基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

工银中证新能源指数分级A(新能A级) - 基金主页(代码:150327)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0433 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0433
成立日期：2015-07-09
基金类型：固定收益
成立份额：
最近份额：0.1729亿
最近资产：0.16亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：

工银中证新能源指数分级A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2020-01-02		份额分拆	每份份额分拆1.055份
	2019-01-02		份额分拆	每份份额分拆1.055份
	2018-01-02		份额分拆	每份份额分拆1.05485份
	2017-01-03		份额分拆	每份份额分拆1.05109份
	2016-01-29		份额分拆	每份份额分拆1.00376份

工银中证新能源指数分级A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.7100	9.81%	-1.24%
601012	隆基股份	3.3900	9.13%	1.22%
600438	通威股份	3.2500	3.80%	-2.90%
300014	亿纬锂能	1.1200	3.74%	-1.45%
002129	中环股份	2.2000	3.71%	0.94%
002460	赣锋锂业	0.9300	3.47%	2.41%
601877	正泰电器	1.3000	2.38%	0.20%
002202	金风科技	3.3500	2.34%	0.62%
603799	华友钴业	0.0000	2.26%	1.28%
600089	特变电工	4.5000	2.24%	1.28%
601985	中国核电	0.0000	2.16%	1.11%
300207	欣旺达	1.3300	2.04%	-0.93%

工银中证新能源指数分级A(150327)基金档案

基金代码	150327	基金简称	工银中证新能源指数分级A	基金全称
发行日期	2015-06-15~2015-07-03	成立日期	2015-07-09	基金类型	固定收益
基金经理		基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产	0.16亿元	最近份额	0.1729亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.9370	4.61%
工银智能制造股票A	3.2910	4.41%
工银科技创新6个月定开混合A	2.1274	4.35%
工银科技创新6个月定开混合C	2.0229	4.35%
工银科技先锋混合发起式A	2.0994	4.15%
工银科技先锋混合发起式C	2.0895	4.15%
工银创新精选一年定开混合A	2.5436	4.10%
工银创新精选一年定开混合C	2.4240	4.10%
工银新兴制造混合A	4.6849	4.07%
工银新兴制造混合C	4.5700	4.07%