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融通中证大农业(LOF)(融通农业) - 基金主页(代码:161630)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9420 -0.0020 -0.21%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9510
成立日期：2015-08-25
基金类型：股票指数
成立份额：3.084亿份
最近份额：0.1489亿
最近资产：0.14亿元
基金公司：融通基金
基金经理：

融通中证大农业(LOF)分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2016-07-28		份额折算	暂未确定份额折算比例
	2015-12-15		份额折算	每份份额折算1.00892份

融通中证大农业(LOF)基金动态

融通中证大农业(LOF) 年内已有12只基金清盘多只基金转型谋生

经记者统计，目前173只分级基金中有56只规模不足2亿元，占比高达3成，且随着股市持续震荡，分级基金已出现“A进B退”的现象，且B类份额的溢价率持续走低，分级基金规模也将持续缩水，未来或将有更多的股票型分级基金转型为LOF基金。
标签：基金清盘基金转型关联基金：华宸未来沪深300 上证能源ETF 上证原材料ETF 中融中证白酒指数分级融通中证大农业(LOF) 鹏华中证医药指数(LOF)A 银华中证一带一路主题指数分级银华中证国防安全指数分级

融通中证大农业(LOF)重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000792	盐湖股份	0.0000	5.26%	5.29%
000895	双汇发展	0.0000	4.92%	1.40%
300498	温氏股份	0.0000	4.65%	0.30%
600201	生物股份	0.0000	4.10%	3.65%
000998	隆平高科	0.0000	3.93%	0.93%
000876	新希望	0.0000	3.10%	1.11%
600426	华鲁恒升	0.0000	2.89%	-2.89%
600872	中炬高新	0.0000	2.63%	1.35%
002714	牧原股份	0.0000	2.56%	-3.76%
000592	平潭发展	5.1600	2.05%	-2.03%
600226	亨通股份	4.0200	1.65%	4.67%
002004	华邦健康	1.4600	0.68%	1.66%

融通中证大农业(LOF)(161630)基金档案

基金代码	161630	基金简称	融通中证大农业(LOF)	基金全称	融通中证大农业指数分级证券投资基金
发行日期	2015-08-10~2015-08-19	成立日期	2015-08-25	基金类型	股票指数
基金经理		基金托管人	中国农业银行	基金公司	融通基金
最近资产	0.14亿元	最近份额	0.1489亿	成立份额	3.084亿份
管理费率	1.00%	申购费率	1.20%	赎回费率	0.50%

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融通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%
融通慧心混合A	2.2935	3.29%
融通慧心混合C	2.2580	3.29%
融通明锐混合A	1.3595	2.97%
融通明锐混合C	1.3368	2.97%
融通上证科创板综合指数增强C	1.1070	2.97%
融通上证科创板综合指数增强A	1.1099	2.96%
融通互联网传媒灵活配置混合A	1.0420	2.86%
融通通乾研究精选灵活配置混合A	1.0400	2.84%
人工智能LOF	2.7966	2.63%