农银信息传媒股票A(农银信息)基金净值查询(001319)

今天最新净值 1.1512 -0.0050 -0.43% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1853 0.0110 0.9351% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1512
成立日期：2015-06-24
基金类型：股票型
成立份额：--
最近份额：2.8347亿
最近资产：2.40亿元
基金公司：农银汇理基金
基金经理：谷超

今年以来农银信息传媒股票A|农银信息基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,农银信息传媒股票A(001319)基金累计收益率-1.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	001319	农银信息传媒股票A	1.1724	1.1724	1.1512	1.1512	0.0212	1.84%
2026-09-17	001319	农银信息传媒股票A	1.1512	1.1512	1.1562	1.1562	-0.0050	-0.43%
2026-09-16	001319	农银信息传媒股票A	1.1562	1.1562	1.1432	1.1432	0.0130	1.14%
2026-09-15	001319	农银信息传媒股票A	1.1432	1.1432	1.1454	1.1454	-0.0022	-0.19%
2026-09-14	001319	农银信息传媒股票A	1.1454	1.1454	1.1503	1.1503	-0.0049	-0.43%
2026-09-11	001319	农银信息传媒股票A	1.1503	1.1503	1.1582	1.1582	-0.0079	-0.68%
2026-09-10	001319	农银信息传媒股票A	1.1582	1.1582	1.1660	1.1660	-0.0078	-0.67%
2026-09-09	001319	农银信息传媒股票A	1.1660	1.1660	1.1742	1.1742	-0.0082	-0.70%
2026-09-08	001319	农银信息传媒股票A	1.1742	1.1742	1.1908	1.1908	-0.0166	-1.41%
2026-09-07	001319	农银信息传媒股票A	1.1908	1.1908	1.1819	1.1819	0.0089	0.75%

2026-09-04	001319	农银信息传媒股票A	1.1819	1.1819	1.1828	1.1828	-0.0009	-0.08%
2026-09-03	001319	农银信息传媒股票A	1.1828	1.1828	1.1838	1.1838	-0.0010	-0.08%
2026-09-02	001319	农银信息传媒股票A	1.1838	1.1838	1.2034	1.2034	-0.0196	-1.63%
2026-09-01	001319	农银信息传媒股票A	1.2034	1.2034	1.2127	1.2127	-0.0093	-0.77%
2026-08-31	001319	农银信息传媒股票A	1.2127	1.2127	1.2006	1.2006	0.0121	1.01%
2026-08-28	001319	农银信息传媒股票A	1.2006	1.2006	1.2066	1.2066	-0.0060	-0.50%
2026-08-27	001319	农银信息传媒股票A	1.2066	1.2066	1.1933	1.1933	0.0133	1.11%
2026-08-26	001319	农银信息传媒股票A	1.1933	1.1933	1.1900	1.1900	0.0033	0.28%
2026-08-25	001319	农银信息传媒股票A	1.1900	1.1900	1.1855	1.1855	0.0045	0.38%
2026-08-24	001319	农银信息传媒股票A	1.1855	1.1855	1.2012	1.2012	-0.0157	-1.31%
2026-08-21	001319	农银信息传媒股票A	1.2012	1.2012	1.2043	1.2043	-0.0031	-0.26%
2026-08-20	001319	农银信息传媒股票A	1.2043	1.2043	1.2053	1.2053	-0.0010	-0.08%
2026-08-19	001319	农银信息传媒股票A	1.2053	1.2053	1.2464	1.2464	-0.0411	-3.30%
2026-08-18	001319	农银信息传媒股票A	1.2464	1.2464	1.2454	1.2454	0.0010	0.08%
2026-08-17	001319	农银信息传媒股票A	1.2454	1.2454	1.2327	1.2327	0.0127	1.03%

