| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中邮多策略 | 1.0750 | 0.19% |
| 中邮核心优选混合A | 0.9627 | 0.18% |
| 中邮稳健 | 0.9590 | 0.10% |
| 中邮核心竞争 | 2.3270 | 0.09% |
| 中邮稳定收益A | 1.1960 | 0.00% |
| 中邮稳定收益C | 1.1790 | 0.00% |
| 中邮中小盘灵活配置混合A | 2.7990 | -0.04% |
| 中邮核心成长混合A | 0.4677 | -0.17% |
| 中邮核心主题混合A | 1.8010 | -0.17% |
| 中邮乐享收益灵活配置混合A | 2.1020 | -0.28% |