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财通纯债债券A(财通纯债债券)基金净值查询(000497)

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今天最新净值 1.0387 0.0001 0.01% 2026-09-18
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  • 累计净值：1.3077
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：9.7568亿
  • 最近资产：9.95亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：吴伟
近半年财通纯债债券A|财通纯债债券基金净值查询
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近半年,财通纯债债券A(000497)基金累计收益率1.08%
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2026-09-18 000497 财通纯债债券A 1.0391 1.3081 1.0387 1.3077 0.0004 0.04%
2026-09-17 000497 财通纯债债券A 1.0387 1.3077 1.0386 1.3076 0.0001 0.01%
2026-09-16 000497 财通纯债债券A 1.0386 1.3076 1.0384 1.3074 0.0002 0.02%
2026-09-15 000497 财通纯债债券A 1.0384 1.3074 1.0383 1.3073 0.0001 0.01%
2026-09-14 000497 财通纯债债券A 1.0383 1.3073 1.0381 1.3071 0.0002 0.02%
2026-09-11 000497 财通纯债债券A 1.0381 1.3071 1.0382 1.3072 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 000497 财通纯债债券A 1.0382 1.3072 1.0382 1.3072 0.0000 0.00%
2026-09-09 000497 财通纯债债券A 1.0382 1.3072 1.0382 1.3072 0.0000 0.00%
2026-09-08 000497 财通纯债债券A 1.0382 1.3072 1.0382 1.3072 0.0000 0.00%
2026-09-07 000497 财通纯债债券A 1.0382 1.3072 1.0380 1.3070 0.0002 0.02%
2026-09-04 000497 财通纯债债券A 1.0380 1.3070 1.0379 1.3069 0.0001 0.01%
2026-09-03 000497 财通纯债债券A 1.0379 1.3069 1.0376 1.3066 0.0003 0.03%
2026-09-02 000497 财通纯债债券A 1.0376 1.3066 1.0376 1.3066 0.0000 0.00%
2026-09-01 000497 财通纯债债券A 1.0376 1.3066 1.0374 1.3064 0.0002 0.02%
2026-08-31 000497 财通纯债债券A 1.0374 1.3064 1.0372 1.3062 0.0002 0.02%
2026-08-28 000497 财通纯债债券A 1.0372 1.3062 1.0373 1.3063 -0.0001 -0.01%
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2026-08-24 000497 财通纯债债券A 1.0375 1.3065 1.0373 1.3063 0.0002 0.02%
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2026-08-13 000497 财通纯债债券A 1.0368 1.3058 1.0366 1.3056 0.0002 0.02%
2026-08-12 000497 财通纯债债券A 1.0366 1.3056 1.0366 1.3056 0.0000 0.00%
2026-08-11 000497 财通纯债债券A 1.0366 1.3056 1.0366 1.3056 0.0000 0.00%
2026-08-10 000497 财通纯债债券A 1.0366 1.3056 1.0364 1.3054 0.0002 0.02%
2026-08-07 000497 财通纯债债券A 1.0364 1.3054 1.0363 1.3053 0.0001 0.01%
2026-08-06 000497 财通纯债债券A 1.0363 1.3053 1.0362 1.3052 0.0001 0.01%
2026-08-05 000497 财通纯债债券A 1.0362 1.3052 1.0361 1.3051 0.0001 0.01%
2026-08-04 000497 财通纯债债券A 1.0361 1.3051 1.0360 1.3050 0.0001 0.01%
2026-08-03 000497 财通纯债债券A 1.0360 1.3050 1.0359 1.3049 0.0001 0.01%
2026-07-31 000497 财通纯债债券A 1.0359 1.3049 1.0358 1.3048 0.0001 0.01%
2026-07-30 000497 财通纯债债券A 1.0358 1.3048 1.0358 1.3048 0.0000 0.00%
2026-07-29 000497 财通纯债债券A 1.0358 1.3048 1.0357 1.3047 0.0001 0.01%
2026-07-28 000497 财通纯债债券A 1.0357 1.3047 1.0358 1.3048 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 000497 财通纯债债券A 1.0358 1.3048 1.0357 1.3047 0.0001 0.01%
