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申万菱信价值优享混合基金盘中实时估值(004768)

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今天最新净值 0.9921 -0.0035 -0.35%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9921
成立日期：2017-07-12
基金类型：混合型
成立份额：
最近份额：0.0682亿
最近资产：0.07亿元
基金公司：申万菱信基金
基金经理：

申万菱信价值优享混合基金004768重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601390	中国中铁	12.7500	11.58%	1.87%	0.2165%
000415	渤海金控	11.8400	8.75%	10.00%	0.8750%
601318	中国平安	0.2500	2.07%	1.13%	0.0234%
600519	贵州茅台	0.0200	2.06%	-0.05%	-0.0010%
002304	洋河股份	0.0600	1.11%	1.95%	0.0216%
603799	华友钴业	0.0800	1.10%	1.28%	0.0141%
600436	片仔癀	0.0600	0.95%	0.41%	0.0039%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
27.62%		1.1535%		74.30%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

申万菱信价值优享混合基金004768实时估值图

申万菱信价值优享混合基金004768实时估值图

申万菱信价值优享混合基金动态

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申万菱信基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A	1.4142	3.3761%
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C	1.3789	3.3761%
申万菱信智能驱动股票A	5.4061	2.8679%
申万菱信乐同混合A	0.9317	2.5557%
申万菱信乐同混合C	0.9149	2.5557%
申万菱信乐道三年持有期混合	1.2577	2.2700%
申万菱信数字产业股票型发起式A	1.2553	2.2566%
申万菱信数字产业股票型发起式C	1.2409	2.2566%

混合型基金盘中实时估值榜

基金名称

单位净值

日增长率