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天弘中证休闲娱乐指数C(天弘休闲娱乐C)基金盘中实时估值(001612)

今天最新净值 0.4470 -0.0089 -1.95%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:0.4470
  • 成立日期:2015-07-29
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:0.100亿份
  • 最近份额:0.5247亿
  • 最近资产:0.14亿元
  • 基金公司:天弘基金
  • 基金经理:
天弘中证休闲娱乐指数C基金001612重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
002027 分众传媒 23.0700 9.03% 2.03% 0.1833%
601888 中国国旅 3.3200 8.74% 0.07% 0.0061%
002739 万达电影 2.2700 3.53% 1.90% 0.0671%
600637 东方明珠 4.5200 2.78% 2.15% 0.0598%
300144 宋城演艺 2.4700 2.37% 2.41% 0.0571%
002558 巨人网络 2.0400 1.98% 1.03% 0.0204%
600258 首旅酒店 1.5200 1.69% 1.20% 0.0203%
002624 完美世界 1.3100 1.67% 3.38% 0.0564%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
31.79% 0.4705% 91.40%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
天弘中证休闲娱乐指数C基金001612实时估值图
天弘中证休闲娱乐指数C基金001612实时估值图
天弘中证休闲娱乐指数C基金动态
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基金名称 单位净值 日增长率