基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

易方达证券公司分级A(证券A)基金盘中实时估值(502011)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0217 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0217
成立日期：2015-07-08
基金类型：股票指数
成立份额：2.118亿份
最近份额：8.4117亿
最近资产：7.19亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：

易方达证券公司分级A基金502011重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600030	中信证券	321.0100	13.80%	0.29%	0.0400%
300059	东方财富	259.6600	9.11%	0.82%	0.0747%
601688	华泰证券	221.8000	6.66%	0.99%	0.0659%
601211	国泰君安	169.9500	4.53%	0.53%	0.0240%
600999	招商证券	139.8400	4.43%	1.33%	0.0589%
000166	申万宏源	339.6900	2.64%	1.28%	0.0338%
000776	广发证券	111.5300	2.57%	0.55%	0.0141%
601377	兴业证券	201.8800	2.44%	1.00%	0.0244%
601788	光大证券	0.0000	2.36%	1.05%	0.0248%
600958	东方证券	157.3900	2.18%	1.11%	0.0242%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
50.72%		0.3848%		94.50%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

易方达证券公司分级A基金502011实时估值图

易方达证券公司分级A基金502011实时估值图

易方达证券公司分级A基金动态

标签云

易方达基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	2.6840	5.2379%
易方达先锋成长混合C	2.6356	5.2379%
易方达远见成长混合A	2.4308	5.2189%
易方达远见成长混合C	2.3822	5.2189%
易方达瑞享混合I	7.7336	4.9934%
易方达瑞享混合E	6.2573	4.9934%
易方达趋势优选混合A	1.0936	3.9226%
易方达趋势优选混合C	1.0754	3.9226%

股票指数基金盘中实时估值榜

基金名称

单位净值

日增长率