合A 3.3995 3.3995 3.3577 3.3577 0.0418 1.24%
2026-08-13 005186 长安鑫兴混合A 3.3577 3.3577 3.4482 3.4482 -0.0905 -2.70%
2026-08-12 005186 长安鑫兴混合A 3.4482 3.4482 3.4358 3.4358 0.0124 0.36%
2026-08-11 005186 长安鑫兴混合A 3.4358 3.4358 3.5430 3.5430 -0.1072 -3.12%
2026-08-10 005186 长安鑫兴混合A 3.5430 3.5430 3.4902 3.4902 0.0528 1.51%
2026-08-07 005186 长安鑫兴混合A 3.4902 3.4902 3.4074 3.4074 0.0828 2.43%
2026-08-06 005186 长安鑫兴混合A 3.4074 3.4074 3.3996 3.3996 0.0078 0.23%
2026-08-05 005186 长安鑫兴混合A 3.3996 3.3996 3.2957 3.2957 0.1039 3.15%
2026-08-04 005186 长安鑫兴混合A 3.2957 3.2957 3.2792 3.2792 0.0165 0.50%
2026-08-03 005186 长安鑫兴混合A 3.2792 3.2792 3.2787 3.2787 0.0005 0.02%
2026-07-31 005186 长安鑫兴混合A 3.2787 3.2787 3.2579 3.2579 0.0208 0.64%
2026-07-30 005186 长安鑫兴混合A 3.2579 3.2579 3.2633 3.2633 -0.0054 -0.17%
2026-07-29 005186 长安鑫兴混合A 3.2633 3.2633 3.2087 3.2087 0.0546 1.70%
2026-07-28 005186 长安鑫兴混合A 3.2087 3.2087 3.2448 3.2448 -0.0361 -1.11%
2026-07-27 005186 长安鑫兴混合A 3.2448 3.2448 3.2045 3.2045 0.0403 1.26%
2026-07-24 005186 长安鑫兴混合A 3.2045 3.2045 3.3393 3.3393 -0.1348 -4.21%
2026-07-23 005186 长安鑫兴混合A 3.3393 3.3393 3.2430 3.2430 0.0963 2.97%
2026-07-22 005186 长安鑫兴混合A 3.2430 3.2430 3.1869 3.1869 0.0561 1.76%
2026-07-21 005186 长安鑫兴混合A 3.1869 3.1869 3.1013 3.1013 0.0856 2.76%
2026-07-20 005186 长安鑫兴混合A 3.1013 3.1013 3.0740 3.0740 0.0273 0.89%
2026-07-17 005186 长安鑫兴混合A 3.0740 3.0740 3.1537 3.1537 -0.0797 -2.53%
2026-07-16 005186 长安鑫兴混合A 3.1537 3.1537 3.2080 3.2080 -0.0543 -1.69%
2026-07-15 005186 长安鑫兴混合A 3.2080 3.2080 3.2346 3.2346 -0.0266 -0.82%
2026-07-14 005186 长安鑫兴混合A 3.2346 3.2346 3.1063 3.1063 0.1283 4.13%
2026-07-13 005186 长安鑫兴混合A 3.1063 3.1063 3.2067 3.2067 -0.1004 -3.13%
2026-07-10 005186 长安鑫兴混合A 3.2067 3.2067 3.1928 3.1928 0.0139 0.44%
2026-07-09 005186 长安鑫兴混合A 3.1928 3.1928 3.2076 3.2076 -0.0148 -0.46%
2026-07-08 005186 长安鑫兴混合A 3.2076 3.2076 3.2747 3.2747 -0.0671 -2.05%
2026-07-07 005186 长安鑫兴混合A 3.2747 3.2747 3.3718 3.3718 -0.0971 -2.97%
2026-07-06 005186 长安鑫兴混合A 3.3718 3.3718 3.4199 3.4199 -0.0481 -1.41%
2026-07-03 005186 长安鑫兴混合A 3.4199 3.4199 3.4330 3.4330 -0.0131 -0.38%
2026-07-02 005186 长安鑫兴混合A 3.4330 3.4330 3.4572 3.4572 -0.0242 -0.70%
2026-07-01 005186 长安鑫兴混合A 3.4572 3.4572 3.4426 3.4426 0.0146 0.42%
2026-06-30 005186 长安鑫兴混合A 3.4426 3.4426 3.4527 3.4527 -0.0101 -0.29%
2026-06-29 005186 长安鑫兴混合A 3.4527 3.4527 3.4423 3.4423 0.0104 0.30%
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2026-06-17 005186 长安鑫兴混合A 3.5674 3.5674 3.6039 3.6039 -0.0365 -1.02%
2026-06-16 005186 长安鑫兴混合A 3.6039 3.6039 3.5904 3.5904 0.0135 0.38%
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2026-05-19 005186 长安鑫兴混合A 3.5879 3.5879 3.6523 3.6523 -0.0644 -1.79%
2026-05-18 005186 长安鑫兴混合A 3.6523 3.6523 3.7049 3.7049 -0.0526 -1.42%
2026-05-15 005186 长安鑫兴混合A 3.7049 3.7049 3.7585 3.7585 -0.0536 -1.43%
2026-05-14 005186 长安鑫兴混合A 3.7585 3.7585 3.8708 3.8708 -0.1123 -2.90%