2026-08-14	001319	农银信息传媒股票A	1.2327	1.2327	1.2317	1.2317	0.0010	0.08%
2026-08-13	001319	农银信息传媒股票A	1.2317	1.2317	1.2408	1.2408	-0.0091	-0.73%
2026-08-12	001319	农银信息传媒股票A	1.2408	1.2408	1.2342	1.2342	0.0066	0.53%
2026-08-11	001319	农银信息传媒股票A	1.2342	1.2342	1.2500	1.2500	-0.0158	-1.26%
2026-08-10	001319	农银信息传媒股票A	1.2500	1.2500	1.2447	1.2447	0.0053	0.43%
2026-08-07	001319	农银信息传媒股票A	1.2447	1.2447	1.2408	1.2408	0.0039	0.31%
2026-08-06	001319	农银信息传媒股票A	1.2408	1.2408	1.2519	1.2519	-0.0111	-0.89%
2026-08-05	001319	农银信息传媒股票A	1.2519	1.2519	1.2294	1.2294	0.0225	1.83%
2026-08-04	001319	农银信息传媒股票A	1.2294	1.2294	1.2090	1.2090	0.0204	1.69%
2026-08-03	001319	农银信息传媒股票A	1.2090	1.2090	1.2288	1.2288	-0.0198	-1.61%
2026-07-31	001319	农银信息传媒股票A	1.2288	1.2288	1.2039	1.2039	0.0249	2.07%
2026-07-30	001319	农银信息传媒股票A	1.2039	1.2039	1.2145	1.2145	-0.0106	-0.87%
2026-07-29	001319	农银信息传媒股票A	1.2145	1.2145	1.2112	1.2112	0.0033	0.27%
2026-07-28	001319	农银信息传媒股票A	1.2112	1.2112	1.2365	1.2365	-0.0253	-2.05%
2026-07-27	001319	农银信息传媒股票A	1.2365	1.2365	1.2153	1.2153	0.0212	1.74%
2026-07-24	001319	农银信息传媒股票A	1.2153	1.2153	1.2238	1.2238	-0.0085	-0.69%
2026-07-23	001319	农银信息传媒股票A	1.2238	1.2238	1.2380	1.2380	-0.0142	-1.15%
2026-07-22	001319	农银信息传媒股票A	1.2380	1.2380	1.2491	1.2491	-0.0111	-0.89%
2026-07-21	001319	农银信息传媒股票A	1.2491	1.2491	1.2018	1.2018	0.0473	3.94%
2026-07-20	001319	农银信息传媒股票A	1.2018	1.2018	1.1779	1.1779	0.0239	2.03%
2026-07-17	001319	农银信息传媒股票A	1.1779	1.1779	1.2223	1.2223	-0.0444	-3.63%
2026-07-16	001319	农银信息传媒股票A	1.2223	1.2223	1.2359	1.2359	-0.0136	-1.10%
2026-07-15	001319	农银信息传媒股票A	1.2359	1.2359	1.2428	1.2428	-0.0069	-0.56%
2026-07-14	001319	农银信息传媒股票A	1.2428	1.2428	1.2435	1.2435	-0.0007	-0.06%
2026-07-13	001319	农银信息传媒股票A	1.2435	1.2435	1.2821	1.2821	-0.0386	-3.01%
2026-07-10	001319	农银信息传媒股票A	1.2821	1.2821	1.3124	1.3124	-0.0303	-2.31%
2026-07-09	001319	农银信息传媒股票A	1.3124	1.3124	1.2625	1.2625	0.0499	3.95%
2026-07-08	001319	农银信息传媒股票A	1.2625	1.2625	1.2497	1.2497	0.0128	1.02%
2026-07-07	001319	农银信息传媒股票A	1.2497	1.2497	1.2518	1.2518	-0.0021	-0.17%
2026-07-06	001319	农银信息传媒股票A	1.2518	1.2518	1.2602	1.2602	-0.0084	-0.67%
2026-07-03	001319	农银信息传媒股票A	1.2602	1.2602	1.2603	1.2603	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	001319	农银信息传媒股票A	1.2603	1.2603	1.3141	1.3141	-0.0538	-4.09%
