中信证券红利价值A - 基金主页(代码:900011)

今天最新净值 1.2121 0.0007 0.06%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.1688
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：34.8933亿
最近资产：1.47亿元
基金公司：
基金经理：刘琦

中信证券红利价值A基金动态

中信证券红利价值A 科创红土下半年至今收益高达14.67%，鹏华创新未来自高点回撤已超30%

其中，鹏华匠心精选混合是王宗合管理的规模最大的一只基金。截至10月14日，王宗合管理的鹏华匠心精选混合A份额任职回报为-1.18%，C份额任职回报为-2.17%。
标签：混合持有创新管理回撤规模价值关联基金：财通景气行业混合A 东方红启程三年持有混合A 东方红启恒三年持有混合A 东方红启瑞三年持有混合A 海通核心优势一年持有混合B 海通量化价值精选一年持有混合B 鹏华产业精选混合A 鹏华成长价值混合A
中信证券红利价值A 惨遭373只基金“抛弃”，73亿回购浮亏逾7亿，美的再度出手“保价护航”

正如美的集团所说，在双循环、国产替代、产业升级的大背景之下，新的成长空间已经打开。美的集团想要走得更远，还需要再前沿技术上多花点功夫。
标签：回购集团股价公司股份净利净利润关联基金：景顺长城新兴成长混合A 中信证券红利价值A
中信证券红利价值A 券商资管激战公募市场中信证券再展龙头实力

业内人士指出，券商资管借大集合公募化改造的业务契机，可以对渠道、投研等资源进行全方位的战略整合，以此站上更广阔的舞台。而在基金赚钱效应越发显著的当下，券商大集合的公募化改造可以吸引更广泛的投资者参与，使得投资者有了更丰富的选择。
标签：募化大集券商改造证券产品投资投资者关联基金：中信证券红利价值A

中信证券红利价值A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601398	工商银行	2334.5800	5.59%	0.97%
600900	长江电力	571.0000	5.43%	1.35%
300910	瑞丰新材	268.7700	4.90%	0.35%
603699	纽威股份	455.9400	4.48%	2.73%
601899	紫金矿业	710.5200	4.37%	5.30%
600885	宏发股份	574.8400	4.05%	1.00%
002371	北方华创	25.2100	3.52%	-0.09%
000333	美的集团	152.9200	3.48%	1.17%
600276	恒瑞医药	206.2200	3.38%	1.63%
300750	宁德时代	37.7300	3.00%	-1.24%

中信证券红利价值A(900011)基金档案

基金代码	900011	基金简称	中信证券红利价值A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	刘琦	基金托管人		基金公司
最近资产	1.47亿元	最近份额	34.8933亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%