2026-07-24 000497 财通纯债债券A 1.0357 1.3047 1.0356 1.3046 0.0001 0.01%
2026-07-23 000497 财通纯债债券A 1.0356 1.3046 1.0356 1.3046 0.0000 0.00%
2026-07-22 000497 财通纯债债券A 1.0356 1.3046 1.0354 1.3044 0.0002 0.02%
2026-07-21 000497 财通纯债债券A 1.0354 1.3044 1.0353 1.3043 0.0001 0.01%
2026-07-20 000497 财通纯债债券A 1.0353 1.3043 1.0353 1.3043 0.0000 0.00%
2026-07-17 000497 财通纯债债券A 1.0353 1.3043 1.0352 1.3042 0.0001 0.01%
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2026-07-15 000497 财通纯债债券A 1.0352 1.3042 1.0352 1.3042 0.0000 0.00%
2026-07-14 000497 财通纯债债券A 1.0352 1.3042 1.0352 1.3042 0.0000 0.00%
2026-07-13 000497 财通纯债债券A 1.0352 1.3042 1.0351 1.3041 0.0001 0.01%
2026-07-10 000497 财通纯债债券A 1.0351 1.3041 1.0351 1.3041 0.0000 0.00%
2026-07-09 000497 财通纯债债券A 1.0351 1.3041 1.0351 1.3041 0.0000 0.00%
2026-07-08 000497 财通纯债债券A 1.0351 1.3041 1.0351 1.3041 0.0000 0.00%
2026-07-07 000497 财通纯债债券A 1.0351 1.3041 1.0350 1.3040 0.0001 0.01%
2026-07-06 000497 财通纯债债券A 1.0350 1.3040 1.0349 1.3039 0.0001 0.01%
2026-07-03 000497 财通纯债债券A 1.0349 1.3039 1.0348 1.3038 0.0001 0.01%
2026-07-02 000497 财通纯债债券A 1.0348 1.3038 1.0347 1.3037 0.0001 0.01%
2026-07-01 000497 财通纯债债券A 1.0347 1.3037 1.0349 1.3039 -0.0002 -0.02%
2026-06-30 000497 财通纯债债券A 1.0349 1.3039 1.0349 1.3039 0.0000 0.00%
2026-06-29 000497 财通纯债债券A 1.0349 1.3039 1.0346 1.3036 0.0003 0.03%
2026-06-26 000497 财通纯债债券A 1.0346 1.3036 1.0345 1.3035 0.0001 0.01%
2026-06-25 000497 财通纯债债券A 1.0345 1.3035 1.0344 1.3034 0.0001 0.01%
2026-06-24 000497 财通纯债债券A 1.0344 1.3034 1.0343 1.3033 0.0001 0.01%
2026-06-23 000497 财通纯债债券A 1.0343 1.3033 1.0343 1.3033 0.0000 0.00%
2026-06-22 000497 财通纯债债券A 1.0343 1.3033 1.0342 1.3032 0.0001 0.01%
2026-06-18 000497 财通纯债债券A 1.0342 1.3032 1.0340 1.3030 0.0002 0.02%
2026-06-17 000497 财通纯债债券A 1.0340 1.3030 1.0339 1.3029 0.0001 0.01%
2026-06-16 000497 财通纯债债券A 1.0339 1.3029 1.0338 1.3028 0.0001 0.01%
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2026-06-09 000497 财通纯债债券A 1.0339 1.3029 1.0341 1.3031 -0.0002 -0.02%
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2026-06-05 000497 财通纯债债券A 1.0340 1.3030 1.0339 1.3029 0.0001 0.01%
2026-06-04 000497 财通纯债债券A 1.0339 1.3029 1.0338 1.3028 0.0001 0.01%
2026-06-03 000497 财通纯债债券A 1.0338 1.3028 1.0338 1.3028 0.0000 0.00%
2026-06-02 000497 财通纯债债券A 1.0338 1.3028 1.0336 1.3026 0.0002 0.02%
2026-06-01 000497 财通纯债债券A 1.0336 1.3026 1.0335 1.3025 0.0001 0.01%
2026-05-29 000497 财通纯债债券A 1.0335 1.3025 1.0334 1.3024 0.0001 0.01%
2026-05-28 000497 财通纯债债券A 1.0334 1.3024 1.0331 1.3021 0.0003 0.03%
2026-05-27 000497 财通纯债债券A 1.0331 1.3021 1.0329 1.3019 0.0002 0.02%
2026-05-26 000497 财通纯债债券A 1.0329 1.3019 1.0327 1.3017 0.0002 0.02%
2026-05-25 000497 财通纯债债券A 1.0327 1.3017 1.0325 1.3015 0.0002 0.02%
2026-05-22 000497 财通纯债债券A 1.0325 1.3015 1.0325 1.3015 0.0000 0.00%
