| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2019-03-27 | 份额分拆 | 暂未确定份额分拆比例 | ||
| 2016-03-25 | 份额分拆 | 每份份额分拆1份 | ||
| 2015-03-25 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.2935份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601166 | 兴业银行 | 7.8400 | 3.65% | 2.63% |
| 601939 | 建设银行 | 6.1500 | 0.94% | 1.75% |
| 600886 | 国投电力 | 3.7600 | 0.83% | 2.33% |
| 000002 | 万科A | 1.1700 | 0.82% | 1.74% |
| 000001 | 平安银行 | 1.6200 | 0.72% | 4.11% |
| 000333 | 美的集团 | 0.0000 | 0.51% | 1.17% |
| 002142 | 宁波银行 | 0.9300 | 0.45% | 1.83% |
| 002541 | 鸿路钢构 | 0.0000 | 0.44% | 2.57% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 0.43% | -0.05% |
| 601398 | 工商银行 | 12.5700 | 0.43% | 0.97% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 0.41% | -1.24% |
| 600048 | 保利地产 | 1.5800 | 0.41% | 0.84% |
| 600887 | 伊利股份 | 0.0000 | 0.41% | 0.82% |
| 601668 | 中国建筑 | 3.3300 | 0.41% | 0.83% |
| 002648 | 卫星石化 | 0.0000 | 0.39% | 1.36% |
| 000725 | 京东方A | 0.0000 | 0.39% | 3.36% |
| 600031 | 三一重工 | 0.5600 | 0.38% | 2.57% |
| 基金代码 | 150033 | 基金简称 | 嘉实多利分级债券进取 | 基金全称 | 嘉实多利分级债券型证券投资基金 |
| 发行日期 | 2011-02-24 | 成立日期 | 2011-03-23 | 基金类型 | 分级杠杆 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 招商银行 | 基金公司 | 嘉实基金 | |
| 最近资产 | 0.44亿 | 最近份额 | 0.4467亿 | 成立份额 | 23.402亿份 |
| 管理费率 | 0.70% | 申购费率 | --- | 赎回费率 | --- |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A | 1.7924 | 4.04% |
| 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C | 1.7869 | 4.04% |
| 嘉实绿色主题股票发起式A | 2.3015 | 3.84% |
| 嘉实绿色主题股票发起式C | 2.2528 | 3.84% |
| 科创芯片 | 1.1836 | 3.58% |
| 嘉实中证芯片产业指数发起式A | 1.7618 | 3.48% |
| 嘉实中证芯片产业指数发起式C | 1.7421 | 3.47% |
| 嘉实前沿创新混合 | 2.4200 | 3.40% |
| 嘉实中证半导指数增强发起式A | 3.3511 | 3.33% |
| 嘉实中证半导指数增强发起式C | 3.3145 | 3.33% |