基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

国富中证100指数增强分级A(国富100A)基金盘中实时估值(150135)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0120 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2570
成立日期：2015-03-26
基金类型：固定收益
成立份额：6.755亿份
最近份额：0.8004亿
最近资产：0.81亿元
基金公司：国海富兰克林基金
基金经理：

国富中证100指数增强分级A基金150135重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601318	中国平安	9.3200	8.56%	1.13%	0.0967%
600519	贵州茅台	0.4500	5.78%	-0.05%	-0.0029%
600036	招商银行	8.8200	3.99%	1.47%	0.0587%
000651	格力电器	4.1000	3.32%	1.79%	0.0594%
600276	恒瑞医药	3.1800	3.07%	1.63%	0.0500%
601166	兴业银行	11.8400	2.91%	2.63%	0.0765%
000333	美的集团	4.1400	2.70%	1.17%	0.0316%
000858	五粮液	1.7200	2.52%	1.11%	0.0280%
600030	中信证券	8.1600	2.06%	0.29%	0.0060%
600887	伊利股份	5.3500	1.84%	0.82%	0.0151%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
36.75%		0.4191%		93.68%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

国富中证100指数增强分级A基金150135实时估值图

国富中证100指数增强分级A基金150135实时估值图

标签云

国海富兰克林基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
国富深化价值混合A	2.1650	1.4124%
国富匠心精选混合A	1.1670	1.3963%
国富匠心精选混合C	1.1274	1.3963%
国富亚洲机会股票(QDII)A	2.1406	1.2283%
国富均衡增长混合A	1.2163	1.1374%
国富均衡增长混合C	1.1944	1.1374%
国富鑫享价值混合A	1.1818	1.0775%
国富鑫享价值混合C	1.1552	1.0775%

固定收益基金盘中实时估值榜

基金名称

单位净值

日增长率