2026-05-13 005186 长安鑫兴混合A 3.8708 3.8708 3.8349 3.8349 0.0359 0.94%
2026-05-12 005186 长安鑫兴混合A 3.8349 3.8349 3.8879 3.8879 -0.0530 -1.38%
2026-05-11 005186 长安鑫兴混合A 3.8879 3.8879 3.8529 3.8529 0.0350 0.91%
2026-05-08 005186 长安鑫兴混合A 3.8529 3.8529 3.8537 3.8537 -0.0008 -0.02%
2026-04-30 005186 长安鑫兴混合A 3.8800 3.8800 3.9385 3.9385 -0.0585 -1.51%
2026-04-29 005186 长安鑫兴混合A 3.9385 3.9385 3.8301 3.8301 0.1084 2.83%
2026-04-28 005186 长安鑫兴混合A 3.8301 3.8301 3.8361 3.8361 -0.0060 -0.16%
2026-04-27 005186 长安鑫兴混合A 3.8361 3.8361 3.8537 3.8537 -0.0176 -0.46%
2026-04-24 005186 长安鑫兴混合A 3.8537 3.8537 3.8104 3.8104 0.0433 1.14%
2026-04-23 005186 长安鑫兴混合A 3.8104 3.8104 3.9101 3.9101 -0.0997 -2.62%
2026-04-22 005186 长安鑫兴混合A 3.9101 3.9101 3.9084 3.9084 0.0017 0.04%
2026-04-21 005186 长安鑫兴混合A 3.9084 3.9084 3.8860 3.8860 0.0224 0.58%
2026-04-20 005186 长安鑫兴混合A 3.8860 3.8860 3.8413 3.8413 0.0447 1.16%
2026-04-17 005186 长安鑫兴混合A 3.8413 3.8413 3.8119 3.8119 0.0294 0.77%
2026-04-16 005186 长安鑫兴混合A 3.8119 3.8119 3.7063 3.7063 0.1056 2.85%
2026-04-15 005186 长安鑫兴混合A 3.7063 3.7063 3.7651 3.7651 -0.0588 -1.59%
2026-04-14 005186 长安鑫兴混合A 3.7651 3.7651 3.7574 3.7574 0.0077 0.20%
2026-04-13 005186 长安鑫兴混合A 3.7574 3.7574 3.6710 3.6710 0.0864 2.35%
2026-04-10 005186 长安鑫兴混合A 3.6710 3.6710 3.6212 3.6212 0.0498 1.38%
2026-04-09 005186 长安鑫兴混合A 3.6212 3.6212 3.6401 3.6401 -0.0189 -0.52%
2026-04-08 005186 长安鑫兴混合A 3.6401 3.6401 3.4891 3.4891 0.1510 4.33%
2026-04-07 005186 长安鑫兴混合A 3.4891 3.4891 3.4841 3.4841 0.0050 0.14%
2026-04-03 005186 长安鑫兴混合A 3.4841 3.4841 3.5337 3.5337 -0.0496 -1.40%
2026-04-02 005186 长安鑫兴混合A 3.5337 3.5337 3.5698 3.5698 -0.0361 -1.01%
2026-04-01 005186 长安鑫兴混合A 3.5698 3.5698 3.5298 3.5298 0.0400 1.13%
2026-03-31 005186 长安鑫兴混合A 3.5298 3.5298 3.5973 3.5973 -0.0675 -1.88%
2026-03-30 005186 长安鑫兴混合A 3.5973 3.5973 3.5974 3.5974 -0.0001 0.00%
2026-03-27 005186 长安鑫兴混合A 3.5974 3.5974 3.5101 3.5101 0.0873 2.49%
2026-03-26 005186 长安鑫兴混合A 3.5101 3.5101 3.5533 3.5533 -0.0432 -1.22%
2026-03-25 005186 长安鑫兴混合A 3.5533 3.5533 3.4536 3.4536 0.0997 2.89%
2026-03-24 005186 长安鑫兴混合A 3.4536 3.4536 3.3771 3.3771 0.0765 2.27%
2026-03-23 005186 长安鑫兴混合A 3.3771 3.3771 3.4686 3.4686 -0.0915 -2.64%
2026-03-20 005186 长安鑫兴混合A 3.4686 3.4686 3.5049 3.5049 -0.0363 -1.04%
2026-03-19 005186 长安鑫兴混合A 3.5049 3.5049 3.6544 3.6544 -0.1495 -4.27%
2026-03-18 005186 长安鑫兴混合A 3.6544 3.6544 3.6459 3.6459 0.0085 0.23%
2026-03-17 005186 长安鑫兴混合A 3.6459 3.6459 3.6977 3.6977 -0.0518 -1.40%
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长安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长安鑫瑞科技6个月定开混合A 1.6409 4.11%
长安鑫瑞科技6个月定开混合C 1.5980 4.10%
长安宏观策略混合C 3.3190 3.56%
长安宏观策略混合A 3.3860 3.55%
长安成长优选混合C 0.7978 3.29%
长安成长优选混合A 0.8310 3.28%
长安先进制造混合A 0.9214 3.28%
长安裕隆混合A 3.3759 3.27%
长安先进制造混合C 0.8991 3.27%
长安裕隆混合C 3.2506 3.26%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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