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国泰国证房地产行业指数分级A(房地产A)基金盘中实时估值(150117)

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今天最新净值 1.0548 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4738
成立日期：2013-02-06
基金类型：固定收益
成立份额：3.208亿份
最近份额：9.5089亿
最近资产：11.50亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：

国泰国证房地产行业指数分级A基金150117重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
000002	万科Ａ	512.4600	14.42%	1.74%	0.2509%
600048	保利地产	908.3500	13.93%	0.84%	0.1170%
001979	招商蛇口	434.3600	5.91%	1.14%	0.0674%
600383	金地集团	283.8500	3.71%	1.82%	0.0675%
601155	新城控股	109.0900	3.43%	2.64%	0.0906%
600606	绿地控股	406.9800	2.37%	1.99%	0.0472%
600177	雅戈尔	318.2900	1.94%	1.57%	0.0305%
600895	张江高科	0.0000	1.94%	1.76%	0.0341%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
47.65%		0.7052%		92.95%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

国泰国证房地产行业指数分级A基金150117实时估值图

国泰国证房地产行业指数分级A基金150117实时估值图

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国泰基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰中证全指通信设备ETF	1.0681	4.2625%
国泰成长优选混合	3.5170	4.0839%
国泰金鑫股票A	3.3609	3.9905%
国泰互联网+股票	2.0524	3.5011%
创业板人工智能ETF国泰	0.8720	2.9550%
国泰金鹿混合	2.4809	2.7894%
国泰中证科创创业50ETF	1.0177	2.6466%
国泰景气行业灵活配置混合	1.1936	2.4598%

固定收益基金盘中实时估值榜

基金名称

单位净值

日增长率