2026-05-21 000497 财通纯债债券A 1.0325 1.3015 1.0325 1.3015 0.0000 0.00%
2026-05-20 000497 财通纯债债券A 1.0325 1.3015 1.0323 1.3013 0.0002 0.02%
2026-05-19 000497 财通纯债债券A 1.0323 1.3013 1.0322 1.3012 0.0001 0.01%
2026-05-18 000497 财通纯债债券A 1.0322 1.3012 1.0321 1.3011 0.0001 0.01%
2026-05-15 000497 财通纯债债券A 1.0321 1.3011 1.0320 1.3010 0.0001 0.01%
2026-05-14 000497 财通纯债债券A 1.0320 1.3010 1.0319 1.3009 0.0001 0.01%
2026-05-13 000497 财通纯债债券A 1.0319 1.3009 1.0317 1.3007 0.0002 0.02%
2026-05-12 000497 财通纯债债券A 1.0317 1.3007 1.0316 1.3006 0.0001 0.01%
2026-05-11 000497 财通纯债债券A 1.0316 1.3006 1.0315 1.3005 0.0001 0.01%
2026-05-08 000497 财通纯债债券A 1.0315 1.3005 1.0314 1.3004 0.0001 0.01%
2026-04-30 000497 财通纯债债券A 1.0312 1.3002 1.0313 1.3003 -0.0001 -0.01%
2026-04-29 000497 财通纯债债券A 1.0313 1.3003 1.0311 1.3001 0.0002 0.02%
2026-04-28 000497 财通纯债债券A 1.0311 1.3001 1.0310 1.3000 0.0001 0.01%
2026-04-27 000497 财通纯债债券A 1.0310 1.3000 1.0310 1.3000 0.0000 0.00%
2026-04-24 000497 财通纯债债券A 1.0310 1.3000 1.0309 1.2999 0.0001 0.01%
2026-04-23 000497 财通纯债债券A 1.0309 1.2999 1.0308 1.2998 0.0001 0.01%
2026-04-22 000497 财通纯债债券A 1.0308 1.2998 1.0307 1.2997 0.0001 0.01%
2026-04-21 000497 财通纯债债券A 1.0307 1.2997 1.0305 1.2995 0.0002 0.02%
2026-04-20 000497 财通纯债债券A 1.0305 1.2995 1.0303 1.2993 0.0002 0.02%
2026-04-17 000497 财通纯债债券A 1.0303 1.2993 1.0302 1.2992 0.0001 0.01%
2026-04-16 000497 财通纯债债券A 1.0302 1.2992 1.0300 1.2990 0.0002 0.02%
2026-04-15 000497 财通纯债债券A 1.0300 1.2990 1.0299 1.2989 0.0001 0.01%
2026-04-14 000497 财通纯债债券A 1.0299 1.2989 1.0298 1.2988 0.0001 0.01%
2026-04-13 000497 财通纯债债券A 1.0298 1.2988 1.0297 1.2987 0.0001 0.01%
2026-04-10 000497 财通纯债债券A 1.0297 1.2987 1.0296 1.2986 0.0001 0.01%
2026-04-09 000497 财通纯债债券A 1.0296 1.2986 1.0296 1.2986 0.0000 0.00%
2026-04-08 000497 财通纯债债券A 1.0296 1.2986 1.0296 1.2986 0.0000 0.00%
2026-04-07 000497 财通纯债债券A 1.0296 1.2986 1.0294 1.2984 0.0002 0.02%
2026-04-03 000497 财通纯债债券A 1.0294 1.2984 1.0292 1.2982 0.0002 0.02%
2026-04-02 000497 财通纯债债券A 1.0292 1.2982 1.0291 1.2981 0.0001 0.01%
2026-04-01 000497 财通纯债债券A 1.0291 1.2981 1.0291 1.2981 0.0000 0.00%
2026-03-31 000497 财通纯债债券A 1.0291 1.2981 1.0291 1.2981 0.0000 0.00%
2026-03-30 000497 财通纯债债券A 1.0291 1.2981 1.0287 1.2977 0.0004 0.04%
2026-03-27 000497 财通纯债债券A 1.0287 1.2977 1.0285 1.2975 0.0002 0.02%
2026-03-26 000497 财通纯债债券A 1.0285 1.2975 1.0284 1.2974 0.0001 0.01%
2026-03-25 000497 财通纯债债券A 1.0284 1.2974 1.0282 1.2972 0.0002 0.02%
2026-03-24 000497 财通纯债债券A 1.0282 1.2972 1.0282 1.2972 0.0000 0.00%
2026-03-23 000497 财通纯债债券A 1.0282 1.2972 1.0281 1.2971 0.0001 0.01%
2026-03-20 000497 财通纯债债券A 1.0281 1.2971 1.0281 1.2971 0.0000 0.00%
2026-03-19 000497 财通纯债债券A 1.0281 1.2971 1.0280 1.2970 0.0001 0.01%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
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