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今天最新净值
1.0608
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盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
累计净值:
1.0608
成立日期:
2015-12-25
基金类型:
定开债券
成立份额:
最近份额:
1.3221亿
最近资产:
1.40亿元
基金公司:
招商基金
基金经理:
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
招商招益一年定开债基金002215实时估值图
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招商基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称
单位净值
日增长率
招商远见成长混合A
1.0527
4.2670%
招商远见成长混合C
1.0228
4.2670%
招商商业模式优选A
1.0219
4.1855%
招商商业模式优选C
0.9813
4.1855%
招商企业优选混合A
0.8070
3.9555%
招商企业优选混合C
0.7752
3.9555%
招商兴和优选1年持有期混合
0.7280
3.9310%
招商安达灵活配置混合
2.7244
3.6892%
定开债券基金盘中实时估值榜
基金名称
单位净值
日增长率