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鹏华丰泽分级债券A(丰泽A) - 基金主页(代码:160619)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0000 -0.0200 -1.96%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1350
成立日期：2011-12-08
基金类型：
成立份额：28.984亿份
最近份额：14.4817亿
最近资产：
基金公司：鹏华基金
基金经理：

鹏华丰泽分级债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2014-12-05		份额折算	每份份额折算1.02019份
	2014-06-06		份额折算	每份份额折算1.02019份
	2013-12-06		份额折算	每份份额折算1.02019份
	2013-06-07		份额折算	每份份额折算1.02014份
	2012-12-07		份额折算	每份份额折算1.02365份

鹏华丰泽分级债券A(160619)基金档案

基金代码	160619	基金简称	鹏华丰泽分级债券A	基金全称	鹏华丰泽分级债券型证券投资基金
发行日期	2011-11-14	成立日期	2011-12-08	基金类型
基金经理		基金托管人	邮政储蓄	基金公司	鹏华基金
最近资产		最近份额	14.4817亿	成立份额	28.984亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.00%

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产LOF	0.4879	5.26%
鹏华高端装备一年持有期混合A	2.0043	4.63%
鹏华高端装备一年持有期混合C	1.9663	4.62%
鹏华创新成长混合A	0.6622	4.27%
鹏华创新成长混合C	0.6334	4.26%
港股通信息技术ETF鹏华	1.1290	4.22%
KC半导体	1.2427	4.13%
芯设计KC	1.0798	3.92%
鹏华科技驱动混合发起式A	1.0365	3.80%
鹏华科技驱动混合发起式C	1.0245	3.80%