2026-07-01	001319	农银信息传媒股票A	1.3141	1.3141	1.3149	1.3149	-0.0008	-0.06%
2026-06-30	001319	农银信息传媒股票A	1.3149	1.3149	1.2876	1.2876	0.0273	2.12%
2026-06-29	001319	农银信息传媒股票A	1.2876	1.2876	1.2590	1.2590	0.0286	2.27%
2026-06-26	001319	农银信息传媒股票A	1.2590	1.2590	1.2848	1.2848	-0.0258	-2.01%
2026-06-25	001319	农银信息传媒股票A	1.2848	1.2848	1.2642	1.2642	0.0206	1.63%
2026-06-24	001319	农银信息传媒股票A	1.2642	1.2642	1.2432	1.2432	0.0210	1.69%
2026-06-23	001319	农银信息传媒股票A	1.2432	1.2432	1.2584	1.2584	-0.0152	-1.21%
2026-06-22	001319	农银信息传媒股票A	1.2584	1.2584	1.2413	1.2413	0.0171	1.38%
2026-06-18	001319	农银信息传媒股票A	1.2413	1.2413	1.2308	1.2308	0.0105	0.85%
2026-06-17	001319	农银信息传媒股票A	1.2308	1.2308	1.2040	1.2040	0.0268	2.23%
2026-06-16	001319	农银信息传媒股票A	1.2040	1.2040	1.1992	1.1992	0.0048	0.40%
2026-06-15	001319	农银信息传媒股票A	1.1992	1.1992	1.1835	1.1835	0.0157	1.33%
2026-06-12	001319	农银信息传媒股票A	1.1835	1.1835	1.1700	1.1700	0.0135	1.15%
2026-06-11	001319	农银信息传媒股票A	1.1700	1.1700	1.1754	1.1754	-0.0054	-0.46%
2026-06-10	001319	农银信息传媒股票A	1.1754	1.1754	1.1822	1.1822	-0.0068	-0.58%
2026-06-09	001319	农银信息传媒股票A	1.1822	1.1822	1.1624	1.1624	0.0198	1.70%
2026-06-08	001319	农银信息传媒股票A	1.1624	1.1624	1.1825	1.1825	-0.0201	-1.70%
2026-06-05	001319	农银信息传媒股票A	1.1825	1.1825	1.1829	1.1829	-0.0004	-0.03%
2026-06-04	001319	农银信息传媒股票A	1.1829	1.1829	1.1857	1.1857	-0.0028	-0.24%
2026-06-03	001319	农银信息传媒股票A	1.1857	1.1857	1.1877	1.1877	-0.0020	-0.17%
2026-06-02	001319	农银信息传媒股票A	1.1877	1.1877	1.1827	1.1827	0.0050	0.42%
2026-06-01	001319	农银信息传媒股票A	1.1827	1.1827	1.1948	1.1948	-0.0121	-1.01%
2026-05-29	001319	农银信息传媒股票A	1.1948	1.1948	1.2139	1.2139	-0.0191	-1.57%
2026-05-28	001319	农银信息传媒股票A	1.2139	1.2139	1.2098	1.2098	0.0041	0.34%
2026-05-27	001319	农银信息传媒股票A	1.2098	1.2098	1.2308	1.2308	-0.0210	-1.71%
2026-05-26	001319	农银信息传媒股票A	1.2308	1.2308	1.2470	1.2470	-0.0162	-1.30%
2026-05-25	001319	农银信息传媒股票A	1.2470	1.2470	1.2191	1.2191	0.0279	2.29%
2026-05-22	001319	农银信息传媒股票A	1.2191	1.2191	1.2127	1.2127	0.0064	0.53%
2026-05-21	001319	农银信息传媒股票A	1.2127	1.2127	1.2422	1.2422	-0.0295	-2.37%
2026-05-20	001319	农银信息传媒股票A	1.2422	1.2422	1.2208	1.2208	0.0214	1.75%
