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易米国证消费100指数增强发起A基金盘中实时估值(013926)

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今天最新净值 0.8026 0.0014 0.17%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8026
  • 成立日期：2021-11-11
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.1617亿
  • 最近资产：0.13亿
  • 基金公司：易米基金管理
  • 基金经理：王磊
易米国证消费100指数增强发起A基金013926重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
000333 美的集团 1.3600 8.14% 1.17% 0.0952%
000858 五 粮 液 0.6100 7.80% 1.11% 0.0866%
002415 海康威视 1.9000 4.83% 0.90% 0.0435%
002594 比亚迪 0.1900 4.59% -0.92% -0.0422%
002475 立讯精密 1.1800 4.03% 0.09% 0.0036%
600887 伊利股份 1.6200 3.70% 0.82% 0.0303%
300760 迈瑞医疗 0.1600 3.69% 0.46% 0.0170%
002179 中航光电 1.0500 3.58% 1.44% 0.0516%
002304 洋河股份 0.3800 2.96% 1.95% 0.0577%
688036 传音控股 0.3400 2.90% 4.63% 0.1343%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
46.22% 0.4776% 93.63%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
易米国证消费100指数增强发起A基金013926实时估值图
易米国证消费100指数增强发起A基金013926实时估值图
易米国证消费100指数增强发起A基金动态
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易米基金管理旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
易米开泰混合A 1.0924 1.8333%
易米开泰混合C 1.0740 1.8333%
易米开鑫价值优选混合A 1.1905 -0.1422%
易米开鑫价值优选混合C 1.1691 -0.1422%
指数型-股票基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝创业板人工智能ETF 1.0918 5.5181%
富国中证通信设备主题ETF 1.3634 5.3083%
创业板人工智能ETF华安 1.2358 4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A 1.2963 4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C 1.2941 4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A 2.1583 4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C 2.1495 4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF 1.0681 4.2625%
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