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海富通现金管理货币A - 基金主页(代码:519528)

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今天最新净值 2.5233 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.1040
成立日期：2013-03-13
基金类型：
成立份额：11.012亿份
最近份额：1.1096亿
最近资产：
基金公司：海富通基金
基金经理：

海富通现金管理货币A(519528)基金档案

基金代码	519528	基金简称	海富通现金管理货币A	基金全称	海富通现金管理货币市场基金
发行日期	2013-02-25	成立日期	2013-03-13	基金类型
基金经理		基金托管人	工商银行	基金公司	海富通基金
最近资产		最近份额	1.1096亿	成立份额	11.012亿份
管理费率	0.33%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.00%

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海富通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通成长价值混合C	1.0530	3.23%
海富通成长价值混合A	1.1027	3.22%
海富通先进制造股票C	1.6170	3.09%
海富通先进制造股票A	1.6613	3.08%
海富通科技创新混合A	1.7189	2.81%
海富通科技创新混合C	1.6221	2.80%
海富通电子信息传媒产业股票C	5.9204	2.79%
海富通电子信息传媒产业股票A	6.3539	2.79%
海富精选	0.6864	2.79%
海富通贰号	1.8501	2.79%