2026-05-19	001319	农银信息传媒股票A	1.2208	1.2208	1.2023	1.2023	0.0185	1.54%
2026-05-18	001319	农银信息传媒股票A	1.2023	1.2023	1.2024	1.2024	-0.0001	-0.01%
2026-05-15	001319	农银信息传媒股票A	1.2024	1.2024	1.1979	1.1979	0.0045	0.38%
2026-05-14	001319	农银信息传媒股票A	1.1979	1.1979	1.2209	1.2209	-0.0230	-1.88%
2026-05-13	001319	农银信息传媒股票A	1.2209	1.2209	1.2159	1.2159	0.0050	0.41%
2026-05-12	001319	农银信息传媒股票A	1.2159	1.2159	1.2226	1.2226	-0.0067	-0.55%
2026-05-11	001319	农银信息传媒股票A	1.2226	1.2226	1.2110	1.2110	0.0116	0.96%
2026-05-08	001319	农银信息传媒股票A	1.2110	1.2110	1.2212	1.2212	-0.0102	-0.84%
2026-04-30	001319	农银信息传媒股票A	1.2018	1.2018	1.1901	1.1901	0.0117	0.98%
2026-04-29	001319	农银信息传媒股票A	1.1901	1.1901	1.1828	1.1828	0.0073	0.62%
2026-04-28	001319	农银信息传媒股票A	1.1828	1.1828	1.1804	1.1804	0.0024	0.20%
2026-04-27	001319	农银信息传媒股票A	1.1804	1.1804	1.1668	1.1668	0.0136	1.17%
2026-04-24	001319	农银信息传媒股票A	1.1668	1.1668	1.1668	1.1668	0.0000	0.00%
2026-04-23	001319	农银信息传媒股票A	1.1668	1.1668	1.1706	1.1706	-0.0038	-0.32%
2026-04-22	001319	农银信息传媒股票A	1.1706	1.1706	1.1645	1.1645	0.0061	0.52%
2026-04-21	001319	农银信息传媒股票A	1.1645	1.1645	1.1723	1.1723	-0.0078	-0.67%
2026-04-20	001319	农银信息传媒股票A	1.1723	1.1723	1.1660	1.1660	0.0063	0.54%
2026-04-17	001319	农银信息传媒股票A	1.1660	1.1660	1.1670	1.1670	-0.0010	-0.09%
2026-04-16	001319	农银信息传媒股票A	1.1670	1.1670	1.1581	1.1581	0.0089	0.77%
2026-04-15	001319	农银信息传媒股票A	1.1581	1.1581	1.1590	1.1590	-0.0009	-0.08%
2026-04-14	001319	农银信息传媒股票A	1.1590	1.1590	1.1478	1.1478	0.0112	0.98%
2026-04-13	001319	农银信息传媒股票A	1.1478	1.1478	1.1596	1.1596	-0.0118	-1.02%
2026-04-10	001319	农银信息传媒股票A	1.1596	1.1596	1.1443	1.1443	0.0153	1.34%
2026-04-09	001319	农银信息传媒股票A	1.1443	1.1443	1.1491	1.1491	-0.0048	-0.42%
2026-04-08	001319	农银信息传媒股票A	1.1491	1.1491	1.1063	1.1063	0.0428	3.87%
2026-04-07	001319	农银信息传媒股票A	1.1063	1.1063	1.1088	1.1088	-0.0025	-0.23%
2026-04-03	001319	农银信息传媒股票A	1.1088	1.1088	1.1184	1.1184	-0.0096	-0.86%
2026-04-02	001319	农银信息传媒股票A	1.1184	1.1184	1.1364	1.1364	-0.0180	-1.58%
2026-04-01	001319	农银信息传媒股票A	1.1364	1.1364	1.1219	1.1219	0.0145	1.29%
2026-03-31	001319	农银信息传媒股票A	1.1219	1.1219	1.1334	1.1334	-0.0115	-1.01%
2026-03-30	001319	农银信息传媒股票A	1.1334	1.1334	1.1293	1.1293	0.0041	0.36%
