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中欧鼎利分级债券A(鼎利A)基金盘中实时估值(150039)

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今天最新净值 1.0060 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2540
成立日期：2011-06-16
基金类型：固定收益
成立份额：8.753亿份
最近份额：1.6084亿
最近资产：1.61亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：

中欧鼎利分级债券A基金150039重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601600	中国铝业	13.8500	0.74%	2.26%	0.0167%
601939	建设银行	15.3300	0.73%	1.75%	0.0128%
601398	工商银行	17.7800	0.71%	0.97%	0.0069%
000543	皖能电力	17.6100	0.70%	4.11%	0.0288%
600036	招商银行	3.8700	0.70%	1.47%	0.0103%
601006	大秦铁路	11.3900	0.70%	0.57%	0.0040%
600642	申能股份	16.2400	0.69%	2.73%	0.0188%
600309	万华化学	1.3600	0.39%	0.16%	0.0006%
000538	云南白药	0.6400	0.38%	1.00%	0.0038%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
5.74%		0.1027%		13.38%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中欧鼎利分级债券A基金150039实时估值图

中欧鼎利分级债券A基金150039实时估值图

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中欧基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧数字经济混合发起A	3.0783	3.4901%
中欧数字经济混合发起C	3.0327	3.4901%
中欧明睿新起点混合	1.7585	3.1594%
中欧中证人工智能主题指数发起A	1.5907	2.7392%
中欧中证人工智能主题指数发起C	1.5869	2.7392%
中欧信息科技混合发起A	2.1342	2.7056%
中欧信息科技混合发起C	2.1190	2.7056%
中欧洞见一年持有混合	1.3439	2.4226%

固定收益基金盘中实时估值榜

基金名称

单位净值

日增长率