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东方永熙18个月定开债C(东方永熙18个月定期开放债券C)基金盘中实时估值(003531)

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今天最新净值 1.1156 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1156
成立日期：
基金类型：定开债券
成立份额：
最近份额：0.2577亿
最近资产：0.07亿元
基金公司：东方基金
基金经理：

东方永熙18个月定开债C基金003531重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600585	海螺水泥	0.6500	1.23%	2.16%	0.0266%
601318	中国平安	0.3100	0.91%	1.13%	0.0103%
002027	分众传媒	2.5300	0.55%	2.03%	0.0112%
600016	民生银行	1.0800	0.23%	2.42%	0.0056%
601006	大秦铁路	0.7700	0.22%	0.57%	0.0013%
600276	恒瑞医药	0.0100	0.04%	1.63%	0.0007%
002230	科大讯飞	0.0100	0.01%	0.82%	0.0001%
603313	梦百合	0.0100	0.01%	3.99%	0.0004%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
3.2%		0.0562%		0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

东方永熙18个月定开债C基金003531实时估值图

东方永熙18个月定开债C基金003531实时估值图

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东方基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方创新科技混合	2.9341	1.7844%
东方创新成长混合A	1.2597	1.7304%
东方创新成长混合C	1.2331	1.7304%
东方人工智能主题混合A	1.7998	1.6008%
东方量化多策略混合A	1.0810	1.5521%
东方惠新灵活配置混合A	1.8496	1.3875%
东方龙混合	1.4003	1.3716%
东方量化成长灵活配置混合A	1.8080	1.3681%

定开债券基金盘中实时估值榜

基金名称

单位净值

日增长率