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中银文体娱乐混合基金盘中实时估值(004396)

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今天最新净值 0.8213 -0.0110 -1.32%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8213
成立日期：
基金类型：混合型
成立份额：
最近份额：0.5571亿
最近资产：0.06亿元
基金公司：中银基金
基金经理：

中银文体娱乐混合基金004396重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600519	贵州茅台	0.4000	6.03%	-0.05%	-0.0030%
000858	五粮液	3.9700	5.60%	1.11%	0.0622%
600887	伊利股份	9.6200	5.13%	0.82%	0.0421%
002027	分众传媒	27.2400	4.81%	2.03%	0.0976%
000651	格力电器	5.7000	4.76%	1.79%	0.0852%
603899	晨光文具	6.2000	4.00%	2.52%	0.1008%
603369	今世缘	7.6100	3.16%	1.70%	0.0537%
002299	圣农发展	4.8600	1.65%	0.97%	0.0160%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
35.14%		0.4546%		35.51%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中银文体娱乐混合基金004396实时估值图

中银文体娱乐混合基金004396实时估值图

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中银基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银科技创新一年定开混合	1.0761	2.5657%
中银中小盘成长混合	3.3455	2.2771%
中银美丽中国混合	2.4337	1.9132%
中银战略新兴产业股票A	4.1535	1.8523%
中银新趋势灵活配置混合A	2.2214	1.7589%
中银持续增长混合A	0.4058	1.6064%
中银宏观策略混合A	1.1750	1.5534%
中银新动力股票A	1.0584	1.4736%

混合型基金盘中实时估值榜

基金名称

单位净值

日增长率