2026-03-27	001319	农银信息传媒股票A	1.1293	1.1293	1.1190	1.1190	0.0103	0.92%
2026-03-26	001319	农银信息传媒股票A	1.1190	1.1190	1.1380	1.1380	-0.0190	-1.67%
2026-03-25	001319	农银信息传媒股票A	1.1380	1.1380	1.1232	1.1232	0.0148	1.32%
2026-03-24	001319	农银信息传媒股票A	1.1232	1.1232	1.1128	1.1128	0.0104	0.93%
2026-03-23	001319	农银信息传媒股票A	1.1128	1.1128	1.1520	1.1520	-0.0392	-3.40%
2026-03-20	001319	农银信息传媒股票A	1.1520	1.1520	1.1639	1.1639	-0.0119	-1.02%
2026-03-19	001319	农银信息传媒股票A	1.1639	1.1639	1.1835	1.1835	-0.0196	-1.66%
2026-03-18	001319	农银信息传媒股票A	1.1835	1.1835	1.1743	1.1743	0.0092	0.78%
2026-03-17	001319	农银信息传媒股票A	1.1743	1.1743	1.1782	1.1782	-0.0039	-0.33%
2026-03-16	001319	农银信息传媒股票A	1.1782	1.1782	1.1738	1.1738	0.0044	0.37%
2026-03-13	001319	农银信息传媒股票A	1.1738	1.1738	1.1735	1.1735	0.0003	0.03%
2026-03-12	001319	农银信息传媒股票A	1.1735	1.1735	1.1820	1.1820	-0.0085	-0.72%
2026-03-11	001319	农银信息传媒股票A	1.1820	1.1820	1.1786	1.1786	0.0034	0.29%
2026-03-10	001319	农银信息传媒股票A	1.1786	1.1786	1.1629	1.1629	0.0157	1.35%
2026-03-09	001319	农银信息传媒股票A	1.1629	1.1629	1.1798	1.1798	-0.0169	-1.43%
2026-03-06	001319	农银信息传媒股票A	1.1798	1.1798	1.1718	1.1718	0.0080	0.68%
2026-03-05	001319	农银信息传媒股票A	1.1718	1.1718	1.1600	1.1600	0.0118	1.02%
2026-03-04	001319	农银信息传媒股票A	1.1600	1.1600	1.1725	1.1725	-0.0125	-1.07%
2026-03-03	001319	农银信息传媒股票A	1.1725	1.1725	1.2144	1.2144	-0.0419	-3.45%
2026-03-02	001319	农银信息传媒股票A	1.2144	1.2144	1.2286	1.2286	-0.0142	-1.16%
2026-02-27	001319	农银信息传媒股票A	1.2286	1.2286	1.2357	1.2357	-0.0071	-0.57%
2026-02-26	001319	农银信息传媒股票A	1.2357	1.2357	1.2374	1.2374	-0.0017	-0.14%
2026-02-25	001319	农银信息传媒股票A	1.2374	1.2374	1.2362	1.2362	0.0012	0.10%
2026-02-24	001319	农银信息传媒股票A	1.2362	1.2362	1.2518	1.2518	-0.0156	-1.25%
2026-02-13	001319	农银信息传媒股票A	1.2518	1.2518	1.2602	1.2602	-0.0084	-0.67%
2026-02-12	001319	农银信息传媒股票A	1.2602	1.2602	1.2590	1.2590	0.0012	0.10%
2026-02-11	001319	农银信息传媒股票A	1.2590	1.2590	1.2611	1.2611	-0.0021	-0.17%
2026-02-10	001319	农银信息传媒股票A	1.2611	1.2611	1.2467	1.2467	0.0144	1.16%
2026-02-09	001319	农银信息传媒股票A	1.2467	1.2467	1.2294	1.2294	0.0173	1.41%
2026-02-06	001319	农银信息传媒股票A	1.2294	1.2294	1.2409	1.2409	-0.0115	-0.93%
2026-02-05	001319	农银信息传媒股票A	1.2409	1.2409	1.2447	1.2447	-0.0038	-0.31%
2026-02-04	001319	农银信息传媒股票A	1.2447	1.2447	1.2475	1.2475	-0.0028	-0.22%
