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鹏华恒生ETF - 基金主页(代码:159271)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9416 -0.0095 -1.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0008 0.0018 0.1805% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9416
成立日期：2025-07-30
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.4960亿
最近资产：2.49亿
基金公司：鹏华基金
基金经理：张羽翔余展昌

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-7.36%	-2.57%	-1.64%	-0.70%	-10.80%	-	-	-1.51%
同类排名	3593/4773	2574/5462	992/5421	880/5209	3446/4366			-

鹏华恒生ETF(159271)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.9423	0.07%
2026-09-15	0.9416	-1.00%
2026-09-14	0.9511	0.39%
2026-09-11	0.9474	-0.57%
2026-09-10	0.9528	-1.18%
2026-09-09	0.9640	-0.25%

鹏华恒生ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.0000	11.91%	3.53%
00005	汇丰控股	0.0000	8.77%	2.94%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	6.19%	2.92%
00939	建设银行	0.0000	4.97%	1.93%
01299	友邦保险	0.0000	4.81%	6.87%
03690	美团-W	0.0000	3.73%	2.81%
01398	工商银行	0.0000	3.40%	1.57%
00941	中国移动	0.0000	3.03%	-0.39%
00388	香港交易所	0.0000	2.80%	1.78%
01810	小米集团-W	0.0000	2.52%	1.81%

鹏华恒生ETF(159271)基金档案

基金代码	159271	基金简称	恒生指数ETF	基金全称
发行日期	2025-07-17~2025-07-25	成立日期	2025-07-30	基金类型	指数型-股票
基金经理	张羽翔余展昌	基金托管人		基金公司	鹏华基金
最近资产	2.49亿	最近份额	2.4960亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
KC半导体	1.1858	5.39%
创新动力	1.7489	5.32%
KC芯片	1.1035	4.70%
鹏华科技驱动混合发起式A	1.0026	4.66%
鹏华科技驱动混合发起式C	0.9910	4.66%
鹏华弘鑫A	1.5005	4.41%
鹏华弘鑫C	1.4794	4.41%
鹏华优势企业	2.5838	4.16%
半导体ETF鹏华	0.7198	4.13%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%