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安信资管瑞丰6个月持有债券C基金盘中实时估值(970092)

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今天最新净值 1.0020 -0.0001 -0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0020
成立日期：2022-02-28
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.5364亿
最近资产：0.33亿元
基金公司：安信证券资产
基金经理：冯思源

安信资管瑞丰6个月持有债券C基金970092重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
603288	海天味业	2.2000	2.14%	0.99%	0.0212%
002270	华明装备	3.5000	1.25%	1.32%	0.0165%
600900	长江电力	2.0000	1.25%	1.35%	0.0169%
300750	宁德时代	0.1900	1.07%	-1.24%	-0.0133%
000895	双汇发展	1.5000	0.82%	1.40%	0.0115%
601127	赛力斯	0.2800	0.79%	-2.22%	-0.0175%
002216	三全食品	1.8000	0.46%	0.78%	0.0036%
000975	山金国际	1.3000	0.42%	2.11%	0.0089%
600177	雅戈尔	2.2000	0.41%	1.57%	0.0064%
603345	安井食品	0.2300	0.40%	1.49%	0.0060%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
9.01%		0.0602%		14.26%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

安信资管瑞丰6个月持有债券C基金970092实时估值图

基金970092实时估值图

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安信证券资产旗下基金盘中实时估值榜

基金名称

单位净值

日增长率

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%