2026-02-03	001319	农银信息传媒股票A	1.2475	1.2475	1.2244	1.2244	0.0231	1.89%
2026-02-02	001319	农银信息传媒股票A	1.2244	1.2244	1.2511	1.2511	-0.0267	-2.13%
2026-01-30	001319	农银信息传媒股票A	1.2511	1.2511	1.2600	1.2600	-0.0089	-0.71%
2026-01-29	001319	农银信息传媒股票A	1.2600	1.2600	1.2609	1.2609	-0.0009	-0.07%
2026-01-28	001319	农银信息传媒股票A	1.2609	1.2609	1.2646	1.2646	-0.0037	-0.29%
2026-01-27	001319	农银信息传媒股票A	1.2646	1.2646	1.2527	1.2527	0.0119	0.95%
2026-01-26	001319	农银信息传媒股票A	1.2527	1.2527	1.2691	1.2691	-0.0164	-1.29%
2026-01-23	001319	农银信息传媒股票A	1.2691	1.2691	1.2487	1.2487	0.0204	1.63%
2026-01-22	001319	农银信息传媒股票A	1.2487	1.2487	1.2590	1.2590	-0.0103	-0.82%
2026-01-21	001319	农银信息传媒股票A	1.2590	1.2590	1.2355	1.2355	0.0235	1.90%
2026-01-20	001319	农银信息传媒股票A	1.2355	1.2355	1.2500	1.2500	-0.0145	-1.16%
2026-01-19	001319	农银信息传媒股票A	1.2500	1.2500	1.2578	1.2578	-0.0078	-0.62%
2026-01-16	001319	农银信息传媒股票A	1.2578	1.2578	1.2564	1.2564	0.0014	0.11%
2026-01-15	001319	农银信息传媒股票A	1.2564	1.2564	1.2641	1.2641	-0.0077	-0.61%
2026-01-14	001319	农银信息传媒股票A	1.2641	1.2641	1.2494	1.2494	0.0147	1.18%
2026-01-13	001319	农银信息传媒股票A	1.2494	1.2494	1.2723	1.2723	-0.0229	-1.80%
2026-01-12	001319	农银信息传媒股票A	1.2723	1.2723	1.2307	1.2307	0.0416	3.38%
2026-01-09	001319	农银信息传媒股票A	1.2307	1.2307	1.2210	1.2210	0.0097	0.79%
2026-01-08	001319	农银信息传媒股票A	1.2210	1.2210	1.2167	1.2167	0.0043	0.35%
2026-01-07	001319	农银信息传媒股票A	1.2167	1.2167	1.2184	1.2184	-0.0017	-0.14%
2026-01-06	001319	农银信息传媒股票A	1.2184	1.2184	1.1989	1.1989	0.0195	1.63%
2026-01-05	001319	农银信息传媒股票A	1.1989	1.1989	1.1634	1.1634	0.0355	3.05%

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农银汇理基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
农银高增长	6.1647	3.74%
农银专精特新混合A	1.8510	3.55%
农银专精特新混合C	1.8219	3.55%
农银行业轮动混合A	13.2866	2.96%
农银汇理景气优选混合A	1.7808	2.84%
农银汇理景气优选混合C	1.7555	2.83%
农银上证科创板50指数A	1.6514	2.74%
农银上证科创板50指数C	1.6471	2.74%
农银量化智慧动力混合	2.8669	2.49%
农银中国优势	2.4171	2.48%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
创金合信积极成长股票A	2.5315	4.92%
创金合信积极成长股票C	2.4608	4.92%
工银智能制造股票C	3.4410	4.91%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
信澳先进智造股票型A	2.9005	4.68%
宏利先进制造股票A	1.7541	4.68%
宏利先进制造股票C	1.7287	4.68%
信澳先进智造股票型C	2.8813	4.68%