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汇添富理财7天债券A - 基金主页(代码:471007)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0029 -0.0001 -0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0104
成立日期：
基金类型：债券型
成立份额：
最近份额：42.4569亿
最近资产：42.58亿
基金公司：
基金经理：

汇添富理财7天债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2020-10-29		份额折算	每份份额折算0.999915份
2020-05-07	2020-05-07	2020-05-11	分红	每份派现金0.0030元
2020-03-17	2020-03-17	2020-03-19	分红	每份派现金0.0045元

汇添富理财7天债券A(471007)基金档案

基金代码	471007	基金简称	汇添富理财7天债券A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型
基金经理		基金托管人		基金公司
最近资产	42.58亿	最近份额	42.4569亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%