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信达利A - 基金主页(代码:166106)

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今天最新净值 1.0000 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1260
成立日期：2012-05-07
基金类型：
成立份额：3.041亿份
最近份额：1.1900亿
最近资产：
基金公司：信达澳银基金
基金经理：

信达利A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2015-05-06		份额折算	每份份额折算1.01934份
	2014-11-06		份额折算	每份份额折算1.01966份
	2014-05-06		份额折算	每份份额折算1.01934份
	2013-11-06		份额折算	每份份额折算1.01966份
	2013-05-06		份额折算	每份份额折算1.01929份

信达利A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601398	工商银行	169.5100	7.33%	0.97%
601226	华电重工	0.2000	0.04%	10.03%
603688	石英股份	0.1000	0.02%	1.62%
600959	江苏有线	0.1000	0.01%	2.45%

信达利A(166106)基金档案

基金代码	166106	基金简称	信达利A	基金全称	信达澳银稳定增利分级债券型证券投资基金
发行日期	2012-04-16	成立日期	2012-05-07	基金类型
基金经理		基金托管人	建设银行	基金公司	信达澳银基金
最近资产		最近份额	1.1900亿	成立份额	3.041亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.00%

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信达澳银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳景气优选混合A	2.7401	5.34%
信澳景气优选混合C	2.6384	5.33%
信澳产业升级混合A	3.6480	5.26%
信澳新财富混合A	1.0026	5.24%
信澳至诚精选混合A	0.7852	4.80%
信澳先进智造股票型A	2.7662	4.30%
信澳领先增长混合A	1.9941	3.91%
信澳匠心臻选两年持有期混合	2.2858	3.87%
信澳核心科技混合A	1.3102	3.85%
信澳成长精选混合A	0.9390	3.76%